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OFSA3 · Varejo

OUROFINO S.A.

Setor CVM: Comércio (Atacado e Varejo)

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
63/100
fundamentos medianos
Saúde
7/9 · Z 9.0
sólida
Preço
justo
em linha com os pares

Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

64/100
🟡 Atenção

Reprovou em: Lucro crescente?, Dividend Yield.

Exercício 2025 · Setor: Varejo

Piotroski F-Score (0–9)

7/9

Acima do setor

Altman Z-Score

9.05

Acima do setor

ROE

27.9%

Acima do setorSeu critério ✓

ROIC

12.1%

Na média do setor

Margem líquida

18.1%

Acima do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBITDA

0.87x

Na média do setorSeu critério ✓

P/L

6.57x

Na média do setorSeu critério ✓

Dividend Yield

4.8%

Na média do setorSeu critério ✗

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

63/100
🟡 Fundamentos medianos
6º de 33 em Varejo

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Lucratividade (87), enquanto Consistência (32) fica para trás. Ocupa a 6ª posição entre 33 empresas de Varejo por qualidade de fundamentos.

Pontos fortes

  • Lucratividade (87/100): ROE, Margem líquida, ROA acima do setor.
  • Dividendos (76/100): Anos consecutivos de dividendo acima do setor.
  • Endividamento (76/100): Cobertura de juros, Liquidez seca, Liquidez corrente acima do setor.

Pontos de atenção

  • Crescimento — desempenho mediano (45/100).
  • Valuation — desempenho mediano (44/100).

Riscos

  • Consistência — ponto fraco (32/100): Receita consistente? abaixo do setor.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
8725%▾
ROE27.9%
10.0acima do setor
ROIC12.1%
7.6acima do setor
ROA14.2%
9.7acima do setor
Margem líquida18.1%
9.8acima do setor
Margem EBITDA22.4%
9.4acima do setor
Margem bruta51.7%
6.7na média do setor
Margem EBIT19.3%
8.8acima do setor
Giro dos ativos0.78x
3.9na média do setor
Endividamento
7620%▾
Dívida líquida/EBITDA0.87x
6.7na média do setor
Dívida líquida/PL0.30x
6.2na média do setor
Dívida bruta/PL0.61x
4.2na média do setor
Liquidez corrente3.55x
9.1acima do setor
Liquidez seca2.47x
9.4acima do setor
Passivos/Ativos49.1%
7.3na média do setor
Cobertura de juros5.60x
9.7acima do setor
Valuation
4420%▾
P/L6.57x
6.3na média do setor
EV/EBITDA6.19x
3.1na média do setor
P/EBIT6.18x
4.6na média do setor
P/VP1.83x
2.2abaixo do setor
P/Receita (PSR)1.19x
1.9abaixo do setor
Earnings Yield15.2%
8.8acima do setor
FCF Yield3.6%
2.7na média do setor
Crescimento
4515%▾
CAGR lucro 5a18.2%
6.2na média do setor
CAGR receita 5a7.9%
2.4abaixo do setor
CAGR EBITDA 5a13.0%
3.4na média do setor
CAGR patrimônio 5a5.6%
5.3na média do setor
Consistência
3210%▾
Anos com lucro4
3.6na média do setor
Receita consistente?75%
2.4abaixo do setor
Volatilidade do ROE11.7 pp
3.9na média do setor
Volatilidade da margem8.0 pp
3.0na média do setor
Dividendos
7610%▾
Dividend Yield4.8%
7.2na média do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo11 anos
8.5acima do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

VIVA3 · VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A.67ALOS3 · ALLOS S.A.67LREN3 · LOJAS RENNER S.A.66GMAT3 · GRUPO MATEUS S.A.65TECN3 · TECHNOS S.A.64

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

OFSA3último fechamento

R$ 27,09

15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

+1.08%

vs 14 de jul. · R$ 26,80

26,8327,5728,3106 de jul.09 de jul.15 de jul.

Máx.

R$ 28,48

Mín.

R$ 26,66

Amplitude

+6.83%

P/L

6.57x

Na média do setorSeu critério ✓

P/VP

1.83x

Abaixo do setor

Dividend Yield

4.8%

Na média do setorSeu critério ✗

FCF Yield

3.6%

Na média do setor

CAPEX / Depreciação

1.24x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

27.9%

Acima do setorSeu critério ✓

ROA

14.2%

Acima do setor

ROIC

12.1%

Na média do setor

Margem líquida

18.1%

Acima do setorSeu critério ✓

Margem bruta

51.7%

Na média do setor

Margem EBIT

19.3%

Acima do setor

Margem EBITDA

22.4%

Acima do setor

Giro dos ativos

0.78x

Na média do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

44.9%

Abaixo do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

0.87x

Na média do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBIT

1.01x

Na média do setor

Dívida líquida / patrimônio

0.30x

Na média do setor

Dívida bruta / patrimônio

0.61x

Na média do setor

Liquidez corrente

3.55x

Acima do setor

Patrimônio / ativos

50.9%

Na média do setor

Passivos / ativos

49.1%

Na média do setor

Cobertura de juros

5.60x

Acima do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

7.9%

Abaixo do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

18.2%

Na média do setor

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 1,22 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 0,22 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 0,8 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 1,57 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 1,02 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 0,74 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0,25 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 0,49 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 0,24 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE27.9%> 15.0%3✓
Dívida líquida/EBITDA0.87x< 3.00x3✓
Lucro crescente?Nãodeve ser crescente3✗
Margem líquida18.1%> 10.0%2✓
Dividend Yield4.8%> 5.0%2✗
P/L6.57x< 15.00x1✓

Comparação — Varejo

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 TECN3 · TECHNOS S.A.8616.3%14.9%
🟢 INTB3 · INTELBRAS S.A. IND. DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA7916.0%10.8%
🟢 GMAT3 · GRUPO MATEUS S.A.7116.2%4.8%
🟡 RADL3 · RAIA DROGASIL S.A.6417.7%2.9%
🟡 VIVA3 · VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A.6421.0%20.5%
🟡 ALLD3 · ALLIED TECNOLOGIA S.A.6421.4%6.0%
🟡 CGRA3 · GRAZZIOTIN S.A.579.5%11.3%
🟡 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A.5557.9%4.6%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE27.9%17.8%-7.2%17.8%17.8%
ROIC12.1%12.7%4.8%13.7%12.5%
Margem líquida18.1%13.1%-5.3%12.5%12.6%
Margem bruta51.7%50.5%45.8%50.7%49.4%
Margem EBIT19.3%18.2%8.6%17.0%15.6%
Margem EBITDA22.4%21.9%12.4%20.1%18.7%
Giro dos ativos0.78x0.74x0.74x0.77x0.76x
Dívida líquida/EBITDA0.87x0.56x1.09x1.18x1.31x
Dívida líquida/PL0.30x0.17x0.19x0.34x0.34x
Liquidez corrente3.55x3.06x3.56x3.25x2.97x
ROA14.2%9.7%-3.9%9.7%9.6%
CAGR lucro 5a18.2%5.6%———
CAGR receita 5a7.9%4.2%2.1%——

Receita

2025
R$ 1,22 bi
2024
R$ 1,02 bi
2023
R$ 0,94 bi
2022
R$ 1,04 bi
2021
R$ 0,9 bi

Lucro líquido

2025
R$ 0,22 bi
2024
R$ 0,13 bi
2023
R$ -0,05 bi
2022
R$ 0,13 bi
2021
R$ 0,11 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 0,8 bi
2024
R$ 0,76 bi
2023
R$ 0,69 bi
2022
R$ 0,74 bi
2021
R$ 0,64 bi