Piotroski F-Score (0–9)
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Na média do setor
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CVM 25143 · Construção
PACAEMBU CONSTRUTORA S.A.
Setor CVM: Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
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Atende a todos os critérios aplicáveis.
Exercício 2025 · Setor: Construção
Altman Z-Score
9.96
Acima do setor
ROE
39.6%
Acima do setorSeu critério ✓
ROIC
22.3%
Acima do setor
Margem líquida
14.8%
Na média do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
0.05x
Acima do setorSeu critério ✓
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
1.58x
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
39.6%
Acima do setorSeu critério ✓
ROA
19.2%
Acima do setor
ROIC
22.3%
Acima do setor
Margem líquida
14.8%
Na média do setorSeu critério ✓
Margem bruta
30.9%
Na média do setor
Margem EBIT
14.8%
Na média do setor
Margem EBITDA
15.2%
Na média do setor
Giro dos ativos
1.30x
Acima do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
47.0%
Na média do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
0.05x
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
0.05x
Acima do setor
Dívida líquida / patrimônio
0.02x
Acima do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.64x
Na média do setor
Liquidez corrente
4.88x
Acima do setor
Patrimônio / ativos
48.5%
Acima do setor
Passivos / ativos
51.5%
Acima do setor
Cobertura de juros
6.30x
Acima do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
40.1%
Acima do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
94.7%
Acima do setor
Lucro crescente?
Sim
Acima do setorSeu critério ✓
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 2,32 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,34 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 0,87 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 1,78 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 1,46 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 1,16 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,53 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0,55 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 0,02 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 39.6% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | 0.05x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Sim | deve ser crescente | 3 | ✓ |
| Margem líquida | 14.8% | > 10.0% | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Construção
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 DIRR3 · DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | 100 | 42.2% | 22.6% |
| 🟢 FGR INCORPORAÇÕES S.A. | 100 | 31.5% | 34.3% |
| 🟢 MDNE3 · MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A | 100 | 27.7% | 17.8% |
| 🟢 CURY3 · CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 100 | 65.1% | 20.0% |
| 🟢 CONSTRUTORA METROCASA S.A. | 100 | 148.1% | 21.5% |
| 🟢 LPSB3 · LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A. | 79 | 22.7% | 25.6% |
| 🟢 SOND3 · SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A. | 79 | 52.8% | 15.8% |
| 🟢 PLPL3 · PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 79 | 37.0% | 12.9% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 39.6% | 39.4% | 22.5% | 6.2% | 6.5% |
| ROIC | 22.3% | 24.9% | 13.0% | 4.8% | 4.0% |
| Margem líquida | 14.8% | 15.4% | 9.0% | 2.8% | 4.0% |
| Margem bruta | 30.9% | 29.8% | 27.2% | 22.3% | 25.4% |
| Margem EBIT | 14.8% | 14.6% | 10.1% | 5.0% | 5.8% |
| Margem EBITDA | 15.2% | 15.0% | 10.6% | 5.4% | 6.3% |
| Giro dos ativos | 1.30x | 1.37x | 1.24x | 1.17x | 0.95x |
| Dívida líquida/EBITDA | 0.05x | -0.26x | -0.99x | -0.85x | -2.31x |
| Dívida líquida/PL | 0.02x | -0.10x | -0.26x | -0.10x | -0.24x |
| Liquidez corrente | 4.88x | 3.43x | 2.67x | 3.74x | 6.02x |
| ROA | 19.2% | 21.1% | 11.2% | 3.3% | 3.8% |
| CAGR lucro 5a | 94.7% | 122.0% | 110.8% | — | — |
| CAGR receita 5a | 40.1% | 41.1% | 39.6% | — | — |
Receita
2025
R$ 2,32 bi
2024
R$ 1,69 bi
2023
R$ 1,18 bi
2022
R$ 0,86 bi
2021
R$ 0,6 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,34 bi
2024
R$ 0,26 bi
2023
R$ 0,11 bi
2022
R$ 0,02 bi
2021
R$ 0,02 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 0,87 bi
2024
R$ 0,66 bi
2023
R$ 0,47 bi
2022
R$ 0,39 bi
2021
R$ 0,37 bi