Piotroski F-Score (0–9)
9/9
Acima do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
ESPA3 · Saúde
MPM CORPÓREOS S.A.
Setor CVM: Serviços Médicos
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
49/100
fundamentos medianos
Saúde
9/9 · Z 5.9
sólida
Preço
desconto
abaixo dos pares
Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
21/100
🔴 Não atende
Reprovou em: ROE, Lucro crescente?, Margem líquida, Dividend Yield, P/L.
Exercício 2025 · Setor: Saúde
Altman Z-Score
5.93
Na média do setor
ROE
1.5%
Na média do setorSeu critério ✗
ROIC
7.0%
Na média do setor
Margem líquida
1.2%
Na média do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
2.30x
Na média do setorSeu critério ✓
P/L
23.13x
Abaixo do setorSeu critério ✗
Dividend Yield
0.5%
Na média do setorSeu critério ✗
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
49/100
🟡 Fundamentos medianos
6º de 13 em Saúde
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Valuation (74), enquanto Crescimento (19) fica para trás. Ocupa a 6ª posição entre 13 empresas de Saúde por qualidade de fundamentos.
Pontos fortes
- Valuation (74/100): EV/EBITDA, P/EBIT, P/VP acima do setor.
Pontos de atenção
- Endividamento — desempenho mediano (57/100).
- Dividendos — desempenho mediano (47/100).
- Consistência — desempenho mediano (44/100).
- Lucratividade — desempenho mediano (42/100).
Riscos
- Crescimento — ponto fraco (19/100): CAGR lucro 5a, CAGR EBITDA 5a abaixo do setor.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade4225%▾
ROE1.5%
3.6na média do setor
ROIC7.0%
3.6na média do setor
ROA0.6%
4.6na média do setor
Margem líquida1.2%
3.6na média do setor
Margem EBITDA24.1%
5.2na média do setor
Margem bruta34.1%
6.2na média do setor
Margem EBIT15.7%
5.4na média do setor
Giro dos ativos0.50x
3.1na média do setor
Endividamento5720%▾
Dívida líquida/EBITDA2.30x
7.7na média do setor
Dívida líquida/PL0.71x
5.6na média do setor
Dívida bruta/PL0.88x
5.4na média do setor
Liquidez corrente1.69x
3.8na média do setor
Liquidez seca1.69x
6.2na média do setor
Passivos/Ativos61.2%
5.4na média do setor
Cobertura de juros1.04x
4.6na média do setor
Valuation7420%▾
P/L23.13x
1.7abaixo do setor
EV/EBITDA3.46x
10.0acima do setor
P/EBIT1.77x
10.0acima do setor
P/VP0.36x
9.2acima do setor
P/Receita (PSR)0.28x
8.3acima do setor
Earnings Yield4.3%
5.0na média do setor
FCF Yield20.6%
9.2acima do setor
Crescimento1915%▾
CAGR lucro 5a-47.9%
0.0abaixo do setor
CAGR receita 5a11.2%
3.8na média do setor
CAGR EBITDA 5a-2.6%
1.8abaixo do setor
CAGR patrimônio 5a4.4%
3.8na média do setor
Consistência4410%▾
Anos com lucro3
3.8na média do setor
Receita consistente?100%
5.4acima do setor
Volatilidade do ROE10.9 pp
4.6na média do setor
Volatilidade da margem11.0 pp
3.1abaixo do setor
Dividendos4710%▾
Dividend Yield0.5%
4.6na média do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo1 ano
5.0na média do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
ESPA3último fechamento
R$ 8,42
15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
-0.24%
vs 14 de jul. · R$ 8,44
Máx.
R$ 8,44
Mín.
R$ 7,41
Amplitude
+13.9%
P/L
23.13x
Abaixo do setorSeu critério ✗
P/VP
0.36x
Acima do setor
Dividend Yield
0.5%
Na média do setorSeu critério ✗
FCF Yield
20.6%
Acima do setor
CAPEX / Depreciação
0.58x
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
1.5%
Na média do setorSeu critério ✗
ROA
0.6%
Na média do setor
ROIC
7.0%
Na média do setor
Margem líquida
1.2%
Na média do setorSeu critério ✗
Margem bruta
34.1%
Na média do setor
Margem EBIT
15.7%
Na média do setor
Margem EBITDA
24.1%
Acima do setor
Giro dos ativos
0.50x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
880.8%
Acima do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
2.30x
Na média do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
3.54x
Na média do setor
Dívida líquida / patrimônio
0.71x
Na média do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.88x
Na média do setor
Liquidez corrente
1.69x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
38.8%
Na média do setor
Passivos / ativos
61.2%
Na média do setor
Cobertura de juros
1.04x
Na média do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
11.2%
Na média do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
-47.9%
Abaixo do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 1,09 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,01 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 0,86 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 2,21 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 1,03 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 0,42 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,15 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0,75 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 0,61 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 1.5% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | 2.30x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 1.2% | > 10.0% | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | 0.5% | > 5.0% | 2 | ✗ |
| P/L | 23.13x | < 15.00x | 1 | ✗ |
Comparação — Saúde
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 OZN HEALTH SPE S.A. | 100 | 25.2% | 33.2% |
| 🟢 PORTO SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A. | 82 | 28.5% | 8.0% |
| 🟢 SAUD3 · ODONTOPREV S.A. | 79 | 45.4% | 24.1% |
| 🟡 BLAU3 · BLAU FARMACÊUTICA S.A. | 57 | 13.2% | 17.4% |
| 🔴 CORPÓREOS - SERVIÇOS TERAPÊUTICOS S.A. | 38 | 7.7% | 5.3% |
| 🔴 RDOR3 · REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 36 | 22.4% | 8.7% |
| 🔴 HYPE3 · HYPERA S.A. | 36 | 9.5% | 15.5% |
| 🔴 FLRY3 · FLEURY S.A. | 36 | 11.7% | 7.2% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 1.5% | 0.2% | -3.0% | -5.8% | 24.9% |
| ROIC | 7.0% | 5.8% | 4.9% | 3.8% | 13.8% |
| Margem líquida | 1.2% | 0.2% | -2.5% | -5.7% | 25.1% |
| Margem bruta | 34.1% | 33.5% | 37.0% | 36.4% | 40.7% |
| Margem EBIT | 15.7% | 14.6% | 12.7% | 11.5% | 32.0% |
| Margem EBITDA | 24.1% | 24.1% | 22.0% | 21.2% | 41.1% |
| Giro dos ativos | 0.50x | 0.45x | 0.44x | 0.39x | 0.32x |
| Dívida líquida/EBITDA | 2.30x | 2.58x | 3.21x | 3.54x | 2.55x |
| Dívida líquida/PL | 0.71x | 0.75x | 0.83x | 0.77x | 1.04x |
| Liquidez corrente | 1.69x | 1.49x | 1.00x | 1.74x | 1.12x |
| ROA | 0.6% | 0.1% | -1.1% | -2.2% | 8.1% |
| CAGR lucro 5a | -47.9% | -79.0% | — | — | — |
| CAGR receita 5a | 11.2% | 13.0% | 18.7% | — | — |
Receita
2025
R$ 1,09 bi
2024
R$ 1,03 bi
2023
R$ 1,01 bi
2022
R$ 0,91 bi
2021
R$ 0,71 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,01 bi
2024
R$ 0 bi
2023
R$ -0,03 bi
2022
R$ -0,05 bi
2021
R$ 0,18 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 0,86 bi
2024
R$ 0,86 bi
2023
R$ 0,86 bi
2022
R$ 0,89 bi
2021
R$ 0,72 bi