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OPCT3 · Petróleo e gás

OCEANPACT SERVIÇOS MARITIMOS S.A.

Setor CVM: Petróleo e Gás

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
42/100
fundamentos medianos
Saúde
8/9 · Z 5.8
sólida
Preço
prêmio
acima dos pares

Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

21/100
🔴 Não atende

Reprovou em: ROE, Lucro crescente?, Margem líquida, Dividend Yield, P/L.

Exercício 2025 · Setor: Petróleo e gás

Piotroski F-Score (0–9)

8/9

Acima do setor

Altman Z-Score

5.85

Na média do setor

ROE

10.4%

Na média do setorSeu critério ✗

ROIC

7.9%

Na média do setor

Margem líquida

4.9%

Na média do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBITDA

2.13x

Acima do setorSeu critério ✓

P/L

21.61x

Abaixo do setorSeu critério ✗

Dividend Yield

0.9%

Na média do setorSeu critério ✗

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

42/100
🟡 Fundamentos medianos
5º de 7 em Petróleo e gás

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Endividamento (51), enquanto Dividendos (29) fica para trás. Ocupa a 5ª posição entre 7 empresas de Petróleo e gás por qualidade de fundamentos.

Pontos de atenção

  • Endividamento — desempenho mediano (51/100).
  • Crescimento — desempenho mediano (43/100).
  • Consistência — desempenho mediano (42/100).
  • Lucratividade — desempenho mediano (41/100).

Riscos

  • Valuation — ponto fraco (39/100): P/VP, P/L, Earnings Yield abaixo do setor.
  • Dividendos — ponto fraco (29/100): Anos consecutivos de dividendo abaixo do setor.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
4125%▾
ROE10.4%
3.9na média do setor
ROIC7.9%
5.3na média do setor
ROA3.0%
1.4abaixo do setor
Margem líquida4.9%
3.9na média do setor
Margem EBITDA30.6%
3.9na média do setor
Margem bruta26.9%
4.3na média do setor
Margem EBIT15.4%
4.3na média do setor
Giro dos ativos0.61x
7.1acima do setor
Endividamento
5120%▾
Dívida líquida/EBITDA2.13x
7.7na média do setor
Dívida líquida/PL1.37x
0.4abaixo do setor
Dívida bruta/PL2.06x
1.4abaixo do setor
Liquidez corrente2.59x
7.1acima do setor
Liquidez seca2.57x
7.1acima do setor
Passivos/Ativos70.9%
2.9abaixo do setor
Cobertura de juros1.17x
5.7na média do setor
Valuation
3920%▾
P/L21.61x
2.9abaixo do setor
EV/EBITDA5.62x
5.0na média do setor
P/EBIT6.94x
5.0na média do setor
P/VP2.25x
1.4abaixo do setor
P/Receita (PSR)1.07x
5.7na média do setor
Earnings Yield4.6%
2.9na média do setor
FCF Yield—
sem linha de CAPEX (6.02 imobilizado/intangível)
Crescimento
4315%▾
CAGR lucro 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR receita 5a24.7%
3.3na média do setor
CAGR EBITDA 5a35.9%
6.7acima do setor
CAGR patrimônio 5a3.1%
1.4abaixo do setor
Consistência
4210%▾
Anos com lucro2
1.4abaixo do setor
Receita consistente?100%
4.3acima do setor
Volatilidade do ROE8.6 pp
5.7na média do setor
Volatilidade da margem5.1 pp
8.3acima do setor
Dividendos
2910%▾
Dividend Yield0.9%
4.3na média do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo0 anos
0.0abaixo do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

RECV3 · PETRORECÔNCAVO S.A.65PETR3 · PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS56UGPA3 · ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.49BRAV3 · BRAVA ENERGIA S.A.49

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

OPCT3último fechamento

R$ 11,40

15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

+1.33%

vs 14 de jul. · R$ 11,25

10,5710,9411,3106 de jul.09 de jul.15 de jul.

Máx.

R$ 11,40

Mín.

R$ 10,48

Amplitude

+8.78%

P/L

21.61x

Abaixo do setorSeu critério ✗

P/VP

2.25x

Abaixo do setor

Dividend Yield

0.9%

Na média do setorSeu critério ✗

FCF Yield

—

CAPEX / Depreciação

—

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

10.4%

Na média do setorSeu critério ✗

ROA

3.0%

Na média do setor

ROIC

7.9%

Na média do setor

Margem líquida

4.9%

Na média do setorSeu critério ✗

Margem bruta

26.9%

Na média do setor

Margem EBIT

15.4%

Na média do setor

Margem EBITDA

30.6%

Na média do setor

Giro dos ativos

0.61x

Acima do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

380.6%

Acima do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

2.13x

Acima do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBIT

4.22x

Na média do setor

Dívida líquida / patrimônio

1.37x

Abaixo do setor

Dívida bruta / patrimônio

2.06x

Abaixo do setor

Liquidez corrente

2.59x

Acima do setor

Patrimônio / ativos

29.1%

Na média do setor

Passivos / ativos

70.9%

Na média do setor

Cobertura de juros

1.17x

Na média do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

24.7%

Na média do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

—

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 2,13 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 0,11 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 1,01 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 3,48 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 1,3 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 0,8 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0,7 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 2,08 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 1,39 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE10.4%> 15.0%3✗
Dívida líquida/EBITDA2.13x< 3.00x3✓
Lucro crescente?Nãodeve ser crescente3✗
Margem líquida4.9%> 10.0%2✗
Dividend Yield0.9%> 5.0%2✗
P/L21.61x< 15.00x1✗

Comparação — Petróleo e gás

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 PETR3 · PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS7926.5%22.2%
🟢 NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS73-87.6%45.1%
🟡 PRIO FORTE S.A.6318.1%36.0%
🟡 RECV3 · PETRORECÔNCAVO S.A.5714.7%20.2%
🟡 UGPA3 · ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.5014.3%1.8%
🟡 ORIGEM ENERGIA S.A.4540.4%31.0%
🔴 NOVA SOCIEDADE DE NAVEGAÇÃO S.A.3889.5%-10369.5%
🔴 OCEÂNICA ENGENHARIA E CONSULTORIA S.A.2726.3%-1.7%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE10.4%-1.6%9.3%-12.2%-5.3%
ROIC7.9%6.9%8.2%1.1%1.0%
Margem líquida4.9%-0.9%4.4%-7.7%-5.4%
Margem bruta26.9%26.8%22.8%15.6%17.8%
Margem EBIT15.4%16.2%16.7%2.7%3.5%
Margem EBITDA30.6%31.3%31.7%21.3%21.7%
Giro dos ativos0.61x0.57x0.69x0.53x0.36x
Dívida líquida/EBITDA2.13x2.20x1.85x4.31x4.02x
Dívida líquida/PL1.37x1.19x1.23x1.45x0.86x
Liquidez corrente2.59x1.82x1.23x0.81x2.20x
ROA3.0%-0.5%3.1%-4.1%-1.9%
CAGR lucro 5a—————
CAGR receita 5a24.7%24.9%36.7%——

Receita

2025
R$ 2,13 bi
2024
R$ 1,72 bi
2023
R$ 1,65 bi
2022
R$ 1,2 bi
2021
R$ 0,88 bi

Lucro líquido

2025
R$ 0,11 bi
2024
R$ -0,02 bi
2023
R$ 0,07 bi
2022
R$ -0,09 bi
2021
R$ -0,05 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 1,01 bi
2024
R$ 0,99 bi
2023
R$ 0,79 bi
2022
R$ 0,76 bi
2021
R$ 0,9 bi