Piotroski F-Score (0–9)
6/9
Acima do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Crescimento
Consistência
Dividendos
HETA3 · Metalurgia e siderurgia
HERCULES S.A. FABRICA DE TALHERES
Setor CVM: Metalurgia e Siderurgia
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
43/100
fundamentos medianos
Saúde
6/9 · Z -93.2
sinais de atenção
Preço
—
sem base de preço
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
18/100
🔴 Não atende
Reprovou em: ROE, Dívida líquida/EBITDA, Lucro crescente?.
Exercício 2025 · Setor: Metalurgia e siderurgia
Altman Z-Score
-93.16
Abaixo do setor
ROE
-0.3%
Na média do setorSeu critério ✗
ROIC
-12.1%
Abaixo do setor
Margem líquida
20.0%
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
78.44x
Abaixo do setorSeu critério ✗
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
43/100
🟡 Fundamentos medianos
9º de 17 em Metalurgia e siderurgia
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Crescimento (84), enquanto Dividendos (0) fica para trás. Ocupa a 9ª posição entre 17 empresas de Metalurgia e siderurgia por qualidade de fundamentos.
Pontos fortes
- Crescimento (84/100): CAGR receita 5a, CAGR EBITDA 5a, CAGR lucro 5a acima do setor.
Pontos de atenção
- Lucratividade — desempenho mediano (52/100).
- Consistência — desempenho mediano (40/100).
- Valuation — sem dados para avaliar.
Riscos
- Endividamento — ponto fraco (23/100): Passivos/Ativos, Liquidez corrente, Dívida líquida/EBITDA abaixo do setor.
- Dividendos — ponto fraco (0/100): Anos consecutivos de dividendo abaixo do setor.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade5231%▾
ROE-0.3%
1.9na média do setor
ROIC-12.1%
0.0abaixo do setor
ROA7.5%
7.1acima do setor
Margem líquida20.0%
10.0acima do setor
Margem EBITDA87.6%
9.3acima do setor
Margem bruta100.0%
9.4acima do setor
Margem EBIT87.6%
9.4acima do setor
Giro dos ativos0.38x
0.6abaixo do setor
Endividamento2325%▾
Dívida líquida/EBITDA78.44x
1.7abaixo do setor
Dívida líquida/PL—
denominador não positivo
Dívida bruta/PL—
denominador não positivo
Liquidez corrente0.61x
1.2abaixo do setor
Liquidez seca0.61x
1.8abaixo do setor
Passivos/Ativos2878.9%
0.6abaixo do setor
Cobertura de juros1.28x
5.6na média do setor
Valuation—0%▾
Nenhum indicador aplicável a esta empresa — pilar não avaliável (o peso foi redistribuído entre os demais).
Crescimento8419%▾
CAGR lucro 5a20.8%
7.5acima do setor
CAGR receita 5a15.9%
9.4acima do setor
CAGR EBITDA 5a15.6%
8.6acima do setor
CAGR patrimônio 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
Consistência4013%▾
Anos com lucro4
1.8abaixo do setor
Receita consistente?100%
8.8acima do setor
Volatilidade do ROE23.2 pp
2.4abaixo do setor
Volatilidade da margem2719.0 pp
0.6abaixo do setor
Dividendos013%▾
Dividend Yield—
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
DY médio 5a—
sem série de proventos/preço
Anos consecutivos de dividendo0 anos
0.0abaixo do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
—
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
-0.3%
Na média do setorSeu critério ✗
ROA
7.5%
Na média do setor
ROIC
-12.1%
Abaixo do setor
Margem líquida
20.0%
Acima do setorSeu critério ✓
Margem bruta
100.0%
Acima do setor
Margem EBIT
87.6%
Acima do setor
Margem EBITDA
87.6%
Acima do setor
Giro dos ativos
0.38x
Abaixo do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
-0.2%
Abaixo do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
78.44x
Abaixo do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBIT
78.44x
Abaixo do setor
Dívida líquida / patrimônio
—
Dívida bruta / patrimônio
—
Liquidez corrente
0.61x
Abaixo do setor
Patrimônio / ativos
-2778.9%
Abaixo do setor
Passivos / ativos
2878.9%
Abaixo do setor
Cobertura de juros
1.28x
Na média do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
15.9%
Acima do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
20.8%
Acima do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 0 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ -0,35 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 0,01 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ -0 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0,32 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 0,32 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | -0.3% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | 78.44x | < 3.00x | 3 | ✗ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 20.0% | > 10.0% | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Metalurgia e siderurgia
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 EALT3 · ELECTRO ACO ALTONA S.A. | 100 | 25.6% | 16.4% |
| 🟢 KEPL3 · KEPLER WEBER S.A. | 79 | 20.2% | 10.5% |
| 🟢 BALM3 · BAUMER S.A. | 79 | 15.4% | 10.3% |
| 🟡 ALUBAR METAIS E CABOS S.A. | 55 | 22.1% | 6.8% |
| 🟡 SHUL3 · SCHULZ S.A. | 45 | 19.3% | 14.9% |
| 🟡 PATI3 · PANATLANTICA S.A. | 43 | 6.7% | 2.6% |
| 🔴 FESA3 · CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA | 36 | 5.7% | 8.1% |
| 🔴 GOAU3 · METALURGICA GERDAU S.A. | 29 | 2.6% | 2.0% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -0.3% | -0.2% | 0.2% | -58.0% | -0.1% |
| ROIC | -12.1% | -9.1% | -5.3% | -6.9% | -1.0% |
| Margem líquida | 20.0% | 17.6% | -16.8% | 6806.8% | 16.9% |
| Margem bruta | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Margem EBIT | 87.6% | 84.7% | 57.6% | 91.5% | 88.7% |
| Margem EBITDA | 87.6% | 84.7% | 57.6% | 91.5% | 88.7% |
| Giro dos ativos | 0.38x | 0.35x | 0.29x | 0.23x | 0.26x |
| Dívida líquida/EBITDA | 78.44x | 93.03x | 149.16x | 118.55x | 139.85x |
| Dívida líquida/PL | — | — | — | — | — |
| Liquidez corrente | 0.61x | 0.23x | 0.49x | 0.69x | 0.01x |
| ROA | 7.5% | 6.1% | -4.9% | 1549.2% | 4.4% |
| CAGR lucro 5a | 20.8% | 17.7% | — | — | — |
| CAGR receita 5a | 15.9% | 16.3% | 20.2% | — | — |
Receita
2025
R$ 0 bi
2024
R$ 0 bi
2023
R$ 0 bi
2022
R$ 0 bi
2021
R$ 0 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0 bi
2024
R$ 0 bi
2023
R$ -0 bi
2022
R$ 0,2 bi
2021
R$ 0 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ -0,35 bi
2024
R$ -0,35 bi
2023
R$ -0,35 bi
2022
R$ -0,35 bi
2021
R$ -0,55 bi