Piotroski F-Score (0–9)
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Na média do setor
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CVM 26956 · Petróleo e gás
OCEÂNICA ENGENHARIA E CONSULTORIA S.A.
Setor CVM: Emp. Adm. Part. - Petróleo e Gás
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
27/100
🔴 Não atende
Reprovou em: Dívida líquida/EBITDA, Lucro crescente?, Margem líquida.
Exercício 2025 · Setor: Petróleo e gás
Altman Z-Score
3.96
Abaixo do setor
ROE
26.3%
Acima do setorSeu critério ✓
ROIC
4.0%
Na média do setor
Margem líquida
-1.7%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
9.34x
Abaixo do setorSeu critério ✗
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
2.04x
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
26.3%
Acima do setorSeu critério ✓
ROA
-0.5%
Abaixo do setor
ROIC
4.0%
Na média do setor
Margem líquida
-1.7%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Margem bruta
30.7%
Na média do setor
Margem EBIT
18.9%
Na média do setor
Margem EBITDA
31.3%
Na média do setor
Giro dos ativos
0.30x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
—
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
9.34x
Abaixo do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBIT
15.45x
Abaixo do setor
Dívida líquida / patrimônio
—
Dívida bruta / patrimônio
—
Liquidez corrente
1.68x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
-1.9%
Abaixo do setor
Passivos / ativos
101.9%
Abaixo do setor
Cobertura de juros
0.20x
Na média do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
52.6%
Na média do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
—
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 1,74 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ -0,03 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ -0,11 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 5,8 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 1,08 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 0,44 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,43 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 5,51 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 5,08 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 26.3% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | 9.34x | < 3.00x | 3 | ✗ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | -1.7% | > 10.0% | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Petróleo e gás
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 PETR3 · PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | 79 | 26.5% | 22.2% |
| 🟢 NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 73 | -87.6% | 45.1% |
| 🟡 PRIO FORTE S.A. | 63 | 18.1% | 36.0% |
| 🟡 RECV3 · PETRORECÔNCAVO S.A. | 57 | 14.7% | 20.2% |
| 🟡 UGPA3 · ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 50 | 14.3% | 1.8% |
| 🟡 ORIGEM ENERGIA S.A. | 45 | 40.4% | 31.0% |
| 🔴 NOVA SOCIEDADE DE NAVEGAÇÃO S.A. | 38 | 89.5% | -10369.5% |
| 🔴 OPCT3 · OCEANPACT SERVIÇOS MARITIMOS S.A. | 21 | 10.4% | 4.9% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 26.3% | 163.2% | 18.2% | 75.4% | -12.4% |
| ROIC | 4.0% | 1.1% | 13.0% | 17.4% | 3.4% |
| Margem líquida | -1.7% | -26.8% | 2.3% | 9.5% | -1.9% |
| Margem bruta | 30.7% | 20.5% | 37.6% | 36.9% | 19.3% |
| Margem EBIT | 18.9% | 7.2% | 24.0% | 26.6% | 5.8% |
| Margem EBITDA | 31.3% | 18.3% | 33.4% | 32.8% | 11.6% |
| Giro dos ativos | 0.30x | 0.21x | 0.51x | 0.73x | 0.69x |
| Dívida líquida/EBITDA | 9.34x | 24.40x | 3.74x | 2.13x | 8.13x |
| Dívida líquida/PL | — | — | 9.75x | 5.56x | 6.07x |
| Liquidez corrente | 1.68x | 1.23x | 0.57x | 0.93x | 0.54x |
| ROA | -0.5% | -5.6% | 1.2% | 6.9% | -1.3% |
| CAGR lucro 5a | — | — | — | — | — |
| CAGR receita 5a | 52.6% | 51.0% | 67.9% | — | — |
Receita
2025
R$ 1,74 bi
2024
R$ 1,1 bi
2023
R$ 0,9 bi
2022
R$ 0,79 bi
2021
R$ 0,32 bi
Lucro líquido
2025
R$ -0,03 bi
2024
R$ -0,3 bi
2023
R$ 0,02 bi
2022
R$ 0,08 bi
2021
R$ -0,01 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ -0,11 bi
2024
R$ -0,18 bi
2023
R$ 0,12 bi
2022
R$ 0,1 bi
2021
R$ 0,05 bi