Piotroski F-Score (0–9)
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CVM 28118 · Construção
BRASIL TERRENOS HOLDING S.A.
Setor CVM: Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
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Atende a todos os critérios aplicáveis.
Exercício 2025 · Setor: Construção
Altman Z-Score
7.69
Acima do setor
ROE
21.9%
Na média do setorSeu critério ✓
ROIC
18.5%
Acima do setor
Margem líquida
63.8%
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
—
Não se aplica
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
—
nº de ações ausente (FRE / etl:acoes)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
21.9%
Na média do setorSeu critério ✓
ROA
12.2%
Acima do setor
ROIC
18.5%
Acima do setor
Margem líquida
63.8%
Acima do setorSeu critério ✓
Margem bruta
73.5%
Acima do setor
Margem EBIT
72.6%
Acima do setor
Margem EBITDA
—
Giro dos ativos
0.19x
Abaixo do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
—
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
—
Não se aplica
Dívida líquida / EBIT
0.77x
Acima do setor
Dívida líquida / patrimônio
0.19x
Acima do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.29x
Acima do setor
Liquidez corrente
4.92x
Acima do setor
Patrimônio / ativos
55.5%
Acima do setor
Passivos / ativos
44.5%
Acima do setor
Cobertura de juros
6.80x
Acima do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
—
Crescimento médio do lucro (5 anos)
—
Lucro crescente?
—
Não se aplica
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 1,53 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,98 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 4,47 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 8,05 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 2,42 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 1,93 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,42 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 1,27 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 0,85 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 21.9% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | — | < 3.00x | 3 | — |
| Lucro crescente? | — | deve ser crescente | 3 | — |
| Margem líquida | 63.8% | > 10.0% | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Construção
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 CURY3 · CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 100 | 65.1% | 20.0% |
| 🟢 FGR INCORPORAÇÕES S.A. | 100 | 31.5% | 34.3% |
| 🟢 DIRR3 · DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | 100 | 42.2% | 22.6% |
| 🟢 CONSTRUTORA METROCASA S.A. | 100 | 148.1% | 21.5% |
| 🟢 MDNE3 · MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A | 100 | 27.7% | 17.8% |
| 🟢 PACAEMBU CONSTRUTORA S.A. | 100 | 39.6% | 14.8% |
| 🟢 JHSF3 · JHSF PARTICIPACOES S.A. | 79 | 26.2% | 53.7% |
| 🟢 PLPL3 · PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 79 | 37.0% | 12.9% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 |
|---|---|
| ROE | 21.9% |
| ROIC | 18.5% |
| Margem líquida | 63.8% |
| Margem bruta | 73.5% |
| Margem EBIT | 72.6% |
| Margem EBITDA | — |
| Giro dos ativos | 0.19x |
| Dívida líquida/EBITDA | — |
| Dívida líquida/PL | 0.19x |
| Liquidez corrente | 4.92x |
| ROA | 12.2% |
| CAGR lucro 5a | — |
| CAGR receita 5a | — |
Receita
2025
R$ 1,53 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,98 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 4,47 bi