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RADL3 · Varejo

RAIA DROGASIL S.A.

Setor CVM: Comércio (Atacado e Varejo)

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
53/100
fundamentos medianos
Saúde
6/9 · Z 5.9
sólida
Preço
prêmio
acima dos pares

Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

64/100
🟡 Atenção

Reprovou em: Margem líquida, Dividend Yield, P/L.

Exercício 2025 · Setor: Varejo

Piotroski F-Score (0–9)

6/9

Na média do setor

Altman Z-Score

5.95

Na média do setor

ROE

17.7%

Acima do setorSeu critério ✓

ROIC

22.0%

Acima do setor

Margem líquida

2.9%

Na média do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBITDA

0.70x

Na média do setorSeu critério ✓

P/L

25.16x

Abaixo do setorSeu critério ✗

Dividend Yield

1.8%

Na média do setorSeu critério ✗

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

53/100
🟡 Fundamentos medianos
14º de 33 em Varejo

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Lucratividade (74), enquanto Valuation (19) fica para trás. Ocupa a 14ª posição entre 33 empresas de Varejo por qualidade de fundamentos.

Pontos fortes

  • Lucratividade (74/100): ROIC, ROE, Giro dos ativos acima do setor.
  • Consistência (65/100): Volatilidade do ROE, Volatilidade da margem, Receita consistente? acima do setor.

Pontos de atenção

  • Dividendos — desempenho mediano (64/100).
  • Crescimento — desempenho mediano (58/100).
  • Endividamento — desempenho mediano (43/100).

Riscos

  • Valuation — ponto fraco (19/100): P/VP, P/L, EV/EBITDA abaixo do setor.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
7425%▾
ROE17.7%
9.5acima do setor
ROIC22.0%
10.0acima do setor
ROA5.2%
7.0na média do setor
Margem líquida2.9%
4.8na média do setor
Margem EBITDA10.9%
5.9na média do setor
Margem bruta29.3%
3.3na média do setor
Margem EBIT6.2%
5.8na média do setor
Giro dos ativos1.76x
8.8acima do setor
Endividamento
4320%▾
Dívida líquida/EBITDA0.70x
5.0na média do setor
Dívida líquida/PL0.46x
3.2na média do setor
Dívida bruta/PL0.53x
5.2na média do setor
Liquidez corrente1.46x
3.9na média do setor
Liquidez seca0.52x
0.9abaixo do setor
Passivos/Ativos70.9%
3.6na média do setor
Cobertura de juros1.50x
6.6na média do setor
Valuation
1920%▾
P/L25.16x
0.9abaixo do setor
EV/EBITDA7.49x
1.4abaixo do setor
P/EBIT11.92x
1.5abaixo do setor
P/VP4.46x
0.6abaixo do setor
P/Receita (PSR)0.74x
3.4na média do setor
Earnings Yield4.0%
3.4na média do setor
FCF Yield3.1%
2.3abaixo do setor
Crescimento
5815%▾
CAGR lucro 5a14.2%
5.7na média do setor
CAGR receita 5a16.4%
6.7na média do setor
CAGR EBITDA 5a15.6%
4.5na média do setor
CAGR patrimônio 5a11.7%
7.3acima do setor
Consistência
6510%▾
Anos com lucro5
4.8acima do setor
Receita consistente?100%
5.2acima do setor
Volatilidade do ROE1.0 pp
9.7acima do setor
Volatilidade da margem0.2 pp
9.4acima do setor
Dividendos
6410%▾
Dividend Yield1.8%
5.0na média do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo29 anos
9.1acima do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

VIVA3 · VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A.67ALOS3 · ALLOS S.A.67LREN3 · LOJAS RENNER S.A.66GMAT3 · GRUPO MATEUS S.A.65TECN3 · TECHNOS S.A.64OFSA3 · OUROFINO S.A.63ALLD3 · ALLIED TECNOLOGIA S.A.61IGTI3 · IGUATEMI S.A.60

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

RADL3último fechamento

R$ 18,67

15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

+0.38%

vs 14 de jul. · R$ 18,60

17,4618,0518,6306 de jul.09 de jul.15 de jul.

Máx.

R$ 18,77

Mín.

R$ 17,32

Amplitude

+8.37%

P/L

25.16x

Abaixo do setorSeu critério ✗

P/VP

4.46x

Abaixo do setor

Dividend Yield

1.8%

Na média do setorSeu critério ✗

FCF Yield

3.1%

Abaixo do setor

CAPEX / Depreciação

0.68x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

17.7%

Acima do setorSeu critério ✓

ROA

5.2%

Na média do setor

ROIC

22.0%

Acima do setor

Margem líquida

2.9%

Na média do setorSeu critério ✗

Margem bruta

29.3%

Na média do setor

Margem EBIT

6.2%

Na média do setor

Margem EBITDA

10.9%

Na média do setor

Giro dos ativos

1.76x

Acima do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

186.9%

Na média do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

0.70x

Na média do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBIT

1.22x

Na média do setor

Dívida líquida / patrimônio

0.46x

Na média do setor

Dívida bruta / patrimônio

0.53x

Na média do setor

Liquidez corrente

1.46x

Na média do setor

Patrimônio / ativos

29.1%

Na média do setor

Passivos / ativos

70.9%

Na média do setor

Cobertura de juros

1.50x

Na média do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

16.4%

Na média do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

14.2%

Na média do setor

Lucro crescente?

Sim

Acima do setorSeu critério ✓

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 44,25 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 1,3 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 7,34 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 25,17 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 14,9 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 4,71 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0,51 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 3,87 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 3,36 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE17.7%> 15.0%3✓
Dívida líquida/EBITDA0.70x< 3.00x3✓
Lucro crescente?Simdeve ser crescente3✓
Margem líquida2.9%> 10.0%2✗
Dividend Yield1.8%> 5.0%2✗
P/L25.16x< 15.00x1✗

Comparação — Varejo

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 TECN3 · TECHNOS S.A.8616.3%14.9%
🟢 INTB3 · INTELBRAS S.A. IND. DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA7916.0%10.8%
🟢 GMAT3 · GRUPO MATEUS S.A.7116.2%4.8%
🟡 VIVA3 · VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A.6421.0%20.5%
🟡 ALLD3 · ALLIED TECNOLOGIA S.A.6421.4%6.0%
🟡 OFSA3 · OUROFINO S.A.6427.9%18.1%
🟡 CGRA3 · GRAZZIOTIN S.A.579.5%11.3%
🟡 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A.5557.9%4.6%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE17.7%18.8%18.0%18.8%16.2%
ROIC22.0%20.6%20.3%20.3%17.0%
Margem líquida2.9%3.1%3.2%3.5%3.2%
Margem bruta29.3%29.7%30.0%30.3%29.9%
Margem EBIT6.2%6.1%6.1%6.3%5.7%
Margem EBITDA10.9%10.8%11.1%11.5%11.2%
Giro dos ativos1.76x1.75x1.69x1.69x1.63x
Dívida líquida/EBITDA0.70x0.66x0.72x0.56x0.43x
Dívida líquida/PL0.46x0.43x0.45x0.35x0.24x
Liquidez corrente1.46x1.38x1.43x1.50x1.31x
ROA5.2%5.5%5.4%5.9%5.2%
CAGR lucro 5a14.2%16.6%19.3%——
CAGR receita 5a16.4%17.2%18.7%——

Receita

2025
R$ 44,25 bi
2024
R$ 38,87 bi
2023
R$ 33,97 bi
2022
R$ 29,07 bi
2021
R$ 24,13 bi

Lucro líquido

2025
R$ 1,3 bi
2024
R$ 1,21 bi
2023
R$ 1,09 bi
2022
R$ 1,01 bi
2021
R$ 0,76 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 7,34 bi
2024
R$ 6,45 bi
2023
R$ 6,03 bi
2022
R$ 5,4 bi
2021
R$ 4,72 bi