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INTB3 · Varejo

INTELBRAS S.A. IND. DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA

Setor CVM: Comércio (Atacado e Varejo)

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
55/100
fundamentos medianos
Saúde
6/9 · Z 8.6
sólida
Preço
prêmio
acima dos pares

Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

79/100
🟢 Atende

Reprovou em: Lucro crescente?.

Exercício 2025 · Setor: Varejo

Piotroski F-Score (0–9)

6/9

Na média do setor

Altman Z-Score

8.57

Acima do setor

ROE

16.0%

Acima do setorSeu critério ✓

ROIC

7.2%

Na média do setor

Margem líquida

10.8%

Acima do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBITDA

-0.34x

Acima do setorSeu critério ✓

P/L

9.01x

Na média do setorSeu critério ✓

Dividend Yield

8.5%

Acima do setorSeu critério ✓

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

55/100
🟡 Fundamentos medianos
12º de 33 em Varejo

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Dividendos (77), enquanto Valuation (36) fica para trás. Ocupa a 12ª posição entre 33 empresas de Varejo por qualidade de fundamentos.

Pontos fortes

  • Dividendos (77/100): Dividend Yield, Anos consecutivos de dividendo acima do setor.
  • Endividamento (76/100): Cobertura de juros, Passivos/Ativos, Dívida líquida/EBITDA acima do setor.

Pontos de atenção

  • Lucratividade — desempenho mediano (58/100).
  • Consistência — desempenho mediano (47/100).

Riscos

  • Crescimento — ponto fraco (36/100): CAGR EBITDA 5a abaixo do setor.
  • Valuation — ponto fraco (36/100): EV/EBITDA, P/Receita (PSR), P/EBIT abaixo do setor.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
5825%▾
ROE16.0%
6.6acima do setor
ROIC7.2%
3.2na média do setor
ROA9.1%
8.5acima do setor
Margem líquida10.8%
6.6acima do setor
Margem EBITDA12.1%
5.3na média do setor
Margem bruta30.1%
3.9na média do setor
Margem EBIT9.5%
7.6acima do setor
Giro dos ativos0.84x
4.8na média do setor
Endividamento
7620%▾
Dívida líquida/EBITDA-0.34x
7.7acima do setor
Dívida líquida/PL-0.06x
7.4acima do setor
Dívida bruta/PL0.30x
5.8na média do setor
Liquidez corrente2.42x
7.6acima do setor
Liquidez seca1.50x
7.0na média do setor
Passivos/Ativos43.4%
8.2acima do setor
Cobertura de juros2.26x
8.4acima do setor
Valuation
3620%▾
P/L9.01x
4.1na média do setor
EV/EBITDA7.71x
1.0abaixo do setor
P/EBIT10.26x
2.3abaixo do setor
P/VP1.45x
2.5abaixo do setor
P/Receita (PSR)0.98x
2.2abaixo do setor
Earnings Yield11.1%
6.6na média do setor
FCF Yield18.8%
5.7na média do setor
Crescimento
3615%▾
CAGR lucro 5a7.4%
3.3na média do setor
CAGR receita 5a9.6%
3.6na média do setor
CAGR EBITDA 5a7.7%
2.1abaixo do setor
CAGR patrimônio 5a11.9%
7.7acima do setor
Consistência
4710%▾
Anos com lucro5
4.8acima do setor
Receita consistente?50%
0.9abaixo do setor
Volatilidade do ROE1.9 pp
8.5acima do setor
Volatilidade da margem0.9 pp
8.2acima do setor
Dividendos
7710%▾
Dividend Yield8.5%
8.4acima do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo5 anos
6.4acima do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

VIVA3 · VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A.67ALOS3 · ALLOS S.A.67LREN3 · LOJAS RENNER S.A.66GMAT3 · GRUPO MATEUS S.A.65TECN3 · TECHNOS S.A.64OFSA3 · OUROFINO S.A.63ALLD3 · ALLIED TECNOLOGIA S.A.61IGTI3 · IGUATEMI S.A.60

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

INTB3último fechamento

R$ 13,31

15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

+1.91%

vs 14 de jul. · R$ 13,06

12,8513,0613,2606 de jul.09 de jul.15 de jul.

Máx.

R$ 13,31

Mín.

R$ 12,80

Amplitude

+3.98%

P/L

9.01x

Na média do setorSeu critério ✓

P/VP

1.45x

Abaixo do setor

Dividend Yield

8.5%

Acima do setorSeu critério ✓

FCF Yield

18.8%

Na média do setor

CAPEX / Depreciação

0.86x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

16.0%

Acima do setorSeu critério ✓

ROA

9.1%

Acima do setor

ROIC

7.2%

Na média do setor

Margem líquida

10.8%

Acima do setorSeu critério ✓

Margem bruta

30.1%

Na média do setor

Margem EBIT

9.5%

Na média do setor

Margem EBITDA

12.1%

Na média do setor

Giro dos ativos

0.84x

Na média do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

190.2%

Na média do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

-0.34x

Acima do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBIT

-0.43x

Acima do setor

Dívida líquida / patrimônio

-0.06x

Acima do setor

Dívida bruta / patrimônio

0.30x

Na média do setor

Liquidez corrente

2.42x

Na média do setor

Patrimônio / ativos

56.6%

Acima do setor

Passivos / ativos

43.4%

Acima do setor

Cobertura de juros

2.26x

Acima do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

9.6%

Na média do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

7.4%

Na média do setor

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 4,46 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 0,48 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 3,01 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 5,33 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 3,87 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 2,27 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 1,07 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 0,89 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ -0,18 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE16.0%> 15.0%3✓
Dívida líquida/EBITDA-0.34x< 3.00x3✓
Lucro crescente?Nãodeve ser crescente3✗
Margem líquida10.8%> 10.0%2✓
Dividend Yield8.5%> 5.0%2✓
P/L9.01x< 15.00x1✓

Comparação — Varejo

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 TECN3 · TECHNOS S.A.8616.3%14.9%
🟢 GMAT3 · GRUPO MATEUS S.A.7116.2%4.8%
🟡 RADL3 · RAIA DROGASIL S.A.6417.7%2.9%
🟡 VIVA3 · VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A.6421.0%20.5%
🟡 ALLD3 · ALLIED TECNOLOGIA S.A.6421.4%6.0%
🟡 OFSA3 · OUROFINO S.A.6427.9%18.1%
🟡 CGRA3 · GRAZZIOTIN S.A.579.5%11.3%
🟡 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A.5557.9%4.6%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE16.0%17.8%20.8%21.3%18.9%
ROIC7.2%9.2%9.7%9.1%15.0%
Margem líquida10.8%11.1%13.3%11.3%11.8%
Margem bruta30.1%30.8%31.1%28.4%29.5%
Margem EBIT9.5%11.4%12.7%10.9%11.7%
Margem EBITDA12.1%13.5%14.6%12.6%13.1%
Giro dos ativos0.84x0.85x0.84x0.85x0.87x
Dívida líquida/EBITDA-0.34x0.08x-0.63x-0.86x-1.21x
Dívida líquida/PL-0.06x0.02x-0.14x-0.20x-0.25x
Liquidez corrente2.42x2.27x2.64x2.19x2.33x
ROA9.1%9.5%11.2%9.6%10.2%
CAGR lucro 5a7.4%13.3%22.5%——
CAGR receita 5a9.6%15.5%15.3%——

Receita

2025
R$ 4,46 bi
2024
R$ 4,76 bi
2023
R$ 4,1 bi
2022
R$ 4,23 bi
2021
R$ 3,09 bi

Lucro líquido

2025
R$ 0,48 bi
2024
R$ 0,53 bi
2023
R$ 0,55 bi
2022
R$ 0,48 bi
2021
R$ 0,36 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 3,01 bi
2024
R$ 2,97 bi
2023
R$ 2,62 bi
2022
R$ 2,25 bi
2021
R$ 1,92 bi