Piotroski F-Score (0–9)
4/9
Abaixo do setor
← Todas as empresas
CVM 27529 · Varejo
FISIA COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.
Setor CVM: Comércio (Atacado e Varejo)
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
73/100
🟢 Atende
Reprovou em: Lucro crescente?.
Exercício 2025 · Setor: Varejo
Altman Z-Score
6.95
Acima do setor
ROE
24.4%
Acima do setorSeu critério ✓
ROIC
17.1%
Acima do setor
Margem líquida
8.5%
Na média do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
1.91x
Na média do setorSeu critério ✓
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
1.34x
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
24.4%
Acima do setorSeu critério ✓
ROA
9.6%
Acima do setor
ROIC
17.1%
Acima do setor
Margem líquida
8.5%
Na média do setorSeu critério ✓
Margem bruta
36.0%
Na média do setor
Margem EBIT
10.4%
Acima do setor
Margem EBITDA
12.2%
Na média do setor
Giro dos ativos
1.13x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
62.1%
Na média do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
1.91x
Na média do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
2.23x
Na média do setor
Dívida líquida / patrimônio
0.67x
Na média do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.69x
Na média do setor
Liquidez corrente
1.77x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
39.1%
Na média do setor
Passivos / ativos
60.9%
Na média do setor
Cobertura de juros
1.91x
Na média do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
14.6%
Na média do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
29.7%
Acima do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 5,31 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,45 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 1,84 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 4,71 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 3,18 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 1,38 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,03 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 1,27 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 1,24 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 24.4% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | 1.91x | < 2.50xregra de Varejo | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 8.5% | > 4.0%regra de Varejo | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Varejo
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 TECN3 · TECHNOS S.A. | 86 | 16.3% | 14.9% |
| 🟢 GMAT3 · GRUPO MATEUS S.A. | 86 | 16.2% | 4.8% |
| 🟢 INTB3 · INTELBRAS S.A. IND. DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA | 79 | 16.0% | 10.8% |
| 🟢 ALLD3 · ALLIED TECNOLOGIA S.A. | 79 | 21.4% | 6.0% |
| 🟢 SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 73 | 18.6% | 5.3% |
| 🟡 OFSA3 · OUROFINO S.A. | 64 | 27.9% | 18.1% |
| 🟡 RADL3 · RAIA DROGASIL S.A. | 64 | 17.7% | 2.9% |
| 🟡 VIVA3 · VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | 64 | 21.0% | 20.5% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| ROE | 24.4% | 24.0% | 17.2% |
| ROIC | 17.1% | 14.2% | 14.0% |
| Margem líquida | 8.5% | 11.2% | 6.6% |
| Margem bruta | 36.0% | 43.6% | 41.6% |
| Margem EBIT | 10.4% | 10.2% | 9.0% |
| Margem EBITDA | 12.2% | 12.0% | 10.4% |
| Giro dos ativos | 1.13x | 0.99x | 1.01x |
| Dívida líquida/EBITDA | 1.91x | 1.86x | 1.12x |
| Dívida líquida/PL | 0.67x | 0.48x | 0.30x |
| Liquidez corrente | 1.77x | 2.08x | 1.87x |
| ROA | 9.6% | 11.1% | 6.7% |
| CAGR lucro 5a | 29.7% | — | — |
| CAGR receita 5a | 14.6% | — | — |
Receita
2025
R$ 5,31 bi
2024
R$ 4,06 bi
2023
R$ 4,04 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,45 bi
2024
R$ 0,46 bi
2023
R$ 0,27 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 1,84 bi
2024
R$ 1,9 bi
2023
R$ 1,56 bi