Piotroski F-Score (0–9)
6/9
Na média do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
RDOR3 · Saúde
REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.
Setor CVM: Serviços Médicos
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
61/100
fundamentos medianos
Saúde
6/9 · Z 6.3
sólida
Preço
prêmio
acima dos pares
Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
36/100
🔴 Não atende
Reprovou em: Dívida líquida/EBITDA, Lucro crescente?, Margem líquida, P/L.
Exercício 2025 · Setor: Saúde
Altman Z-Score
6.27
Acima do setor
ROE
22.4%
Acima do setorSeu critério ✓
ROIC
11.9%
Acima do setor
Margem líquida
8.7%
Acima do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
3.63x
Na média do setorSeu critério ✗
P/L
16.66x
Abaixo do setorSeu critério ✗
Dividend Yield
11.8%
Acima do setorSeu critério ✓
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
61/100
🟡 Fundamentos medianos
3º de 13 em Saúde
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Crescimento (84), enquanto Valuation (34) fica para trás. Ocupa a 3ª posição entre 13 empresas de Saúde por qualidade de fundamentos.
Pontos fortes
- Crescimento (84/100): CAGR EBITDA 5a, CAGR lucro 5a, CAGR receita 5a acima do setor.
- Dividendos (83/100): Dividend Yield, Anos consecutivos de dividendo acima do setor.
- Lucratividade (72/100): ROE, ROIC, Margem líquida acima do setor.
Pontos de atenção
- Consistência — desempenho mediano (62/100).
- Endividamento — desempenho mediano (48/100).
Riscos
- Valuation — ponto fraco (34/100): P/VP, P/L, P/Receita (PSR) abaixo do setor.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade7225%▾
ROE22.4%
9.5acima do setor
ROIC11.9%
9.5acima do setor
ROA4.5%
6.9acima do setor
Margem líquida8.7%
7.9acima do setor
Margem EBITDA21.0%
3.6na média do setor
Margem bruta21.9%
1.5abaixo do setor
Margem EBIT17.7%
6.9acima do setor
Giro dos ativos0.52x
5.4na média do setor
Endividamento4820%▾
Dívida líquida/EBITDA3.63x
5.2na média do setor
Dívida líquida/PL1.97x
2.3abaixo do setor
Dívida bruta/PL2.14x
2.3abaixo do setor
Liquidez corrente2.79x
8.5acima do setor
Liquidez seca2.73x
8.5acima do setor
Passivos/Ativos79.7%
2.3abaixo do setor
Cobertura de juros0.65x
3.8na média do setor
Valuation3420%▾
P/L16.66x
2.5abaixo do setor
EV/EBITDA10.51x
2.7abaixo do setor
P/EBIT8.16x
3.6na média do setor
P/VP3.73x
1.7abaixo do setor
P/Receita (PSR)1.45x
2.5abaixo do setor
Earnings Yield6.0%
5.8na média do setor
FCF Yield-3.4%
4.2na média do setor
Crescimento8415%▾
CAGR lucro 5a30.4%
8.6acima do setor
CAGR receita 5a28.6%
8.5acima do setor
CAGR EBITDA 5a24.4%
9.1acima do setor
CAGR patrimônio 5a10.2%
6.2na média do setor
Consistência6210%▾
Anos com lucro5
6.2acima do setor
Receita consistente?100%
5.4acima do setor
Volatilidade do ROE5.8 pp
5.4na média do setor
Volatilidade da margem1.6 pp
8.5acima do setor
Dividendos8310%▾
Dividend Yield11.8%
9.2acima do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo5 anos
6.4acima do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
RDOR3último fechamento
R$ 36,01
15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
-0.11%
vs 14 de jul. · R$ 36,05
Máx.
R$ 36,05
Mín.
R$ 34,08
Amplitude
+5.78%
P/L
16.66x
Abaixo do setorSeu critério ✗
P/VP
3.73x
Abaixo do setor
Dividend Yield
11.8%
Acima do setorSeu critério ✓
FCF Yield
-3.4%
Na média do setor
CAPEX / Depreciação
1.79x
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
22.4%
Acima do setorSeu critério ✓
ROA
4.5%
Acima do setor
ROIC
11.9%
Acima do setor
Margem líquida
8.7%
Acima do setorSeu critério ✗
Margem bruta
21.9%
Na média do setor
Margem EBIT
17.7%
Acima do setor
Margem EBITDA
21.0%
Na média do setor
Giro dos ativos
0.52x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
11.1%
Abaixo do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
3.63x
Na média do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBIT
4.30x
Na média do setor
Dívida líquida / patrimônio
1.97x
Abaixo do setor
Dívida bruta / patrimônio
2.14x
Abaixo do setor
Liquidez corrente
2.79x
Acima do setor
Patrimônio / ativos
20.3%
Abaixo do setor
Passivos / ativos
79.7%
Abaixo do setor
Cobertura de juros
0.65x
Na média do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
28.6%
Acima do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
30.4%
Acima do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 55,73 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 4,84 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 21,62 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 106,55 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 53,78 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 34,51 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 3,71 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 46,23 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 42,53 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 22.4% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | 3.63x | < 3.00x | 3 | ✗ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 8.7% | > 10.0% | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | 11.8% | > 5.0% | 2 | ✓ |
| P/L | 16.66x | < 15.00x | 1 | ✗ |
Comparação — Saúde
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 OZN HEALTH SPE S.A. | 100 | 25.2% | 33.2% |
| 🟢 PORTO SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A. | 82 | 28.5% | 8.0% |
| 🟢 SAUD3 · ODONTOPREV S.A. | 79 | 45.4% | 24.1% |
| 🟡 BLAU3 · BLAU FARMACÊUTICA S.A. | 57 | 13.2% | 17.4% |
| 🔴 CORPÓREOS - SERVIÇOS TERAPÊUTICOS S.A. | 38 | 7.7% | 5.3% |
| 🔴 HYPE3 · HYPERA S.A. | 36 | 9.5% | 15.5% |
| 🔴 FLRY3 · FLEURY S.A. | 36 | 11.7% | 7.2% |
| 🔴 MATD3 · HOSPITAL MATER DEI S.A. | 29 | 7.6% | 5.1% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 22.4% | 14.7% | 8.9% | 5.5% | 11.4% |
| ROIC | 11.9% | 9.1% | 7.9% | 6.6% | 7.2% |
| Margem líquida | 8.7% | 7.8% | 4.5% | 5.5% | 8.2% |
| Margem bruta | 21.9% | 18.7% | 16.3% | 22.6% | 23.6% |
| Margem EBIT | 17.7% | 14.7% | 12.0% | 17.0% | 18.0% |
| Margem EBITDA | 21.0% | 17.9% | 15.2% | 23.1% | 24.0% |
| Giro dos ativos | 0.52x | 0.49x | 0.51x | 0.25x | 0.39x |
| Dívida líquida/EBITDA | 3.63x | 3.56x | 4.43x | 5.99x | 5.62x |
| Dívida líquida/PL | 1.97x | 1.21x | 1.31x | 1.38x | 1.87x |
| Liquidez corrente | 2.79x | 2.88x | 3.03x | 2.49x | 4.25x |
| ROA | 4.5% | 3.8% | 2.3% | 1.4% | 3.2% |
| CAGR lucro 5a | 30.4% | 32.9% | 12.2% | — | — |
| CAGR receita 5a | 28.6% | 35.4% | 51.1% | — | — |
Receita
2025
R$ 55,73 bi
2024
R$ 50,57 bi
2023
R$ 46,51 bi
2022
R$ 22,99 bi
2021
R$ 20,38 bi
Lucro líquido
2025
R$ 4,84 bi
2024
R$ 3,93 bi
2023
R$ 2,11 bi
2022
R$ 1,26 bi
2021
R$ 1,68 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 21,62 bi
2024
R$ 26,7 bi
2023
R$ 23,84 bi
2022
R$ 23,08 bi
2021
R$ 14,68 bi