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CVM 27669 · Saúde

CORPÓREOS - SERVIÇOS TERAPÊUTICOS S.A.

Setor CVM: Serviços Médicos

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

38/100
🔴 Não atende

Reprovou em: ROE, Margem líquida.

Exercício 2025 · Setor: Saúde

Piotroski F-Score (0–9)

7/9

Acima do setor

Altman Z-Score

4.49

Na média do setor

ROE

7.7%

Na média do setorSeu critério ✗

ROIC

6.9%

Na média do setor

Margem líquida

5.3%

Na média do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBITDA

2.92x

Na média do setorSeu critério ✓

P/L

—

Não se aplica

Dividend Yield

—

Não se aplica

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.

P/L

—

Não se aplica

P/VP

—

Dividend Yield

—

Não se aplica

FCF Yield

—

CAPEX / Depreciação

0.69x

preço ausente (COTAHIST / etl:b3)

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

7.7%

Na média do setorSeu critério ✗

ROA

2.7%

Na média do setor

ROIC

6.9%

Na média do setor

Margem líquida

5.3%

Na média do setorSeu critério ✗

Margem bruta

31.7%

Na média do setor

Margem EBIT

13.0%

Na média do setor

Margem EBITDA

20.5%

Na média do setor

Giro dos ativos

0.51x

Na média do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

200.0%

Na média do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

2.92x

Na média do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBIT

4.61x

Na média do setor

Dívida líquida / patrimônio

0.87x

Na média do setor

Dívida bruta / patrimônio

1.06x

Na média do setor

Liquidez corrente

1.62x

Na média do setor

Patrimônio / ativos

34.9%

Na média do setor

Passivos / ativos

65.1%

Na média do setor

Cobertura de juros

1.51x

Na média do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

—

Crescimento médio do lucro (5 anos)

—

Lucro crescente?

—

Não se aplica

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 1,01 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 0,05 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 0,69 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 1,99 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 0,95 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 0,36 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0,13 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 0,74 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 0,61 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE7.7%> 15.0%3✗
Dívida líquida/EBITDA2.92x< 3.00x3✓
Lucro crescente?—deve ser crescente3—
Margem líquida5.3%> 10.0%2✗
Dividend Yield—> 5.0%2—
P/L—< 15.00x1—

Comparação — Saúde

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 OZN HEALTH SPE S.A.10025.2%33.2%
🟢 PORTO SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A.8228.5%8.0%
🟢 SAUD3 · ODONTOPREV S.A.7945.4%24.1%
🟡 BLAU3 · BLAU FARMACÊUTICA S.A.5713.2%17.4%
🔴 RDOR3 · REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.3622.4%8.7%
🔴 FLRY3 · FLEURY S.A.3611.7%7.2%
🔴 ESPA3 · MPM CORPÓREOS S.A.291.5%1.2%
🔴 HOSPITAL ANCHIETA S.A.27-45.7%-15.7%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024
ROE7.7%5.4%
ROIC6.9%7.0%
Margem líquida5.3%5.7%
Margem bruta31.7%31.0%
Margem EBIT13.0%13.1%
Margem EBITDA20.5%21.2%
Giro dos ativos0.51x0.47x
Dívida líquida/EBITDA2.92x1.36x
Dívida líquida/PL0.87x0.27x
Liquidez corrente1.62x1.58x
ROA2.7%2.7%
CAGR lucro 5a——
CAGR receita 5a——

Receita

2025
R$ 1,01 bi
2024
R$ 0,95 bi

Lucro líquido

2025
R$ 0,05 bi
2024
R$ 0,05 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 0,69 bi
2024
R$ 1,01 bi