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ALLD3 · Varejo

ALLIED TECNOLOGIA S.A.

Setor CVM: Comércio (Atacado e Varejo)

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
61/100
fundamentos medianos
Saúde
7/9 · Z 7.9
sólida
Preço
desconto
abaixo dos pares

Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

64/100
🟡 Atenção

Reprovou em: Lucro crescente?, Margem líquida.

Exercício 2025 · Setor: Varejo

Piotroski F-Score (0–9)

7/9

Acima do setor

Altman Z-Score

7.88

Acima do setor

ROE

21.4%

Acima do setorSeu critério ✓

ROIC

20.9%

Acima do setor

Margem líquida

6.0%

Na média do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBITDA

0.07x

Acima do setorSeu critério ✓

P/L

1.30x

Na média do setorSeu critério ✓

Dividend Yield

25.7%

Acima do setorSeu critério ✓

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

61/100
🟡 Fundamentos medianos
7º de 33 em Varejo

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Valuation (88), enquanto Dividendos (21) fica para trás. Ocupa a 7ª posição entre 33 empresas de Varejo por qualidade de fundamentos.

Pontos fortes

  • Valuation (88/100): Earnings Yield, FCF Yield, EV/EBITDA acima do setor.
  • Lucratividade (82/100): ROE, ROIC, ROA acima do setor.
  • Endividamento (69/100): Cobertura de juros, Dívida líquida/EBITDA acima do setor.

Riscos

  • Consistência — ponto fraco (36/100): Receita consistente? abaixo do setor.
  • Crescimento — ponto fraco (22/100): CAGR EBITDA 5a, CAGR receita 5a, CAGR lucro 5a abaixo do setor.
  • Dividendos — ponto fraco (21/100): Dividend Yield abaixo do setor.
  • Dividend Yield: DY acima de 20% sugere provento extraordinário, não recorrente.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
8225%▾
ROE21.4%
10.0acima do setor
ROIC20.9%
10.0acima do setor
ROA9.9%
8.8acima do setor
Margem líquida6.0%
8.0na média do setor
Margem EBITDA10.0%
6.6na média do setor
Margem bruta11.5%
0.6abaixo do setor
Margem EBIT9.2%
7.3acima do setor
Giro dos ativos1.63x
8.5acima do setor
Endividamento
6920%▾
Dívida líquida/EBITDA0.07x
6.7acima do setor
Dívida líquida/PL0.03x
6.1na média do setor
Dívida bruta/PL0.27x
6.5na média do setor
Liquidez corrente1.80x
6.7na média do setor
Liquidez seca1.32x
6.1na média do setor
Passivos/Ativos53.9%
6.1na média do setor
Cobertura de juros3.72x
9.1acima do setor
Valuation
8820%▾
P/L1.30x
6.9na média do setor
EV/EBITDA0.86x
9.3acima do setor
P/EBIT0.86x
9.2acima do setor
P/VP0.28x
9.1acima do setor
P/Receita (PSR)0.08x
7.8acima do setor
Earnings Yield76.9%
9.4acima do setor
FCF Yield501.6%
9.3acima do setor
Crescimento
2215%▾
CAGR lucro 5a3.7%
2.9na média do setor
CAGR receita 5a-1.0%
1.5abaixo do setor
CAGR EBITDA 5a3.7%
1.4abaixo do setor
CAGR patrimônio 5a0.7%
3.3na média do setor
Consistência
3610%▾
Anos com lucro5
4.8acima do setor
Receita consistente?25%
0.3abaixo do setor
Volatilidade do ROE6.5 pp
5.2na média do setor
Volatilidade da margem1.8 pp
6.1na média do setor
Dividendos
2110%▾
Dividend Yield25.7%
0.0
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo5 anos
6.4acima do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

VIVA3 · VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A.67ALOS3 · ALLOS S.A.67LREN3 · LOJAS RENNER S.A.66GMAT3 · GRUPO MATEUS S.A.65TECN3 · TECHNOS S.A.64OFSA3 · OUROFINO S.A.63

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

ALLD3último fechamento

R$ 4,51

15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

-2.38%

vs 14 de jul. · R$ 4,62

4,534,594,6506 de jul.09 de jul.15 de jul.

Máx.

R$ 4,67

Mín.

R$ 4,51

Amplitude

+3.55%

P/L

1.30x

Na média do setorSeu critério ✓

P/VP

0.28x

Acima do setor

Dividend Yield

25.7%

Acima do setorSeu critério ✓

FCF Yield

501.6%

Acima do setor

CAPEX / Depreciação

0.17x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

21.4%

Acima do setorSeu critério ✓

ROA

9.9%

Acima do setor

ROIC

20.9%

Acima do setor

Margem líquida

6.0%

Na média do setorSeu critério ✗

Margem bruta

11.5%

Abaixo do setor

Margem EBIT

9.2%

Na média do setor

Margem EBITDA

10.0%

Na média do setor

Giro dos ativos

1.63x

Acima do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

655.1%

Acima do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

0.07x

Acima do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBIT

0.08x

Acima do setor

Dívida líquida / patrimônio

0.03x

Acima do setor

Dívida bruta / patrimônio

0.27x

Na média do setor

Liquidez corrente

1.80x

Na média do setor

Patrimônio / ativos

46.1%

Na média do setor

Passivos / ativos

53.9%

Na média do setor

Cobertura de juros

3.72x

Acima do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

-1.0%

Abaixo do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

3.7%

Na média do setor

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 5,5 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 0,33 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 1,55 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 3,37 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 2,35 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 1,04 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0,38 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 0,42 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 0,04 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE21.4%> 15.0%3✓
Dívida líquida/EBITDA0.07x< 3.00x3✓
Lucro crescente?Nãodeve ser crescente3✗
Margem líquida6.0%> 10.0%2✗
Dividend Yield25.7%> 5.0%2✓
P/L1.30x< 15.00x1✓

Comparação — Varejo

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 TECN3 · TECHNOS S.A.8616.3%14.9%
🟢 INTB3 · INTELBRAS S.A. IND. DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA7916.0%10.8%
🟢 GMAT3 · GRUPO MATEUS S.A.7116.2%4.8%
🟡 RADL3 · RAIA DROGASIL S.A.6417.7%2.9%
🟡 VIVA3 · VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A.6421.0%20.5%
🟡 OFSA3 · OUROFINO S.A.6427.9%18.1%
🟡 CGRA3 · GRAZZIOTIN S.A.579.5%11.3%
🟡 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A.5557.9%4.6%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE21.4%9.2%7.7%5.1%19.1%
ROIC20.9%5.9%6.7%6.4%19.7%
Margem líquida6.0%2.6%2.1%1.5%5.0%
Margem bruta11.5%11.9%11.6%15.1%14.1%
Margem EBIT9.2%3.4%3.7%4.0%7.1%
Margem EBITDA10.0%4.4%4.8%5.5%8.3%
Giro dos ativos1.63x1.59x1.72x1.39x1.27x
Dívida líquida/EBITDA0.07x0.32x0.03x1.74x-0.71x
Dívida líquida/PL0.03x0.05x0.01x0.33x-0.22x
Liquidez corrente1.80x1.83x2.02x1.68x1.37x
ROA9.9%4.2%3.6%2.1%6.4%
CAGR lucro 5a3.7%-20.4%-34.8%——
CAGR receita 5a-1.0%-1.3%1.0%——

Receita

2025
R$ 5,5 bi
2024
R$ 5,52 bi
2023
R$ 5,85 bi
2022
R$ 5,13 bi
2021
R$ 5,74 bi

Lucro líquido

2025
R$ 0,33 bi
2024
R$ 0,15 bi
2023
R$ 0,12 bi
2022
R$ 0,08 bi
2021
R$ 0,29 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 1,55 bi
2024
R$ 1,59 bi
2023
R$ 1,6 bi
2022
R$ 1,5 bi
2021
R$ 1,51 bi