Piotroski F-Score (0–9)
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CVM 27740 · Petróleo e gás
PRIO FORTE S.A.
Setor CVM: Petróleo e Gás
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
63/100
🟡 Atenção
Reprovou em: Lucro crescente?.
Exercício 2025 · Setor: Petróleo e gás
Altman Z-Score
4.71
Na média do setor
ROE
18.1%
Na média do setorSeu critério ✓
ROIC
5.2%
Na média do setor
Margem líquida
36.0%
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
—
Não se aplica
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
—
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
18.1%
Na média do setorSeu critério ✓
ROA
7.0%
Na média do setor
ROIC
5.2%
Na média do setor
Margem líquida
36.0%
Acima do setorSeu critério ✓
Margem bruta
36.8%
Na média do setor
Margem EBIT
31.0%
Acima do setor
Margem EBITDA
—
Giro dos ativos
0.20x
Abaixo do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
—
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
—
Não se aplica
Dívida líquida / EBIT
5.62x
Na média do setor
Dívida líquida / patrimônio
0.88x
Na média do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.99x
Na média do setor
Liquidez corrente
1.04x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
38.9%
Na média do setor
Passivos / ativos
61.1%
Na média do setor
Cobertura de juros
0.40x
Na média do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
69.5%
Acima do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
160.9%
Acima do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 10,18 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 3,66 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 20,19 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 51,96 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 5,06 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 0,18 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 2,21 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 19,94 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 17,73 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 18.1% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | — | < 3.00x | 3 | — |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 36.0% | > 10.0% | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Petróleo e gás
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 PETR3 · PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | 79 | 26.5% | 22.2% |
| 🟢 NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 73 | -87.6% | 45.1% |
| 🟡 RECV3 · PETRORECÔNCAVO S.A. | 57 | 14.7% | 20.2% |
| 🟡 UGPA3 · ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 50 | 14.3% | 1.8% |
| 🟡 ORIGEM ENERGIA S.A. | 45 | 40.4% | 31.0% |
| 🔴 NOVA SOCIEDADE DE NAVEGAÇÃO S.A. | 38 | 89.5% | -10369.5% |
| 🔴 OCEÂNICA ENGENHARIA E CONSULTORIA S.A. | 27 | 26.3% | -1.7% |
| 🔴 OPCT3 · OCEANPACT SERVIÇOS MARITIMOS S.A. | 21 | 10.4% | 4.9% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| ROE | 18.1% | 28.9% | 48.0% |
| ROIC | 5.2% | 0.6% | 45.2% |
| Margem líquida | 36.0% | 274.4% | 15.2% |
| Margem bruta | 36.8% | 17.4% | 16.0% |
| Margem EBIT | 31.0% | 16.1% | 15.1% |
| Margem EBITDA | — | — | — |
| Giro dos ativos | 0.20x | 0.05x | 1.96x |
| Dívida líquida/EBITDA | — | — | — |
| Dívida líquida/PL | 0.88x | 0.75x | -0.44x |
| Liquidez corrente | 1.04x | 1.34x | 7.69x |
| ROA | 7.0% | 13.7% | 29.7% |
| CAGR lucro 5a | 160.9% | — | — |
| CAGR receita 5a | 69.5% | — | — |
Receita
2025
R$ 10,18 bi
2024
R$ 2,35 bi
2023
R$ 3,54 bi
Lucro líquido
2025
R$ 3,66 bi
2024
R$ 6,45 bi
2023
R$ 0,54 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 20,19 bi
2024
R$ 22,27 bi
2023
R$ 1,12 bi