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JHSF3 · Construção

JHSF PARTICIPACOES S.A.

Setor CVM: Emp. Adm. Part. - Const. Civil, Mat. Const. e Decoração

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
67/100
fundamentos medianos
Saúde
9/9 · Z 6.9
sólida
Preço
desconto
abaixo dos pares

Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

79/100
🟢 Atende

Reprovou em: Lucro crescente?.

Exercício 2025 · Setor: Construção

Piotroski F-Score (0–9)

9/9

Acima do setor

Altman Z-Score

6.87

Na média do setor

ROE

26.2%

Acima do setorSeu critério ✓

ROIC

16.7%

Acima do setor

Margem líquida

53.7%

Acima do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBITDA

0.87x

Acima do setorSeu critério ✓

P/L

3.94x

Na média do setorSeu critério ✓

Dividend Yield

5.3%

Na média do setorSeu critério ✓

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

67/100
🟡 Fundamentos medianos
4º de 39 em Construção

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Lucratividade (84), enquanto Consistência (33) fica para trás. Ocupa a 4ª posição entre 39 empresas de Construção por qualidade de fundamentos.

Pontos fortes

  • Lucratividade (84/100): Margem líquida, Margem EBITDA, Margem EBIT acima do setor.
  • Endividamento (70/100): Dívida líquida/EBITDA, Dívida líquida/PL acima do setor.
  • Valuation (70/100): FCF Yield, Earnings Yield, EV/EBITDA acima do setor.

Pontos de atenção

  • Dividendos — desempenho mediano (60/100).
  • Crescimento — desempenho mediano (57/100).

Riscos

  • Consistência — ponto fraco (33/100): Receita consistente? abaixo do setor.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
8425%▾
ROE26.2%
8.4acima do setor
ROIC16.7%
7.9acima do setor
ROA10.1%
8.7acima do setor
Margem líquida53.7%
10.0acima do setor
Margem EBITDA72.2%
9.9acima do setor
Margem bruta63.4%
8.7acima do setor
Margem EBIT70.7%
9.2acima do setor
Giro dos ativos0.19x
2.3abaixo do setor
Endividamento
7020%▾
Dívida líquida/EBITDA0.87x
9.3acima do setor
Dívida líquida/PL0.31x
8.8acima do setor
Dívida bruta/PL0.82x
4.7na média do setor
Liquidez corrente1.76x
4.6na média do setor
Liquidez seca1.41x
5.4na média do setor
Passivos/Ativos61.6%
5.1na média do setor
Cobertura de juros3.96x
7.1na média do setor
Valuation
7020%▾
P/L3.94x
5.4na média do setor
EV/EBITDA3.81x
8.3acima do setor
P/EBIT2.99x
8.2acima do setor
P/VP1.03x
3.5na média do setor
P/Receita (PSR)2.12x
1.1abaixo do setor
Earnings Yield25.4%
8.4acima do setor
FCF Yield37.4%
9.4acima do setor
Crescimento
5715%▾
CAGR lucro 5a17.5%
5.2na média do setor
CAGR receita 5a14.7%
5.4na média do setor
CAGR EBITDA 5a20.9%
5.7na média do setor
CAGR patrimônio 5a11.9%
7.5acima do setor
Consistência
3310%▾
Anos com lucro5
3.8acima do setor
Receita consistente?50%
1.3abaixo do setor
Volatilidade do ROE6.1 pp
6.1na média do setor
Volatilidade da margem9.9 pp
3.7na média do setor
Dividendos
6010%▾
Dividend Yield5.3%
5.1na média do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo7 anos
7.7acima do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

SOND3 · SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A.73PLPL3 · PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.71CURY3 · CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.67

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

JHSF3último fechamento

R$ 10,77

15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

+0.56%

vs 14 de jul. · R$ 10,71

10,4310,7511,0706 de jul.09 de jul.15 de jul.

Máx.

R$ 11,15

Mín.

R$ 10,35

Amplitude

+7.73%

P/L

3.94x

Na média do setorSeu critério ✓

P/VP

1.03x

Na média do setor

Dividend Yield

5.3%

Na média do setorSeu critério ✓

FCF Yield

37.4%

Acima do setor

CAPEX / Depreciação

17.57x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

26.2%

Acima do setorSeu critério ✓

ROA

10.1%

Acima do setor

ROIC

16.7%

Acima do setor

Margem líquida

53.7%

Acima do setorSeu critério ✓

Margem bruta

63.4%

Acima do setor

Margem EBIT

70.7%

Acima do setor

Margem EBITDA

72.2%

Acima do setor

Giro dos ativos

0.19x

Abaixo do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

195.5%

Acima do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

0.87x

Acima do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBIT

0.89x

Acima do setor

Dívida líquida / patrimônio

0.31x

Na média do setor

Dívida bruta / patrimônio

0.82x

Na média do setor

Liquidez corrente

1.76x

Na média do setor

Patrimônio / ativos

38.4%

Na média do setor

Passivos / ativos

61.6%

Na média do setor

Cobertura de juros

3.96x

Na média do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

14.7%

Na média do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

17.5%

Na média do setor

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 3,48 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 1,87 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 7,14 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 18,58 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 8,04 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 3,47 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 3,66 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 5,86 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 2,2 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE26.2%> 15.0%3✓
Dívida líquida/EBITDA0.87x< 3.00x3✓
Lucro crescente?Nãodeve ser crescente3✗
Margem líquida53.7%> 10.0%2✓
Dividend Yield5.3%> 5.0%2✓
P/L3.94x< 15.00x1✓

Comparação — Construção

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 DIRR3 · DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.10042.2%22.6%
🟢 FGR INCORPORAÇÕES S.A.10031.5%34.3%
🟢 PACAEMBU CONSTRUTORA S.A.10039.6%14.8%
🟢 MDNE3 · MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A10027.7%17.8%
🟢 CURY3 · CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.10065.1%20.0%
🟢 CONSTRUTORA METROCASA S.A.100148.1%21.5%
🟢 LPSB3 · LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A.7922.7%25.6%
🟢 SOND3 · SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A.7952.8%15.8%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE26.2%14.8%9.5%12.3%21.6%
ROIC16.7%10.3%7.5%9.6%16.8%
Margem líquida53.7%53.6%31.2%33.2%48.9%
Margem bruta63.4%57.1%59.1%59.7%69.4%
Margem EBIT70.7%76.1%57.8%46.9%55.5%
Margem EBITDA72.2%80.7%61.3%50.2%58.6%
Giro dos ativos0.19x0.12x0.14x0.18x0.24x
Dívida líquida/EBITDA0.87x2.59x3.02x2.92x1.32x
Dívida líquida/PL0.31x0.58x0.56x0.54x0.34x
Liquidez corrente1.76x1.75x2.18x4.21x2.42x
ROA10.1%6.5%4.5%6.1%11.7%
CAGR lucro 5a17.5%-4.2%-28.8%——
CAGR receita 5a14.7%-7.1%-10.9%——

Receita

2025
R$ 3,48 bi
2024
R$ 1,61 bi
2023
R$ 1,59 bi
2022
R$ 1,9 bi
2021
R$ 2,01 bi

Lucro líquido

2025
R$ 1,87 bi
2024
R$ 0,86 bi
2023
R$ 0,5 bi
2022
R$ 0,63 bi
2021
R$ 0,98 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 7,14 bi
2024
R$ 5,84 bi
2023
R$ 5,22 bi
2022
R$ 5,16 bi
2021
R$ 4,55 bi