Piotroski F-Score (0–9)
6/9
Na média do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
RECV3 · Petróleo e gás
PETRORECÔNCAVO S.A.
Setor CVM: Emp. Adm. Part. - Petróleo e Gás
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
65/100
fundamentos medianos
Saúde
6/9 · Z 6.5
sólida
Preço
desconto
abaixo dos pares
Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
57/100
🟡 Atenção
Reprovou em: ROE, Lucro crescente?.
Exercício 2025 · Setor: Petróleo e gás
Altman Z-Score
6.55
Acima do setor
ROE
14.7%
Na média do setorSeu critério ✗
ROIC
8.0%
Na média do setor
Margem líquida
20.2%
Na média do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
1.99x
Acima do setorSeu critério ✓
P/L
4.73x
Acima do setorSeu critério ✓
Dividend Yield
9.9%
Acima do setorSeu critério ✓
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
65/100
🟡 Fundamentos medianos
1º de 7 em Petróleo e gás
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Dividendos (76), enquanto Consistência (32) fica para trás. Ocupa a 1ª posição entre 7 empresas de Petróleo e gás por qualidade de fundamentos.
Pontos fortes
- Dividendos (76/100): Dividend Yield acima do setor.
- Endividamento (74/100): Dívida bruta/PL, Passivos/Ativos, Liquidez corrente acima do setor.
- Valuation (73/100): P/VP, P/L, Earnings Yield acima do setor.
- Lucratividade (66/100): ROE, Margem líquida, ROA acima do setor.
Pontos de atenção
- Crescimento — desempenho mediano (53/100).
Riscos
- Consistência — ponto fraco (32/100): Receita consistente?, Volatilidade da margem abaixo do setor.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade6625%▾
ROE14.7%
8.1acima do setor
ROIC8.0%
5.7na média do setor
ROA7.4%
7.1acima do setor
Margem líquida20.2%
8.1acima do setor
Margem EBITDA45.7%
4.7na média do setor
Margem bruta32.3%
5.7na média do setor
Margem EBIT22.9%
7.1acima do setor
Giro dos ativos0.36x
4.3na média do setor
Endividamento7420%▾
Dívida líquida/EBITDA1.99x
7.3acima do setor
Dívida líquida/PL0.66x
7.6acima do setor
Dívida bruta/PL0.72x
8.6acima do setor
Liquidez corrente3.48x
8.6acima do setor
Liquidez seca3.47x
8.6acima do setor
Passivos/Ativos50.0%
8.6acima do setor
Cobertura de juros1.09x
4.3na média do setor
Valuation7320%▾
P/L4.73x
8.6acima do setor
EV/EBITDA4.09x
8.3acima do setor
P/EBIT4.19x
8.3acima do setor
P/VP0.70x
10.0acima do setor
P/Receita (PSR)0.96x
7.1na média do setor
Earnings Yield21.1%
8.6acima do setor
FCF Yield-4.5%
1.7abaixo do setor
Crescimento5315%▾
CAGR lucro 5a37.8%
6.0acima do setor
CAGR receita 5a32.0%
5.0na média do setor
CAGR EBITDA 5a28.2%
5.0na média do setor
CAGR patrimônio 5a23.3%
4.3na média do setor
Consistência3210%▾
Anos com lucro5
4.3acima do setor
Receita consistente?50%
0.0abaixo do setor
Volatilidade do ROE7.5 pp
7.1na média do setor
Volatilidade da margem8.8 pp
3.3abaixo do setor
Dividendos7610%▾
Dividend Yield9.9%
8.6acima do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo4 anos
5.7na média do setor
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
RECV3último fechamento
R$ 10,29
15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
-1.34%
vs 14 de jul. · R$ 10,43
Máx.
R$ 10,43
Mín.
R$ 9,47
Amplitude
+10.1%
P/L
4.73x
Acima do setorSeu critério ✓
P/VP
0.70x
Acima do setor
Dividend Yield
9.9%
Acima do setorSeu critério ✓
FCF Yield
-4.5%
Abaixo do setor
CAPEX / Depreciação
2.27x
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
14.7%
Na média do setorSeu critério ✗
ROA
7.4%
Acima do setor
ROIC
8.0%
Na média do setor
Margem líquida
20.2%
Na média do setorSeu critério ✓
Margem bruta
32.3%
Na média do setor
Margem EBIT
22.9%
Na média do setor
Margem EBITDA
45.7%
Na média do setor
Giro dos ativos
0.36x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
235.7%
Na média do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
1.99x
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
3.99x
Na média do setor
Dívida líquida / patrimônio
0.66x
Acima do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.72x
Acima do setor
Liquidez corrente
3.48x
Acima do setor
Patrimônio / ativos
50.0%
Acima do setor
Passivos / ativos
50.0%
Acima do setor
Cobertura de juros
1.09x
Na média do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
32.0%
Na média do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
37.8%
Na média do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 3,16 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,64 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 4,33 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 8,67 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 2,16 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 1,54 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,23 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 3,11 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 2,88 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 14.7% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | 1.99x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 20.2% | > 10.0% | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | 9.9% | > 5.0% | 2 | ✓ |
| P/L | 4.73x | < 15.00x | 1 | ✓ |
Comparação — Petróleo e gás
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 PETR3 · PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | 79 | 26.5% | 22.2% |
| 🟢 NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 73 | -87.6% | 45.1% |
| 🟡 PRIO FORTE S.A. | 63 | 18.1% | 36.0% |
| 🟡 UGPA3 · ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 50 | 14.3% | 1.8% |
| 🟡 ORIGEM ENERGIA S.A. | 45 | 40.4% | 31.0% |
| 🔴 NOVA SOCIEDADE DE NAVEGAÇÃO S.A. | 38 | 89.5% | -10369.5% |
| 🔴 OCEÂNICA ENGENHARIA E CONSULTORIA S.A. | 27 | 26.3% | -1.7% |
| 🔴 OPCT3 · OCEANPACT SERVIÇOS MARITIMOS S.A. | 21 | 10.4% | 4.9% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 14.7% | 10.3% | 15.7% | 30.3% | 9.5% |
| ROIC | 8.0% | 10.4% | 12.2% | 24.5% | 8.2% |
| Margem líquida | 20.2% | 13.4% | 25.2% | 38.8% | 17.0% |
| Margem bruta | 32.3% | 36.5% | 31.9% | 48.4% | 35.8% |
| Margem EBIT | 22.9% | 29.0% | 24.2% | 42.3% | 27.4% |
| Margem EBITDA | 45.7% | 50.3% | 45.4% | 54.1% | 51.4% |
| Giro dos ativos | 0.36x | 0.44x | 0.41x | 0.45x | 0.22x |
| Dívida líquida/EBITDA | 1.99x | 0.91x | 0.55x | 0.18x | 0.98x |
| Dívida líquida/PL | 0.66x | 0.35x | 0.16x | 0.08x | 0.28x |
| Liquidez corrente | 3.48x | 2.14x | 1.08x | 1.53x | 0.83x |
| ROA | 7.4% | 5.9% | 10.4% | 17.5% | 3.8% |
| CAGR lucro 5a | 37.8% | 35.2% | 100.2% | — | — |
| CAGR receita 5a | 32.0% | 46.4% | 64.5% | — | — |
Receita
2025
R$ 3,16 bi
2024
R$ 3,26 bi
2023
R$ 2,81 bi
2022
R$ 2,98 bi
2021
R$ 1,04 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,64 bi
2024
R$ 0,44 bi
2023
R$ 0,71 bi
2022
R$ 1,15 bi
2021
R$ 0,18 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 4,33 bi
2024
R$ 4,24 bi
2023
R$ 4,52 bi
2022
R$ 3,81 bi
2021
R$ 1,87 bi