CVM 27901 · Saúde

OZN HEALTH SPE S.A.

Setor CVM: Serviços Médicos

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

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Atende a todos os critérios aplicáveis.

Exercício 2025 · Setor: Saúde

Piotroski F-Score (0–9)

7/9

Acima do setor

Altman Z-Score

6.19

Acima do setor

ROE

25.2%

Acima do setorSeu critério ✓

ROIC

13.3%

Acima do setor

Margem líquida

33.2%

Acima do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBITDA

2.20x

Na média do setorSeu critério ✓

P/L

—

Não se aplica

Dividend Yield

—

Não se aplica

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.

P/L

—

Não se aplica

P/VP

—

Dividend Yield

—

Não se aplica

FCF Yield

—

CAPEX / Depreciação

—

preço ausente (COTAHIST / etl:b3)

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

25.2%

Acima do setorSeu critério ✓

ROA

9.0%

Acima do setor

ROIC

13.3%

Acima do setor

Margem líquida

33.2%

Acima do setorSeu critério ✓

Margem bruta

75.4%

Acima do setor

Margem EBIT

55.9%

Acima do setor

Margem EBITDA

61.8%

Acima do setor

Giro dos ativos

0.27x

Abaixo do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

102.8%

Na média do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

2.20x

Na média do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBIT

2.43x

Acima do setor

Dívida líquida / patrimônio

1.03x

Na média do setor

Dívida bruta / patrimônio

1.22x

Na média do setor

Liquidez corrente

2.35x

Acima do setor

Patrimônio / ativos

35.9%

Na média do setor

Passivos / ativos

64.1%

Na média do setor

Cobertura de juros

1.93x

Acima do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

—

Crescimento médio do lucro (5 anos)

—

Lucro crescente?

—

Não se aplica

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 0,25 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 0,08 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 0,33 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 0,92 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 0,24 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 0,14 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0,06 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 0,4 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 0,34 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

Critério	Valor	Alvo	Peso	Status
ROE	25.2%	> 15.0%	3	✓
Dívida líquida/EBITDA	2.20x	< 3.00x	3	✓
Lucro crescente?	—	deve ser crescente	3	—
Margem líquida	33.2%	> 10.0%	2	✓
Dividend Yield	—	> 5.0%	2	—
P/L	—	< 15.00x	1	—

Comparação — Saúde

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

Empresa	Nota	ROE	Margem
🟢 PORTO SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A.	82	28.5%	8.0%
🟢 SAUD3 · ODONTOPREV S.A.	79	45.4%	24.1%
🟡 BLAU3 · BLAU FARMACÊUTICA S.A.	57	13.2%	17.4%
🔴 CORPÓREOS - SERVIÇOS TERAPÊUTICOS S.A.	38	7.7%	5.3%
🔴 RDOR3 · REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.	36	22.4%	8.7%
🔴 HYPE3 · HYPERA S.A.	36	9.5%	15.5%
🔴 FLRY3 · FLEURY S.A.	36	11.7%	7.2%
🔴 MATD3 · HOSPITAL MATER DEI S.A.	29	7.6%	5.1%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador	2025	2024
ROE	25.2%	59.1%
ROIC	13.3%	25.0%
Margem líquida	33.2%	83.5%
Margem bruta	75.4%	74.8%
Margem EBIT	55.9%	96.1%
Margem EBITDA	61.8%	102.5%
Giro dos ativos	0.27x	0.25x
Dívida líquida/EBITDA	2.20x	1.67x
Dívida líquida/PL	1.03x	1.21x
Liquidez corrente	2.35x	2.24x
ROA	9.0%	20.5%
CAGR lucro 5a	—	—
CAGR receita 5a	—	—

Receita

2025

R$ 0,25 bi

2024

R$ 0,23 bi

Lucro líquido

2025

R$ 0,08 bi

2024

R$ 0,2 bi

Patrimônio líquido

2025

R$ 0,33 bi

2024

R$ 0,33 bi