CVM 27669 · Saúde

CORPÓREOS - SERVIÇOS TERAPÊUTICOS S.A.

Setor CVM: Serviços Médicos

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

38/100

🔴 Não atende

Reprovou em: ROE, Margem líquida.

Exercício 2025 · Setor: Saúde

Piotroski F-Score (0–9)

7/9

Acima do setor

Altman Z-Score

4.49

Na média do setor

ROE

7.7%

Na média do setorSeu critério ✗

ROIC

6.9%

Na média do setor

Margem líquida

5.3%

Na média do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBITDA

2.92x

Na média do setorSeu critério ✓

P/L

—

Não se aplica

Dividend Yield

—

Não se aplica

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.

P/L

—

Não se aplica

P/VP

—

Dividend Yield

—

Não se aplica

FCF Yield

—

CAPEX / Depreciação

0.69x

preço ausente (COTAHIST / etl:b3)

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

7.7%

Na média do setorSeu critério ✗

ROA

2.7%

Na média do setor

ROIC

6.9%

Na média do setor

Margem líquida

5.3%

Na média do setorSeu critério ✗

Margem bruta

31.7%

Na média do setor

Margem EBIT

13.0%

Na média do setor

Margem EBITDA

20.5%

Na média do setor

Giro dos ativos

0.51x

Na média do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

200.0%

Na média do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

2.92x

Na média do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBIT

4.61x

Na média do setor

Dívida líquida / patrimônio

0.87x

Na média do setor

Dívida bruta / patrimônio

1.06x

Na média do setor

Liquidez corrente

1.62x

Na média do setor

Patrimônio / ativos

34.9%

Na média do setor

Passivos / ativos

65.1%

Na média do setor

Cobertura de juros

1.51x

Na média do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

—

Crescimento médio do lucro (5 anos)

—

Lucro crescente?

—

Não se aplica

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 1,01 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 0,05 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 0,69 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 1,99 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 0,95 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 0,36 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0,13 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 0,74 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 0,61 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

Critério	Valor	Alvo	Peso	Status
ROE	7.7%	> 15.0%	3	✗
Dívida líquida/EBITDA	2.92x	< 3.00x	3	✓
Lucro crescente?	—	deve ser crescente	3	—
Margem líquida	5.3%	> 10.0%	2	✗
Dividend Yield	—	> 5.0%	2	—
P/L	—	< 15.00x	1	—

Comparação — Saúde

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

Empresa	Nota	ROE	Margem
🟢 OZN HEALTH SPE S.A.	100	25.2%	33.2%
🟢 PORTO SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A.	82	28.5%	8.0%
🟢 SAUD3 · ODONTOPREV S.A.	79	45.4%	24.1%
🟡 BLAU3 · BLAU FARMACÊUTICA S.A.	57	13.2%	17.4%
🔴 RDOR3 · REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.	36	22.4%	8.7%
🔴 HYPE3 · HYPERA S.A.	36	9.5%	15.5%
🔴 FLRY3 · FLEURY S.A.	36	11.7%	7.2%
🔴 MATD3 · HOSPITAL MATER DEI S.A.	29	7.6%	5.1%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador	2025	2024
ROE	7.7%	5.4%
ROIC	6.9%	7.0%
Margem líquida	5.3%	5.7%
Margem bruta	31.7%	31.0%
Margem EBIT	13.0%	13.1%
Margem EBITDA	20.5%	21.2%
Giro dos ativos	0.51x	0.47x
Dívida líquida/EBITDA	2.92x	1.36x
Dívida líquida/PL	0.87x	0.27x
Liquidez corrente	1.62x	1.58x
ROA	2.7%	2.7%
CAGR lucro 5a	—	—
CAGR receita 5a	—	—

Receita

2025

R$ 1,01 bi

2024

R$ 0,95 bi

Lucro líquido

2025

R$ 0,05 bi

2024

R$ 0,05 bi

Patrimônio líquido

2025

R$ 0,69 bi

2024

R$ 1,01 bi