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BRAV3 · Petróleo e gás

BRAVA ENERGIA S.A.

Setor CVM: Petróleo e Gás

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
49/100
fundamentos medianos
Saúde
8/9 · Z 4.4
sólida
Preço
desconto
abaixo dos pares

Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

21/100
🔴 Não atende

Reprovou em: ROE, Dívida líquida/EBITDA, Lucro crescente?, Dividend Yield.

Exercício 2025 · Setor: Petróleo e gás

Piotroski F-Score (0–9)

8/9

Acima do setor

Altman Z-Score

4.43

Abaixo do setor

ROE

12.0%

Na média do setorSeu critério ✗

ROIC

7.6%

Na média do setor

Margem líquida

12.1%

Na média do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBITDA

3.42x

Abaixo do setorSeu critério ✗

P/L

6.60x

Na média do setorSeu critério ✓

Dividend Yield

0.6%

Na média do setorSeu critério ✗

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

49/100
🟡 Fundamentos medianos
4º de 7 em Petróleo e gás

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Crescimento (79), enquanto Endividamento (23) fica para trás. Ocupa a 4ª posição entre 7 empresas de Petróleo e gás por qualidade de fundamentos.

Pontos fortes

  • Crescimento (79/100): CAGR receita 5a, CAGR EBITDA 5a, CAGR lucro 5a acima do setor.
  • Valuation (69/100): P/VP, P/Receita (PSR), FCF Yield acima do setor.

Pontos de atenção

  • Consistência — desempenho mediano (46/100).
  • Lucratividade — desempenho mediano (41/100).

Riscos

  • Dividendos — ponto fraco (33/100): Dividend Yield abaixo do setor.
  • Endividamento — ponto fraco (23/100): Dívida líquida/EBITDA, Passivos/Ativos, Dívida líquida/PL abaixo do setor.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
4125%▾
ROE12.0%
5.3na média do setor
ROIC7.6%
3.9na média do setor
ROA3.3%
2.9na média do setor
Margem líquida12.1%
5.3na média do setor
Margem EBITDA39.1%
3.3na média do setor
Margem bruta26.7%
2.9na média do setor
Margem EBIT19.1%
5.7na média do setor
Giro dos ativos0.27x
2.9na média do setor
Endividamento
2320%▾
Dívida líquida/EBITDA3.42x
0.7abaixo do setor
Dívida líquida/PL1.32x
1.9abaixo do setor
Dívida bruta/PL1.40x
2.9abaixo do setor
Liquidez corrente1.42x
2.9na média do setor
Liquidez seca1.29x
5.7na média do setor
Passivos/Ativos72.4%
1.4abaixo do setor
Cobertura de juros0.52x
2.9na média do setor
Valuation
6920%▾
P/L6.60x
5.7na média do setor
EV/EBITDA5.47x
6.7na média do setor
P/EBIT4.20x
6.7na média do setor
P/VP0.79x
8.6acima do setor
P/Receita (PSR)0.80x
8.6acima do setor
Earnings Yield15.2%
5.7na média do setor
FCF Yield20.5%
8.3acima do setor
Crescimento
7915%▾
CAGR lucro 5a206.5%
8.0acima do setor
CAGR receita 5a99.9%
8.3acima do setor
CAGR EBITDA 5a71.0%
8.3acima do setor
CAGR patrimônio 5a29.6%
5.7na média do setor
Consistência
4610%▾
Anos com lucro4
2.9na média do setor
Receita consistente?100%
4.3acima do setor
Volatilidade do ROE7.0 pp
8.6acima do setor
Volatilidade da margem7.8 pp
5.0na média do setor
Dividendos
3310%▾
Dividend Yield0.6%
2.9na média do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo1 ano
4.3na média do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

RECV3 · PETRORECÔNCAVO S.A.65PETR3 · PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS56UGPA3 · ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.49

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

BRAV3último fechamento

R$ 20,05

15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

+0.15%

vs 14 de jul. · R$ 20,02

18,6519,2819,9006 de jul.09 de jul.15 de jul.

Máx.

R$ 20,05

Mín.

R$ 18,50

Amplitude

+8.38%

P/L

6.60x

Na média do setorSeu critério ✓

P/VP

0.79x

Acima do setor

Dividend Yield

0.6%

Na média do setorSeu critério ✗

FCF Yield

20.5%

Acima do setor

CAPEX / Depreciação

1.27x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

12.0%

Na média do setorSeu critério ✗

ROA

3.3%

Na média do setor

ROIC

7.6%

Na média do setor

Margem líquida

12.1%

Na média do setorSeu critério ✓

Margem bruta

26.7%

Abaixo do setor

Margem EBIT

19.1%

Na média do setor

Margem EBITDA

39.1%

Na média do setor

Giro dos ativos

0.27x

Na média do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

345.2%

Acima do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

3.42x

Abaixo do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBIT

7.02x

Na média do setor

Dívida líquida / patrimônio

1.32x

Na média do setor

Dívida bruta / patrimônio

1.40x

Na média do setor

Liquidez corrente

1.42x

Na média do setor

Patrimônio / ativos

27.6%

Na média do setor

Passivos / ativos

72.4%

Na média do setor

Cobertura de juros

0.52x

Na média do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

99.9%

Acima do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

206.5%

Acima do setor

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 11,62 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 1,41 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 11,77 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 42,71 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 8,22 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 2,44 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0,89 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 16,45 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 15,56 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE12.0%> 15.0%3✗
Dívida líquida/EBITDA3.42x< 3.00x3✗
Lucro crescente?Nãodeve ser crescente3✗
Margem líquida12.1%> 10.0%2✓
Dividend Yield0.6%> 5.0%2✗
P/L6.60x< 15.00x1✓

Comparação — Petróleo e gás

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 PETR3 · PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS7926.5%22.2%
🟢 NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS73-87.6%45.1%
🟡 PRIO FORTE S.A.6318.1%36.0%
🟡 RECV3 · PETRORECÔNCAVO S.A.5714.7%20.2%
🟡 UGPA3 · ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.5014.3%1.8%
🟡 ORIGEM ENERGIA S.A.4540.4%31.0%
🔴 NOVA SOCIEDADE DE NAVEGAÇÃO S.A.3889.5%-10369.5%
🔴 OCEÂNICA ENGENHARIA E CONSULTORIA S.A.2726.3%-1.7%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE12.0%-8.6%7.6%2.9%0.4%
ROIC7.6%5.6%6.1%3.3%6.5%
Margem líquida12.1%-10.4%7.6%7.4%2.2%
Margem bruta26.7%26.7%31.3%51.5%56.1%
Margem EBIT19.1%28.6%22.5%15.7%57.0%
Margem EBITDA39.1%41.7%33.6%31.8%73.1%
Giro dos ativos0.27x0.20x0.28x0.22x0.13x
Dívida líquida/EBITDA3.42x4.34x3.98x0.46x-0.13x
Dívida líquida/PL1.32x1.50x1.35x0.06x-0.02x
Liquidez corrente1.42x1.69x1.19x1.76x4.79x
ROA3.3%-2.0%2.1%1.6%0.3%
CAGR lucro 5a206.5%—415.7%——
CAGR receita 5a99.9%128.9%177.9%——

Receita

2025
R$ 11,62 bi
2024
R$ 8,73 bi
2023
R$ 5,62 bi
2022
R$ 1,72 bi
2021
R$ 0,73 bi

Lucro líquido

2025
R$ 1,41 bi
2024
R$ -0,91 bi
2023
R$ 0,43 bi
2022
R$ 0,13 bi
2021
R$ 0,02 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 11,77 bi
2024
R$ 10,52 bi
2023
R$ 5,57 bi
2022
R$ 4,34 bi
2021
R$ 4,18 bi