Piotroski F-Score (0–9)
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Na média do setor
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CVM 26468 · Saúde
HOSPITAL ANCHIETA S.A.
Setor CVM: Serviços Médicos
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
27/100
🔴 Não atende
Reprovou em: ROE, Lucro crescente?, Margem líquida.
Exercício 2025 · Setor: Saúde
Altman Z-Score
3.67
Abaixo do setor
ROE
-45.7%
Abaixo do setorSeu critério ✗
ROIC
11.7%
Acima do setor
Margem líquida
-15.7%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
0.34x
Acima do setorSeu critério ✓
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
0.80x
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
-45.7%
Abaixo do setorSeu critério ✗
ROA
-4.2%
Na média do setor
ROIC
11.7%
Acima do setor
Margem líquida
-15.7%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Margem bruta
23.3%
Na média do setor
Margem EBIT
8.9%
Na média do setor
Margem EBITDA
21.1%
Na média do setor
Giro dos ativos
0.27x
Abaixo do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
—
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
0.34x
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
0.82x
Acima do setor
Dívida líquida / patrimônio
0.21x
Acima do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.46x
Acima do setor
Liquidez corrente
1.79x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
9.1%
Abaixo do setor
Passivos / ativos
90.9%
Abaixo do setor
Cobertura de juros
0.21x
Abaixo do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
12.0%
Na média do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
—
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 0,58 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ -0,09 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 0,2 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 2,18 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0,42 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 0,18 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,05 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0,09 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 0,04 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | -45.7% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | 0.34x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | -15.7% | > 10.0% | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Saúde
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 OZN HEALTH SPE S.A. | 100 | 25.2% | 33.2% |
| 🟢 PORTO SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A. | 82 | 28.5% | 8.0% |
| 🟢 SAUD3 · ODONTOPREV S.A. | 79 | 45.4% | 24.1% |
| 🟡 BLAU3 · BLAU FARMACÊUTICA S.A. | 57 | 13.2% | 17.4% |
| 🔴 CORPÓREOS - SERVIÇOS TERAPÊUTICOS S.A. | 38 | 7.7% | 5.3% |
| 🔴 RDOR3 · REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 36 | 22.4% | 8.7% |
| 🔴 FLRY3 · FLEURY S.A. | 36 | 11.7% | 7.2% |
| 🔴 ESPA3 · MPM CORPÓREOS S.A. | 29 | 1.5% | 1.2% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -45.7% | -29.9% | -19.9% | -12.7% | 36.9% |
| ROIC | 11.7% | 9.3% | 4.6% | 6.3% | 40.7% |
| Margem líquida | -15.7% | -16.0% | -13.5% | -9.1% | 12.4% |
| Margem bruta | 23.3% | 19.6% | 20.0% | 49.9% | 45.2% |
| Margem EBIT | 8.9% | 9.3% | 14.5% | 19.5% | 22.3% |
| Margem EBITDA | 21.1% | 21.5% | 28.0% | 29.5% | 25.9% |
| Giro dos ativos | 0.27x | 0.27x | 0.27x | 0.27x | 1.19x |
| Dívida líquida/EBITDA | 0.34x | 0.33x | 4.73x | 4.33x | -0.30x |
| Dívida líquida/PL | 0.21x | 0.13x | 1.96x | 1.79x | -0.23x |
| Liquidez corrente | 1.79x | 2.32x | 2.02x | 1.90x | 1.71x |
| ROA | -4.2% | -4.3% | -3.6% | -2.4% | 14.8% |
| CAGR lucro 5a | — | — | — | — | — |
| CAGR receita 5a | 12.0% | 13.9% | 23.3% | — | — |
Receita
2025
R$ 0,58 bi
2024
R$ 0,54 bi
2023
R$ 0,56 bi
2022
R$ 0,56 bi
2021
R$ 0,37 bi
Lucro líquido
2025
R$ -0,09 bi
2024
R$ -0,09 bi
2023
R$ -0,08 bi
2022
R$ -0,05 bi
2021
R$ 0,05 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 0,2 bi
2024
R$ 0,29 bi
2023
R$ 0,38 bi
2022
R$ 0,4 bi
2021
R$ 0,12 bi