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CVM 23620 · Petróleo e gás
CBO HOLDING S.A.
Setor CVM: Emp. Adm. Part. - Petróleo e Gás
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
45/100
🟡 Atenção
Reprovou em: ROE, Lucro crescente?.
Exercício 2025 · Setor: Petróleo e gás
Altman Z-Score
4.20
Abaixo do setor
ROE
11.5%
Na média do setorSeu critério ✗
ROIC
6.2%
Na média do setor
Margem líquida
10.8%
Na média do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
3.31x
Na média do setorSeu critério ✓
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
0.64x
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
11.5%
Na média do setorSeu critério ✗
ROA
3.4%
Na média do setor
ROIC
6.2%
Na média do setor
Margem líquida
10.8%
Na média do setorSeu critério ✓
Margem bruta
28.3%
Na média do setor
Margem EBIT
24.6%
Na média do setor
Margem EBITDA
56.1%
Acima do setor
Giro dos ativos
0.32x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
329.5%
Na média do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
3.31x
Na média do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
7.54x
Abaixo do setor
Dívida líquida / patrimônio
1.98x
Abaixo do setor
Dívida bruta / patrimônio
2.00x
Abaixo do setor
Liquidez corrente
0.93x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
29.7%
Na média do setor
Passivos / ativos
70.3%
Na média do setor
Cobertura de juros
2.12x
Acima do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
11.4%
Na média do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
8.0%
Abaixo do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 2,17 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,24 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 2,04 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 6,86 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0,97 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ -0,07 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,05 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 4,07 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 4,03 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 11.5% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | 3.31x | < 3.50xregra de Petróleo e gás | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 10.8% | > 10.0% | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Petróleo e gás
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 PETR3 · PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | 79 | 26.5% | 22.2% |
| 🟢 ORIGEM ENERGIA S.A. | 73 | 40.4% | 31.0% |
| 🟢 NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 73 | -87.6% | 45.1% |
| 🟡 PRIO FORTE S.A. | 63 | 18.1% | 36.0% |
| 🟡 RECV3 · PETRORECÔNCAVO S.A. | 57 | 14.7% | 20.2% |
| 🟡 UGPA3 · ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 57 | 14.3% | 1.8% |
| 🟡 BRAV3 · BRAVA ENERGIA S.A. | 43 | 12.0% | 12.1% |
| 🔴 NOVA SOCIEDADE DE NAVEGAÇÃO S.A. | 38 | 89.5% | -10369.5% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 11.5% | 2.2% | 4.0% | 4.2% | 10.2% |
| ROIC | 6.2% | 2.9% | 3.9% | 2.8% | 3.9% |
| Margem líquida | 10.8% | 2.3% | 3.5% | 3.9% | 12.3% |
| Margem bruta | 28.3% | 27.0% | 21.4% | 24.9% | 39.7% |
| Margem EBIT | 24.6% | 15.1% | 17.2% | 17.0% | 26.8% |
| Margem EBITDA | 56.1% | 43.1% | 50.5% | 49.3% | 58.1% |
| Giro dos ativos | 0.32x | 0.26x | 0.32x | 0.28x | 0.21x |
| Dívida líquida/EBITDA | 3.31x | 5.60x | 3.95x | 4.84x | 5.60x |
| Dívida líquida/PL | 1.98x | 2.31x | 2.31x | 2.60x | 2.70x |
| Liquidez corrente | 0.93x | 0.88x | 1.04x | 0.49x | 0.73x |
| ROA | 3.4% | 0.6% | 1.1% | 1.1% | 2.5% |
| CAGR lucro 5a | 8.0% | -36.2% | -37.8% | — | — |
| CAGR receita 5a | 11.4% | 12.0% | 16.6% | — | — |
Receita
2025
R$ 2,17 bi
2024
R$ 1,98 bi
2023
R$ 1,92 bi
2022
R$ 1,83 bi
2021
R$ 1,41 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,24 bi
2024
R$ 0,04 bi
2023
R$ 0,07 bi
2022
R$ 0,07 bi
2021
R$ 0,17 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 2,04 bi
2024
R$ 2,07 bi
2023
R$ 1,66 bi
2022
R$ 1,68 bi
2021
R$ 1,7 bi