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CVM 27227 · Petróleo e gás
ORIGEM ENERGIA S.A.
Setor CVM: Petróleo e Gás
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
45/100
🟡 Atenção
Reprovou em: Dívida líquida/EBITDA, Lucro crescente?.
Exercício 2025 · Setor: Petróleo e gás
Altman Z-Score
5.54
Na média do setor
ROE
40.4%
Acima do setorSeu critério ✓
ROIC
9.7%
Acima do setor
Margem líquida
31.0%
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
3.44x
Abaixo do setorSeu critério ✗
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
3.97x
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
40.4%
Acima do setorSeu critério ✓
ROA
9.0%
Acima do setor
ROIC
9.7%
Acima do setor
Margem líquida
31.0%
Acima do setorSeu critério ✓
Margem bruta
43.9%
Acima do setor
Margem EBIT
32.4%
Acima do setor
Margem EBITDA
41.8%
Na média do setor
Giro dos ativos
0.29x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
172.9%
Abaixo do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
3.44x
Abaixo do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBIT
4.44x
Na média do setor
Dívida líquida / patrimônio
1.88x
Abaixo do setor
Dívida bruta / patrimônio
2.70x
Abaixo do setor
Liquidez corrente
2.59x
Acima do setor
Patrimônio / ativos
22.3%
Abaixo do setor
Passivos / ativos
77.7%
Abaixo do setor
Cobertura de juros
0.52x
Na média do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
16.1%
Na média do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
34.1%
Na média do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 1,78 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,55 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 1,37 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 6,14 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 1,79 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 1,1 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 1,13 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 3,7 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 2,57 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 40.4% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | 3.44x | < 3.00x | 3 | ✗ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 31.0% | > 10.0% | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Petróleo e gás
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 PETR3 · PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | 79 | 26.5% | 22.2% |
| 🟢 NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 73 | -87.6% | 45.1% |
| 🟡 PRIO FORTE S.A. | 63 | 18.1% | 36.0% |
| 🟡 RECV3 · PETRORECÔNCAVO S.A. | 57 | 14.7% | 20.2% |
| 🟡 UGPA3 · ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 50 | 14.3% | 1.8% |
| 🔴 NOVA SOCIEDADE DE NAVEGAÇÃO S.A. | 38 | 89.5% | -10369.5% |
| 🔴 OCEÂNICA ENGENHARIA E CONSULTORIA S.A. | 27 | 26.3% | -1.7% |
| 🔴 OPCT3 · OCEANPACT SERVIÇOS MARITIMOS S.A. | 21 | 10.4% | 4.9% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 40.4% | -54.3% | 18.7% | 15.3% |
| ROIC | 9.7% | 5.2% | 8.4% | 14.3% |
| Margem líquida | 31.0% | -34.5% | 20.6% | 20.1% |
| Margem bruta | 43.9% | 38.8% | 38.5% | 51.8% |
| Margem EBIT | 32.4% | 23.8% | 25.8% | 33.4% |
| Margem EBITDA | 41.8% | 32.4% | 31.8% | 39.2% |
| Giro dos ativos | 0.29x | 0.29x | 0.32x | 0.41x |
| Dívida líquida/EBITDA | 3.44x | 5.73x | 1.58x | 1.21x |
| Dívida líquida/PL | 1.88x | 2.92x | 0.46x | 0.36x |
| Liquidez corrente | 2.59x | 1.99x | 2.85x | 1.31x |
| ROA | 9.0% | -10.0% | 6.5% | 8.2% |
| CAGR lucro 5a | 34.1% | — | — | — |
| CAGR receita 5a | 16.1% | 14.1% | — | — |
Receita
2025
R$ 1,78 bi
2024
R$ 1,48 bi
2023
R$ 1,59 bi
2022
R$ 1,14 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,55 bi
2024
R$ -0,51 bi
2023
R$ 0,33 bi
2022
R$ 0,23 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 1,37 bi
2024
R$ 0,94 bi
2023
R$ 1,75 bi
2022
R$ 1,49 bi