Piotroski F-Score (0–9)
6/9
Na média do setor
← Todas as empresas
CVM 27618 · Saúde
PORTO SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A.
Setor CVM: Emp. Adm. Part. - Serviços médicos
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
82/100
🟢 Atende
Reprovou em: Margem líquida.
Exercício 2025 · Setor: Saúde
Altman Z-Score
6.09
Acima do setor
ROE
28.5%
Acima do setorSeu critério ✓
ROIC
19.2%
Acima do setor
Margem líquida
8.0%
Acima do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
-0.99x
Acima do setorSeu critério ✓
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
—
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
28.5%
Acima do setorSeu critério ✓
ROA
15.0%
Acima do setor
ROIC
19.2%
Acima do setor
Margem líquida
8.0%
Acima do setorSeu critério ✗
Margem bruta
16.7%
Abaixo do setor
Margem EBIT
7.5%
Na média do setor
Margem EBITDA
4.8%
Abaixo do setor
Giro dos ativos
1.88x
Acima do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
45.4%
Abaixo do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
-0.99x
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
-0.64x
Acima do setor
Dívida líquida / patrimônio
-0.17x
Acima do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.00x
Acima do setor
Liquidez corrente
1.11x
Abaixo do setor
Patrimônio / ativos
52.6%
Acima do setor
Passivos / ativos
47.4%
Acima do setor
Cobertura de juros
24.03x
Acima do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
53.3%
Acima do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
174.0%
Acima do setor
Lucro crescente?
Sim
Acima do setorSeu critério ✓
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 8,35 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,67 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 2,34 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 4,45 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 2,02 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 0,19 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,4 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ -0,4 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 28.5% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | -0.99x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Sim | deve ser crescente | 3 | ✓ |
| Margem líquida | 8.0% | > 10.0% | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Saúde
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 OZN HEALTH SPE S.A. | 100 | 25.2% | 33.2% |
| 🟢 SAUD3 · ODONTOPREV S.A. | 79 | 45.4% | 24.1% |
| 🟡 BLAU3 · BLAU FARMACÊUTICA S.A. | 57 | 13.2% | 17.4% |
| 🔴 CORPÓREOS - SERVIÇOS TERAPÊUTICOS S.A. | 38 | 7.7% | 5.3% |
| 🔴 RDOR3 · REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 36 | 22.4% | 8.7% |
| 🔴 HYPE3 · HYPERA S.A. | 36 | 9.5% | 15.5% |
| 🔴 FLRY3 · FLEURY S.A. | 36 | 11.7% | 7.2% |
| 🔴 MATD3 · HOSPITAL MATER DEI S.A. | 29 | 7.6% | 5.1% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| ROE | 28.5% | 20.1% | 7.2% |
| ROIC | 19.2% | 15.6% | 3.7% |
| Margem líquida | 8.0% | 5.4% | 2.5% |
| Margem bruta | 16.7% | 15.3% | 12.4% |
| Margem EBIT | 7.5% | 6.9% | 2.0% |
| Margem EBITDA | 4.8% | 0.6% | -4.6% |
| Giro dos ativos | 1.88x | 1.97x | 1.75x |
| Dívida líquida/EBITDA | -0.99x | -8.06x | — |
| Dívida líquida/PL | -0.17x | -0.17x | -0.02x |
| Liquidez corrente | 1.11x | 0.91x | 1.45x |
| ROA | 15.0% | 10.7% | 4.4% |
| CAGR lucro 5a | 174.0% | — | — |
| CAGR receita 5a | 53.3% | — | — |
Receita
2025
R$ 8,35 bi
2024
R$ 6,53 bi
2023
R$ 3,55 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,67 bi
2024
R$ 0,35 bi
2023
R$ 0,09 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 2,34 bi
2024
R$ 1,75 bi
2023
R$ 1,24 bi