Piotroski F-Score (0–9)
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CVM 27081 · Petróleo e gás
NOVA SOCIEDADE DE NAVEGAÇÃO S.A.
Setor CVM: Emp. Adm. Part. - Petróleo e Gás
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
38/100
🔴 Não atende
Reprovou em: Lucro crescente?, Margem líquida.
Exercício 2025 · Setor: Petróleo e gás
Altman Z-Score
-3.65
Abaixo do setor
ROE
89.5%
Acima do setorSeu critério ✓
ROIC
-102.1%
Abaixo do setor
Margem líquida
-10369.5%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
—
Não se aplica
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
0.00x
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
89.5%
Acima do setorSeu critério ✓
ROA
-45.8%
Abaixo do setor
ROIC
-102.1%
Abaixo do setor
Margem líquida
-10369.5%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Margem bruta
37.7%
Na média do setor
Margem EBIT
-7450.9%
Abaixo do setor
Margem EBITDA
-7388.6%
Abaixo do setor
Giro dos ativos
0.00x
Abaixo do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
—
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
—
Não se aplica
Dívida líquida / EBIT
—
Dívida líquida / patrimônio
—
Dívida bruta / patrimônio
—
Liquidez corrente
0.46x
Abaixo do setor
Patrimônio / ativos
-51.1%
Abaixo do setor
Passivos / ativos
151.1%
Abaixo do setor
Cobertura de juros
-1.69x
Abaixo do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
—
Crescimento médio do lucro (5 anos)
—
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 0 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ -0,02 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ -0,02 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 0,04 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0,01 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ -0,01 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,01 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0,03 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 0,02 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 89.5% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | — | < 3.50xregra de Petróleo e gás | 3 | — |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | -10369.5% | > 10.0% | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Petróleo e gás
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 PETR3 · PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | 79 | 26.5% | 22.2% |
| 🟢 NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 73 | -87.6% | 45.1% |
| 🟢 ORIGEM ENERGIA S.A. | 73 | 40.4% | 31.0% |
| 🟡 UGPA3 · ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 64 | 14.3% | 1.8% |
| 🟡 PRIO FORTE S.A. | 63 | 18.1% | 36.0% |
| 🟡 RECV3 · PETRORECÔNCAVO S.A. | 57 | 14.7% | 20.2% |
| 🟡 CBO HOLDING S.A. | 45 | 11.5% | 10.8% |
| 🟡 BRAV3 · BRAVA ENERGIA S.A. | 43 | 12.0% | 12.1% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 89.5% | 515.6% | 98.3% | 101.7% |
| ROIC | -102.1% | -21.7% | 61.0% | 67.1% |
| Margem líquida | -10369.5% | — | — | — |
| Margem bruta | 37.7% | — | — | — |
| Margem EBIT | -7450.9% | — | — | — |
| Margem EBITDA | -7388.6% | — | — | — |
| Giro dos ativos | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x |
| Dívida líquida/EBITDA | — | — | — | — |
| Dívida líquida/PL | — | — | — | — |
| Liquidez corrente | 0.46x | 1.06x | 0.29x | 0.02x |
| ROA | -45.8% | -20.7% | -79.7% | -6121.7% |
| CAGR lucro 5a | — | — | — | — |
| CAGR receita 5a | — | — | — | — |
Receita
2025
R$ 0 bi
2024
R$ 0 bi
2023
R$ 0 bi
2022
R$ 0 bi
Lucro líquido
2025
R$ -0,02 bi
2024
R$ -0,01 bi
2023
R$ -0 bi
2022
R$ -0 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ -0,02 bi
2024
R$ -0 bi
2023
R$ -0 bi
2022
R$ -0 bi