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MDNE3 · Construção

MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A

Setor CVM: Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
64/100
fundamentos medianos
Saúde
5/9 · Z 6.1
moderada
Preço
prêmio
acima dos pares

Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

100/100
🟢 Atende

Atende a todos os critérios aplicáveis.

Exercício 2025 · Setor: Construção

Piotroski F-Score (0–9)

5/9

Na média do setor

Altman Z-Score

6.14

Na média do setor

ROE

27.7%

Acima do setorSeu critério ✓

ROIC

16.3%

Acima do setor

Margem líquida

17.8%

Na média do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBITDA

1.23x

Na média do setorSeu critério ✓

P/L

6.62x

Abaixo do setorSeu critério ✓

Dividend Yield

6.8%

Na média do setorSeu critério ✓

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

64/100
🟡 Fundamentos medianos
5º de 39 em Construção

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Crescimento (89), enquanto Valuation (38) fica para trás. Ocupa a 5ª posição entre 39 empresas de Construção por qualidade de fundamentos.

Pontos fortes

  • Crescimento (89/100): CAGR EBITDA 5a, CAGR lucro 5a, CAGR receita 5a acima do setor.
  • Lucratividade (75/100): ROE, ROIC, ROA acima do setor.

Pontos de atenção

  • Endividamento — desempenho mediano (64/100).
  • Consistência — desempenho mediano (63/100).
  • Dividendos — desempenho mediano (52/100).

Riscos

  • Valuation — ponto fraco (38/100): P/VP, P/L, P/Receita (PSR) abaixo do setor.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
7525%▾
ROE27.7%
8.7acima do setor
ROIC16.3%
8.7acima do setor
ROA7.5%
7.4acima do setor
Margem líquida17.8%
7.6na média do setor
Margem EBITDA19.6%
6.5na média do setor
Margem bruta34.9%
5.5na média do setor
Margem EBIT18.9%
6.1na média do setor
Giro dos ativos0.42x
5.9na média do setor
Endividamento
6420%▾
Dívida líquida/EBITDA1.23x
6.7acima do setor
Dívida líquida/PL0.37x
5.7na média do setor
Dívida bruta/PL0.58x
7.5na média do setor
Liquidez corrente2.18x
6.2na média do setor
Liquidez seca1.69x
7.4acima do setor
Passivos/Ativos72.8%
3.3na média do setor
Cobertura de juros4.19x
7.4acima do setor
Valuation
3820%▾
P/L6.62x
2.4abaixo do setor
EV/EBITDA7.23x
5.2na média do setor
P/EBIT6.23x
3.2na média do setor
P/VP1.83x
1.9abaixo do setor
P/Receita (PSR)1.18x
2.6abaixo do setor
Earnings Yield15.1%
5.4na média do setor
FCF Yield-5.1%
3.1na média do setor
Crescimento
8915%▾
CAGR lucro 5a49.1%
9.2acima do setor
CAGR receita 5a39.7%
8.9acima do setor
CAGR EBITDA 5a62.5%
9.6acima do setor
CAGR patrimônio 5a9.1%
6.1na média do setor
Consistência
6310%▾
Anos com lucro5
3.8acima do setor
Receita consistente?100%
7.4acima do setor
Volatilidade do ROE7.2 pp
5.8na média do setor
Volatilidade da margem1.8 pp
9.5acima do setor
Dividendos
5210%▾
Dividend Yield6.8%
5.9na média do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo2 anos
3.6na média do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

SOND3 · SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A.73PLPL3 · PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.71CURY3 · CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.67JHSF3 · JHSF PARTICIPACOES S.A.67

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

MDNE3último fechamento

R$ 26,68

15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

-0.45%

vs 14 de jul. · R$ 26,80

25,7827,6629,5406 de jul.09 de jul.15 de jul.

Máx.

R$ 29,97

Mín.

R$ 25,35

Amplitude

+18.2%

P/L

6.62x

Abaixo do setorSeu critério ✓

P/VP

1.83x

Abaixo do setor

Dividend Yield

6.8%

Na média do setorSeu critério ✓

FCF Yield

-5.1%

Na média do setor

CAPEX / Depreciação

3.97x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

27.7%

Acima do setorSeu critério ✓

ROA

7.5%

Acima do setor

ROIC

16.3%

Acima do setor

Margem líquida

17.8%

Na média do setorSeu critério ✓

Margem bruta

34.9%

Na média do setor

Margem EBIT

18.9%

Na média do setor

Margem EBITDA

19.6%

Na média do setor

Giro dos ativos

0.42x

Na média do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

-18.8%

Na média do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

1.23x

Na média do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBIT

1.27x

Na média do setor

Dívida líquida / patrimônio

0.37x

Na média do setor

Dívida bruta / patrimônio

0.58x

Na média do setor

Liquidez corrente

2.18x

Na média do setor

Patrimônio / ativos

27.2%

Na média do setor

Passivos / ativos

72.8%

Na média do setor

Cobertura de juros

4.19x

Na média do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

39.7%

Acima do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

49.1%

Acima do setor

Lucro crescente?

Sim

Acima do setorSeu critério ✓

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 2,36 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 0,42 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 1,52 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 5,57 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 2,96 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 1,6 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0,31 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 0,88 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 0,57 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE27.7%> 15.0%3✓
Dívida líquida/EBITDA1.23x< 3.00x3✓
Lucro crescente?Simdeve ser crescente3✓
Margem líquida17.8%> 10.0%2✓
Dividend Yield6.8%> 5.0%2✓
P/L6.62x< 15.00x1✓

Comparação — Construção

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 DIRR3 · DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.10042.2%22.6%
🟢 FGR INCORPORAÇÕES S.A.10031.5%34.3%
🟢 PACAEMBU CONSTRUTORA S.A.10039.6%14.8%
🟢 CURY3 · CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.10065.1%20.0%
🟢 CONSTRUTORA METROCASA S.A.100148.1%21.5%
🟢 LPSB3 · LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A.7922.7%25.6%
🟢 SOND3 · SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A.7952.8%15.8%
🟢 PLPL3 · PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.7937.0%12.9%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE27.7%16.3%11.6%8.9%7.9%
ROIC16.3%10.5%8.3%5.5%4.5%
Margem líquida17.8%16.0%13.5%13.1%13.7%
Margem bruta34.9%33.5%34.7%33.3%36.4%
Margem EBIT18.9%15.8%14.9%11.0%10.0%
Margem EBITDA19.6%16.5%15.6%11.6%10.7%
Giro dos ativos0.42x0.38x0.33x0.28x0.23x
Dívida líquida/EBITDA1.23x0.70x0.46x-0.70x0.17x
Dívida líquida/PL0.37x0.12x0.06x-0.05x0.01x
Liquidez corrente2.18x2.46x2.39x2.78x1.85x
ROA7.5%6.1%4.5%3.7%3.2%
CAGR lucro 5a49.1%43.5%35.4%——
CAGR receita 5a39.7%36.3%36.3%——

Receita

2025
R$ 2,36 bi
2024
R$ 1,57 bi
2023
R$ 1,15 bi
2022
R$ 0,8 bi
2021
R$ 0,62 bi

Lucro líquido

2025
R$ 0,42 bi
2024
R$ 0,25 bi
2023
R$ 0,16 bi
2022
R$ 0,11 bi
2021
R$ 0,08 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 1,52 bi
2024
R$ 1,54 bi
2023
R$ 1,34 bi
2022
R$ 1,18 bi
2021
R$ 1,07 bi