Piotroski F-Score (0–9)
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CVM 27340 · Construção
CONSTRUTORA METROCASA S.A.
Setor CVM: Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
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Atende a todos os critérios aplicáveis.
Exercício 2025 · Setor: Construção
Altman Z-Score
5.59
Na média do setor
ROE
148.1%
Acima do setorSeu critério ✓
ROIC
50.0%
Acima do setor
Margem líquida
21.5%
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
0.74x
Acima do setorSeu critério ✓
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
1.42x
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
148.1%
Acima do setorSeu critério ✓
ROA
20.8%
Acima do setor
ROIC
50.0%
Acima do setor
Margem líquida
21.5%
Acima do setorSeu critério ✓
Margem bruta
34.2%
Na média do setor
Margem EBIT
23.4%
Na média do setor
Margem EBITDA
23.5%
Na média do setor
Giro dos ativos
0.97x
Acima do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
-7.8%
Na média do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
0.74x
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
0.74x
Acima do setor
Dívida líquida / patrimônio
1.19x
Abaixo do setor
Dívida bruta / patrimônio
2.08x
Abaixo do setor
Liquidez corrente
1.15x
Abaixo do setor
Patrimônio / ativos
14.1%
Abaixo do setor
Passivos / ativos
85.9%
Abaixo do setor
Cobertura de juros
9.01x
Acima do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
53.1%
Acima do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
35.7%
Na média do setor
Lucro crescente?
Sim
Acima do setorSeu critério ✓
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 1,46 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,31 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 0,21 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 1,5 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0,97 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 0,13 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,19 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0,44 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 0,25 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 148.1% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | 0.74x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Sim | deve ser crescente | 3 | ✓ |
| Margem líquida | 21.5% | > 10.0% | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Construção
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 DIRR3 · DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | 100 | 42.2% | 22.6% |
| 🟢 FGR INCORPORAÇÕES S.A. | 100 | 31.5% | 34.3% |
| 🟢 PACAEMBU CONSTRUTORA S.A. | 100 | 39.6% | 14.8% |
| 🟢 MDNE3 · MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A | 100 | 27.7% | 17.8% |
| 🟢 CURY3 · CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 100 | 65.1% | 20.0% |
| 🟢 LPSB3 · LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A. | 79 | 22.7% | 25.6% |
| 🟢 SOND3 · SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A. | 79 | 52.8% | 15.8% |
| 🟢 PLPL3 · PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 79 | 37.0% | 12.9% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 148.1% | 147.7% | 116.3% | 68.9% |
| ROIC | 50.0% | 97.6% | 113.3% | 68.2% |
| Margem líquida | 21.5% | 24.8% | 23.9% | 30.8% |
| Margem bruta | 34.2% | 38.6% | 35.5% | 43.1% |
| Margem EBIT | 23.4% | 25.5% | 25.3% | 31.9% |
| Margem EBITDA | 23.5% | 25.6% | 25.4% | 32.1% |
| Giro dos ativos | 0.97x | 0.98x | 1.15x | 1.18x |
| Dívida líquida/EBITDA | 0.74x | -0.12x | -0.42x | -0.45x |
| Dívida líquida/PL | 1.19x | -0.18x | -0.51x | -0.32x |
| Liquidez corrente | 1.15x | 1.09x | 1.63x | 3.42x |
| ROA | 20.8% | 24.3% | 27.6% | 36.3% |
| CAGR lucro 5a | 35.7% | 32.9% | — | — |
| CAGR receita 5a | 53.1% | 48.1% | — | — |
Receita
2025
R$ 1,46 bi
2024
R$ 0,89 bi
2023
R$ 0,68 bi
2022
R$ 0,41 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,31 bi
2024
R$ 0,22 bi
2023
R$ 0,16 bi
2022
R$ 0,13 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 0,21 bi
2024
R$ 0,15 bi
2023
R$ 0,14 bi
2022
R$ 0,18 bi