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Na média do setor
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CVM 24708 · Petróleo e gás
NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS
Setor CVM: Emp. Adm. Part. - Petróleo e Gás
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
73/100
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Reprovou em: ROE.
Exercício 2025 · Setor: Petróleo e gás
Altman Z-Score
5.43
Na média do setor
ROE
-87.6%
Abaixo do setorSeu critério ✗
ROIC
29.0%
Acima do setor
Margem líquida
45.1%
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
2.58x
Na média do setorSeu critério ✓
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
0.33x
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
-87.6%
Abaixo do setorSeu critério ✗
ROA
18.5%
Acima do setor
ROIC
29.0%
Acima do setor
Margem líquida
45.1%
Acima do setorSeu critério ✓
Margem bruta
86.9%
Acima do setor
Margem EBIT
85.7%
Acima do setor
Margem EBITDA
91.6%
Acima do setor
Giro dos ativos
0.41x
Acima do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
157.3%
Abaixo do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
2.58x
Na média do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
2.75x
Acima do setor
Dívida líquida / patrimônio
—
Dívida bruta / patrimônio
—
Liquidez corrente
0.84x
Abaixo do setor
Patrimônio / ativos
-21.1%
Abaixo do setor
Passivos / ativos
121.1%
Abaixo do setor
Cobertura de juros
2.22x
Acima do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
508.1%
Acima do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
483.8%
Acima do setor
Lucro crescente?
Sim
Acima do setorSeu critério ✓
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 7,89 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 3,55 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ -4,05 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 19,25 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 3,37 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ -0,65 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 1,14 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 19,75 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 18,61 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | -87.6% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | 2.58x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Sim | deve ser crescente | 3 | ✓ |
| Margem líquida | 45.1% | > 10.0% | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Petróleo e gás
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 PETR3 · PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | 79 | 26.5% | 22.2% |
| 🟡 PRIO FORTE S.A. | 63 | 18.1% | 36.0% |
| 🟡 RECV3 · PETRORECÔNCAVO S.A. | 57 | 14.7% | 20.2% |
| 🟡 UGPA3 · ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 50 | 14.3% | 1.8% |
| 🟡 ORIGEM ENERGIA S.A. | 45 | 40.4% | 31.0% |
| 🔴 NOVA SOCIEDADE DE NAVEGAÇÃO S.A. | 38 | 89.5% | -10369.5% |
| 🔴 OCEÂNICA ENGENHARIA E CONSULTORIA S.A. | 27 | 26.3% | -1.7% |
| 🔴 OPCT3 · OCEANPACT SERVIÇOS MARITIMOS S.A. | 21 | 10.4% | 4.9% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -87.6% | -85.4% | -83.3% | -74.2% | 124.1% |
| ROIC | 29.0% | 22.7% | 57.2% | 48.2% | 41.0% |
| Margem líquida | 45.1% | 45.2% | 44.2% | 45.4% | 53.1% |
| Margem bruta | 86.9% | 86.0% | 86.2% | 87.7% | 84.6% |
| Margem EBIT | 85.7% | 84.6% | 86.5% | 86.0% | 83.1% |
| Margem EBITDA | 91.6% | 90.9% | 93.0% | 92.8% | 90.9% |
| Giro dos ativos | 0.41x | 0.33x | 0.65x | 0.57x | 0.51x |
| Dívida líquida/EBITDA | 2.58x | 2.86x | 1.36x | 1.58x | 0.59x |
| Dívida líquida/PL | — | — | — | — | 1.26x |
| Liquidez corrente | 0.84x | 1.13x | 1.37x | 1.52x | 2.30x |
| ROA | 18.5% | 15.0% | 28.7% | 26.0% | 26.8% |
| CAGR lucro 5a | 483.8% | 923.3% | 3.1% | — | — |
| CAGR receita 5a | 508.1% | 979.7% | 12.9% | — | — |
Receita
2025
R$ 7,89 bi
2024
R$ 7,26 bi
2023
R$ 0,01 bi
2022
R$ 0,01 bi
2021
R$ 0,01 bi
Lucro líquido
2025
R$ 3,55 bi
2024
R$ 3,28 bi
2023
R$ 0 bi
2022
R$ 0 bi
2021
R$ 0 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ -4,05 bi
2024
R$ -3,84 bi
2023
R$ -0 bi
2022
R$ -0 bi
2021
R$ 0 bi