Piotroski F-Score (0–9)
5/9
Na média do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
TUPY3 · Metalurgia e siderurgia
TUPY S.A.
Setor CVM: Metalurgia e Siderurgia
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
25/100
fundamentos fracos
Saúde
5/9 · Z 6.0
moderada
Preço
prêmio
acima dos pares
Fundamentos fracos e ainda assim múltiplos acima dos pares.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
7/100
🔴 Não atende
Reprovou em: ROE, Dívida líquida/EBITDA, Lucro crescente?, Margem líquida, Dividend Yield.
Exercício 2025 · Setor: Metalurgia e siderurgia
Altman Z-Score
5.99
Na média do setor
ROE
-26.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
ROIC
-1.6%
Abaixo do setor
Margem líquida
-6.8%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
9.96x
Abaixo do setorSeu critério ✗
P/L
-3.23x
Acima do setorSeu critério ✓
Dividend Yield
0.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
25/100
🔴 Fundamentos fracos
15º de 17 em Metalurgia e siderurgia
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos se mostram frágeis na maioria dos pilares. Destaca-se em Crescimento (37), enquanto Dividendos (10) fica para trás. Ocupa a 15ª posição entre 17 empresas de Metalurgia e siderurgia por qualidade de fundamentos.
Riscos
- Crescimento — ponto fraco (37/100): CAGR EBITDA 5a, CAGR patrimônio 5a abaixo do setor.
- Valuation — ponto fraco (36/100): P/L, EV/EBITDA, Earnings Yield abaixo do setor.
- Endividamento — ponto fraco (27/100): Cobertura de juros, Dívida líquida/EBITDA, Dívida líquida/PL abaixo do setor.
- Consistência — ponto fraco (26/100): Receita consistente?, Anos com lucro abaixo do setor.
- Lucratividade — ponto fraco (14/100): ROE, Margem EBITDA, ROIC abaixo do setor.
- Dividendos — ponto fraco (10/100): Dividend Yield, Anos consecutivos de dividendo abaixo do setor.
- P/L: P/L negativo indica prejuízo, não preço baixo.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade1425%▾
ROE-26.0%
0.0abaixo do setor
ROIC-1.6%
0.8abaixo do setor
ROA-7.0%
1.8abaixo do setor
Margem líquida-6.8%
0.8abaixo do setor
Margem EBITDA2.3%
0.3abaixo do setor
Margem bruta12.6%
2.4abaixo do setor
Margem EBIT-1.6%
2.4abaixo do setor
Giro dos ativos1.03x
8.2acima do setor
Endividamento2720%▾
Dívida líquida/EBITDA9.96x
1.1abaixo do setor
Dívida líquida/PL0.89x
1.9abaixo do setor
Dívida bruta/PL1.63x
2.9abaixo do setor
Liquidez corrente2.40x
5.3na média do setor
Liquidez seca1.70x
6.5na média do setor
Passivos/Ativos73.2%
4.1na média do setor
Cobertura de juros-0.35x
0.6abaixo do setor
Valuation3620%▾
P/L-3.23x
0.0
EV/EBITDA19.34x
1.8abaixo do setor
P/EBIT—
EBIT não positivo
P/VP0.84x
5.0na média do setor
P/Receita (PSR)0.22x
7.9acima do setor
Earnings Yield-31.0%
2.1abaixo do setor
FCF Yield22.1%
8.3acima do setor
Crescimento3715%▾
CAGR lucro 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR receita 5a8.2%
7.1acima do setor
CAGR EBITDA 5a-27.2%
1.4abaixo do setor
CAGR patrimônio 5a-2.3%
1.7abaixo do setor
Consistência2610%▾
Anos com lucro4
1.8abaixo do setor
Receita consistente?50%
1.2abaixo do setor
Volatilidade do ROE15.5 pp
3.5na média do setor
Volatilidade da margem4.3 pp
6.5na média do setor
Dividendos1010%▾
Dividend Yield0.0%
0.0abaixo do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo4 anos
2.9na média do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
TUPY3último fechamento
R$ 15,94
15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
-1.12%
vs 14 de jul. · R$ 16,12
Máx.
R$ 16,12
Mín.
R$ 14,34
Amplitude
+12.4%
P/L
-3.23x
Acima do setorSeu critério ✓
P/VP
0.84x
Na média do setor
Dividend Yield
0.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
FCF Yield
22.1%
Acima do setor
CAPEX / Depreciação
1.17x
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
-26.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
ROA
-7.0%
Abaixo do setor
ROIC
-1.6%
Abaixo do setor
Margem líquida
-6.8%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Margem bruta
12.6%
Abaixo do setor
Margem EBIT
-1.6%
Abaixo do setor
Margem EBITDA
2.3%
Abaixo do setor
Giro dos ativos
1.03x
Acima do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
—
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
9.96x
Abaixo do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBIT
—
Dívida líquida / patrimônio
0.89x
Abaixo do setor
Dívida bruta / patrimônio
1.63x
Abaixo do setor
Liquidez corrente
2.40x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
26.8%
Na média do setor
Passivos / ativos
73.2%
Na média do setor
Cobertura de juros
-0.35x
Abaixo do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
8.2%
Na média do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
—
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 9,69 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ -0,65 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 2,51 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 9,39 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 5,95 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 3,47 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 1,85 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 4,09 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 2,24 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | -26.0% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | 9.96x | < 3.00x | 3 | ✗ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | -6.8% | > 10.0% | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | 0.0% | > 5.0% | 2 | ✗ |
| P/L | -3.23x | < 15.00x | 1 | ✓ |
Comparação — Metalurgia e siderurgia
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 EALT3 · ELECTRO ACO ALTONA S.A. | 100 | 25.6% | 16.4% |
| 🟢 KEPL3 · KEPLER WEBER S.A. | 79 | 20.2% | 10.5% |
| 🟢 BALM3 · BAUMER S.A. | 79 | 15.4% | 10.3% |
| 🟡 ALUBAR METAIS E CABOS S.A. | 55 | 22.1% | 6.8% |
| 🟡 SHUL3 · SCHULZ S.A. | 45 | 19.3% | 14.9% |
| 🟡 PATI3 · PANATLANTICA S.A. | 43 | 6.7% | 2.6% |
| 🔴 FESA3 · CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA | 36 | 5.7% | 8.1% |
| 🔴 GOAU3 · METALURGICA GERDAU S.A. | 29 | 2.6% | 2.0% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -26.0% | 2.4% | 15.5% | 16.6% | 7.4% |
| ROIC | -1.6% | 4.5% | 11.2% | 9.4% | 5.7% |
| Margem líquida | -6.8% | 0.8% | 4.5% | 4.9% | 2.9% |
| Margem bruta | 12.6% | 18.1% | 17.0% | 18.5% | 15.9% |
| Margem EBIT | -1.6% | 5.2% | 7.3% | 7.7% | 6.1% |
| Margem EBITDA | 2.3% | 8.9% | 10.5% | 11.1% | 11.3% |
| Giro dos ativos | 1.03x | 0.93x | 1.11x | 0.99x | 0.94x |
| Dívida líquida/EBITDA | 9.96x | 2.53x | 1.84x | 1.77x | 1.67x |
| Dívida líquida/PL | 0.89x | 0.68x | 0.66x | 0.66x | 0.49x |
| Liquidez corrente | 2.40x | 2.20x | 1.91x | 1.90x | 1.92x |
| ROA | -7.0% | 0.7% | 5.0% | 4.9% | 2.7% |
| CAGR lucro 5a | — | -25.9% | 59.6% | — | — |
| CAGR receita 5a | 8.2% | 14.6% | 26.7% | — | — |
Receita
2025
R$ 9,69 bi
2024
R$ 10,67 bi
2023
R$ 11,37 bi
2022
R$ 10,18 bi
2021
R$ 7,08 bi
Lucro líquido
2025
R$ -0,65 bi
2024
R$ 0,08 bi
2023
R$ 0,52 bi
2022
R$ 0,5 bi
2021
R$ 0,2 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 2,51 bi
2024
R$ 3,5 bi
2023
R$ 3,33 bi
2022
R$ 3,03 bi
2021
R$ 2,75 bi