Piotroski F-Score (0–9)
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Acima do setor
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CVM 25410 · Varejo
SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.
Setor CVM: Comércio (Atacado e Varejo)
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
73/100
🟢 Atende
Reprovou em: Lucro crescente?.
Exercício 2025 · Setor: Varejo
Altman Z-Score
6.06
Na média do setor
ROE
18.6%
Acima do setorSeu critério ✓
ROIC
13.7%
Acima do setor
Margem líquida
5.3%
Na média do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
2.11x
Na média do setorSeu critério ✓
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
0.94x
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
18.6%
Acima do setorSeu critério ✓
ROA
6.2%
Na média do setor
ROIC
13.7%
Acima do setor
Margem líquida
5.3%
Na média do setorSeu critério ✓
Margem bruta
32.8%
Na média do setor
Margem EBIT
7.6%
Na média do setor
Margem EBITDA
11.3%
Na média do setor
Giro dos ativos
1.18x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
100.1%
Na média do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
2.11x
Na média do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
3.15x
Na média do setor
Dívida líquida / patrimônio
0.83x
Na média do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.84x
Na média do setor
Liquidez corrente
1.48x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
33.6%
Na média do setor
Passivos / ativos
66.4%
Na média do setor
Cobertura de juros
1.75x
Na média do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
26.3%
Acima do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
68.2%
Acima do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 12,09 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,64 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 3,46 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 10,28 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 6,2 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 2,02 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,04 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 2,92 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 2,88 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 18.6% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | 2.11x | < 2.50xregra de Varejo | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 5.3% | > 4.0%regra de Varejo | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Varejo
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 TECN3 · TECHNOS S.A. | 86 | 16.3% | 14.9% |
| 🟢 GMAT3 · GRUPO MATEUS S.A. | 86 | 16.2% | 4.8% |
| 🟢 INTB3 · INTELBRAS S.A. IND. DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA | 79 | 16.0% | 10.8% |
| 🟢 ALLD3 · ALLIED TECNOLOGIA S.A. | 79 | 21.4% | 6.0% |
| 🟢 FISIA COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 73 | 24.4% | 8.5% |
| 🟡 OFSA3 · OUROFINO S.A. | 64 | 27.9% | 18.1% |
| 🟡 RADL3 · RAIA DROGASIL S.A. | 64 | 17.7% | 2.9% |
| 🟡 VIVA3 · VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | 64 | 21.0% | 20.5% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 18.6% | 17.1% | 5.0% | 1.6% | 7.6% |
| ROIC | 13.7% | 6.3% | 8.0% | 2.2% | 3.9% |
| Margem líquida | 5.3% | 5.5% | 1.4% | 0.6% | 1.7% |
| Margem bruta | 32.8% | 35.6% | 33.6% | 28.7% | 29.2% |
| Margem EBIT | 7.6% | 6.0% | 5.1% | 2.8% | 4.1% |
| Margem EBITDA | 11.3% | 10.3% | 9.4% | 7.7% | — |
| Giro dos ativos | 1.18x | 1.07x | 1.06x | 0.62x | 0.84x |
| Dívida líquida/EBITDA | 2.11x | 2.87x | 3.49x | 4.99x | — |
| Dívida líquida/PL | 0.83x | 0.92x | 1.20x | 0.96x | 1.89x |
| Liquidez corrente | 1.48x | 1.59x | 1.65x | 1.38x | 1.33x |
| ROA | 6.2% | 5.9% | 1.5% | 0.4% | 1.4% |
| CAGR lucro 5a | 68.2% | 86.7% | 26.8% | — | — |
| CAGR receita 5a | 26.3% | 26.0% | 40.4% | — | — |
Receita
2025
R$ 12,09 bi
2024
R$ 9,52 bi
2023
R$ 9,38 bi
2022
R$ 6,19 bi
2021
R$ 4,75 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,64 bi
2024
R$ 0,52 bi
2023
R$ 0,13 bi
2022
R$ 0,04 bi
2021
R$ 0,08 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 3,46 bi
2024
R$ 3,06 bi
2023
R$ 2,56 bi
2022
R$ 2,46 bi
2021
R$ 1,06 bi