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MGEL3 · Metalurgia e siderurgia

MANGELS INDUSTRIAL S.A.

Setor CVM: Emp. Adm. Part. - Metalurgia e Siderurgia

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
39/100
fundamentos fracos
Saúde
8/9 · Z 0.2
sinais de atenção
Preço
—
sem base de preço

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

27/100
🔴 Não atende

Reprovou em: Dívida líquida/EBITDA, Lucro crescente?, Margem líquida.

Exercício 2025 · Setor: Metalurgia e siderurgia

Piotroski F-Score (0–9)

8/9

Acima do setor

Altman Z-Score

0.19

Abaixo do setor

ROE

102.2%

Acima do setorSeu critério ✓

ROIC

11.8%

Acima do setor

Margem líquida

4.5%

Na média do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBITDA

5.26x

Abaixo do setorSeu critério ✗

P/L

—

Não se aplica

Dividend Yield

—

Não se aplica

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

39/100
🔴 Fundamentos fracos
11º de 17 em Metalurgia e siderurgia

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos se mostram frágeis na maioria dos pilares. Destaca-se em Lucratividade (62), enquanto Dividendos (0) fica para trás. Ocupa a 11ª posição entre 17 empresas de Metalurgia e siderurgia por qualidade de fundamentos.

Pontos de atenção

  • Lucratividade — desempenho mediano (62/100).
  • Crescimento — desempenho mediano (51/100).
  • Valuation — sem dados para avaliar.

Riscos

  • Consistência — ponto fraco (36/100): Volatilidade do ROE, Anos com lucro abaixo do setor.
  • Endividamento — ponto fraco (21/100): Liquidez corrente, Liquidez seca, Dívida bruta/PL abaixo do setor.
  • Dividendos — ponto fraco (0/100): Anos consecutivos de dividendo abaixo do setor.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
6231%▾
ROE102.2%
10.0acima do setor
ROIC11.8%
7.2acima do setor
ROA6.7%
6.5na média do setor
Margem líquida4.5%
3.7na média do setor
Margem EBITDA9.0%
1.7na média do setor
Margem bruta12.7%
2.9na média do setor
Margem EBIT7.0%
5.9na média do setor
Giro dos ativos1.47x
9.4acima do setor
Endividamento
2125%▾
Dívida líquida/EBITDA5.26x
1.9abaixo do setor
Dívida líquida/PL10.73x
2.4abaixo do setor
Dívida bruta/PL11.37x
1.4abaixo do setor
Liquidez corrente0.46x
0.6abaixo do setor
Liquidez seca0.24x
0.6abaixo do setor
Passivos/Ativos93.5%
2.9abaixo do setor
Cobertura de juros1.05x
4.4na média do setor
Valuation
—0%▾

Nenhum indicador aplicável a esta empresa — pilar não avaliável (o peso foi redistribuído entre os demais).

Crescimento
5119%▾
CAGR lucro 5a-24.7%
4.2na média do setor
CAGR receita 5a5.4%
6.5na média do setor
CAGR EBITDA 5a-18.0%
5.0na média do setor
CAGR patrimônio 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
Consistência
3613%▾
Anos com lucro4
1.8abaixo do setor
Receita consistente?75%
7.1acima do setor
Volatilidade do ROE3645.8 pp
0.6abaixo do setor
Volatilidade da margem10.6 pp
3.5na média do setor
Dividendos
013%▾
Dividend Yield—
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
DY médio 5a—
sem série de proventos/preço
Anos consecutivos de dividendo0 anos
0.0abaixo do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

BALM3 · BAUMER S.A.74EALT3 · ELECTRO ACO ALTONA S.A.73KEPL3 · KEPLER WEBER S.A.62SHUL3 · SCHULZ S.A.61MTSA3 · METISA METALURGICA TIMBOENSE S.A.57FESA3 · CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA48GOAU3 · METALURGICA GERDAU S.A.47PATI3 · PANATLANTICA S.A.44

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.

P/L

—

Não se aplica

P/VP

—

Dividend Yield

—

Não se aplica

FCF Yield

—

CAPEX / Depreciação

2.48x

preço ausente (COTAHIST / etl:b3)

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

102.2%

Acima do setorSeu critério ✓

ROA

6.7%

Na média do setor

ROIC

11.8%

Acima do setor

Margem líquida

4.5%

Na média do setorSeu critério ✗

Margem bruta

12.7%

Na média do setor

Margem EBIT

7.0%

Na média do setor

Margem EBITDA

9.0%

Abaixo do setor

Giro dos ativos

1.47x

Acima do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

291.2%

Na média do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

5.26x

Abaixo do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBIT

6.80x

Abaixo do setor

Dívida líquida / patrimônio

10.73x

Abaixo do setor

Dívida bruta / patrimônio

11.37x

Abaixo do setor

Liquidez corrente

0.46x

Abaixo do setor

Patrimônio / ativos

6.5%

Abaixo do setor

Passivos / ativos

93.5%

Abaixo do setor

Cobertura de juros

1.05x

Na média do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

5.4%

Na média do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

-24.7%

Na média do setor

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 1,06 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 0,05 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 0,05 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 0,72 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 0,3 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ -0,35 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0,03 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 0,53 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 0,5 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE102.2%> 15.0%3✓
Dívida líquida/EBITDA5.26x< 3.00x3✗
Lucro crescente?Nãodeve ser crescente3✗
Margem líquida4.5%> 10.0%2✗
Dividend Yield—> 5.0%2—
P/L—< 15.00x1—

Comparação — Metalurgia e siderurgia

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 EALT3 · ELECTRO ACO ALTONA S.A.10025.6%16.4%
🟢 KEPL3 · KEPLER WEBER S.A.7920.2%10.5%
🟢 BALM3 · BAUMER S.A.7915.4%10.3%
🟡 ALUBAR METAIS E CABOS S.A.5522.1%6.8%
🟡 SHUL3 · SCHULZ S.A.4519.3%14.9%
🟡 PATI3 · PANATLANTICA S.A.436.7%2.6%
🔴 FESA3 · CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA365.7%8.1%
🔴 GOAU3 · METALURGICA GERDAU S.A.292.6%2.0%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE102.2%-7518.1%83.1%3581.0%-59.4%
ROIC11.8%6.6%8.0%11.1%30.9%
Margem líquida4.5%-4.4%3.7%25.4%17.3%
Margem bruta12.7%12.0%13.7%14.1%15.2%
Margem EBIT7.0%6.7%9.0%11.6%22.4%
Margem EBITDA9.0%8.9%11.2%13.6%24.6%
Giro dos ativos1.47x1.28x1.25x1.27x1.46x
Dívida líquida/EBITDA5.26x7.33x5.57x4.93x3.34x
Dívida líquida/PL10.73x1122.01x14.13x94.14x—
Liquidez corrente0.46x1.64x1.82x2.26x2.46x
ROA6.7%-5.6%4.6%32.3%25.3%
CAGR lucro 5a-24.7%—-52.3%——
CAGR receita 5a5.4%3.2%3.7%——

Receita

2025
R$ 1,06 bi
2024
R$ 0,95 bi
2023
R$ 0,93 bi
2022
R$ 1,02 bi
2021
R$ 0,86 bi

Lucro líquido

2025
R$ 0,05 bi
2024
R$ -0,04 bi
2023
R$ 0,03 bi
2022
R$ 0,26 bi
2021
R$ 0,15 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 0,05 bi
2024
R$ 0 bi
2023
R$ 0,04 bi
2022
R$ 0,01 bi
2021
R$ -0,25 bi