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CVM 28010 · Construção

FGR INCORPORAÇÕES S.A.

Setor CVM: Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

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Exercício 2025 · Setor: Construção

Piotroski F-Score (0–9)

—

Altman Z-Score

5.85

Na média do setor

ROE

31.5%

Acima do setorSeu critério ✓

ROIC

19.8%

Acima do setor

Margem líquida

34.3%

Acima do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBITDA

1.98x

Na média do setorSeu critério ✓

P/L

—

Não se aplica

Dividend Yield

—

Não se aplica

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.

P/L

—

Não se aplica

P/VP

—

Dividend Yield

—

Não se aplica

FCF Yield

—

CAPEX / Depreciação

0.42x

preço ausente (COTAHIST / etl:b3)

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

31.5%

Acima do setorSeu critério ✓

ROA

11.9%

Acima do setor

ROIC

19.8%

Acima do setor

Margem líquida

34.3%

Acima do setorSeu critério ✓

Margem bruta

54.7%

Acima do setor

Margem EBIT

47.9%

Acima do setor

Margem EBITDA

48.4%

Acima do setor

Giro dos ativos

0.35x

Na média do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

-64.3%

Abaixo do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

1.98x

Na média do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBIT

2.00x

Na média do setor

Dívida líquida / patrimônio

0.88x

Na média do setor

Dívida bruta / patrimônio

1.04x

Na média do setor

Liquidez corrente

1.34x

Na média do setor

Patrimônio / ativos

37.8%

Na média do setor

Passivos / ativos

62.2%

Na média do setor

Cobertura de juros

3.21x

Na média do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

—

Crescimento médio do lucro (5 anos)

—

Lucro crescente?

—

Não se aplica

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 1,56 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 0,54 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 1,7 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 4,5 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 0,83 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 0,21 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0,27 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 1,77 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 1,49 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE31.5%> 15.0%3✓
Dívida líquida/EBITDA1.98x< 3.00x3✓
Lucro crescente?—deve ser crescente3—
Margem líquida34.3%> 10.0%2✓
Dividend Yield—> 5.0%2—
P/L—< 15.00x1—

Comparação — Construção

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 DIRR3 · DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.10042.2%22.6%
🟢 PACAEMBU CONSTRUTORA S.A.10039.6%14.8%
🟢 MDNE3 · MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A10027.7%17.8%
🟢 CURY3 · CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.10065.1%20.0%
🟢 CONSTRUTORA METROCASA S.A.100148.1%21.5%
🟢 LPSB3 · LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A.7922.7%25.6%
🟢 SOND3 · SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A.7952.8%15.8%
🟢 PLPL3 · PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.7937.0%12.9%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador2025
ROE31.5%
ROIC19.8%
Margem líquida34.3%
Margem bruta54.7%
Margem EBIT47.9%
Margem EBITDA48.4%
Giro dos ativos0.35x
Dívida líquida/EBITDA1.98x
Dívida líquida/PL0.88x
Liquidez corrente1.34x
ROA11.9%
CAGR lucro 5a—
CAGR receita 5a—

Receita

2025
R$ 1,56 bi

Lucro líquido

2025
R$ 0,54 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 1,7 bi