Piotroski F-Score (0–9)
7/9
Acima do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
SOND3 · Construção
SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A.
Setor CVM: Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
73/100
fundamentos fortes
Saúde
7/9 · Z 8.9
sólida
Preço
desconto
abaixo dos pares
Qualidade com múltiplos descontados frente aos pares — vale entender o porquê do desconto.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
79/100
🟢 Atende
Reprovou em: Lucro crescente?.
Exercício 2025 · Setor: Construção
Altman Z-Score
8.87
Acima do setor
ROE
52.8%
Acima do setorSeu critério ✓
ROIC
50.2%
Acima do setor
Margem líquida
15.8%
Na média do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
-0.28x
Acima do setorSeu critério ✓
P/L
2.66x
Na média do setorSeu critério ✓
Dividend Yield
38.7%
Acima do setorSeu critério ✓
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
73/100
🟢 Fundamentos fortes
1º de 39 em Construção
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos se mostram sólidos no conjunto dos pilares. Destaca-se em Lucratividade (85), enquanto Dividendos (27) fica para trás. Ocupa a 1ª posição entre 39 empresas de Construção por qualidade de fundamentos.
Pontos fortes
- Lucratividade (85/100): ROE, ROIC, ROA acima do setor.
- Valuation (82/100): EV/EBITDA, Earnings Yield, P/EBIT acima do setor.
- Endividamento (81/100): Dívida líquida/PL, Cobertura de juros, Dívida bruta/PL acima do setor.
- Crescimento (70/100): CAGR EBITDA 5a, CAGR receita 5a acima do setor.
Pontos de atenção
- Consistência — desempenho mediano (54/100).
Riscos
- Dividendos — ponto fraco (27/100): Dividend Yield abaixo do setor.
- Dividend Yield: DY acima de 20% sugere provento extraordinário, não recorrente.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade8525%▾
ROE52.8%
10.0acima do setor
ROIC50.2%
10.0acima do setor
ROA27.1%
9.7acima do setor
Margem líquida15.8%
5.3na média do setor
Margem EBITDA24.8%
7.6na média do setor
Margem bruta37.9%
6.8na média do setor
Margem EBIT22.2%
6.3na média do setor
Giro dos ativos1.72x
9.7acima do setor
Endividamento8120%▾
Dívida líquida/EBITDA-0.28x
8.7acima do setor
Dívida líquida/PL-0.23x
10.0acima do setor
Dívida bruta/PL0.01x
9.4acima do setor
Liquidez corrente1.55x
4.1na média do setor
Liquidez seca1.55x
6.4na média do setor
Passivos/Ativos48.7%
7.9acima do setor
Cobertura de juros11.42x
9.5acima do setor
Valuation8220%▾
P/L2.66x
6.5na média do setor
EV/EBITDA1.41x
10.0acima do setor
P/EBIT1.89x
9.3acima do setor
P/VP1.40x
2.7abaixo do setor
P/Receita (PSR)0.42x
6.6na média do setor
Earnings Yield37.6%
9.5acima do setor
FCF Yield31.4%
9.1acima do setor
Crescimento7015%▾
CAGR lucro 5a26.9%
6.8na média do setor
CAGR receita 5a28.9%
7.8acima do setor
CAGR EBITDA 5a36.4%
8.6acima do setor
CAGR patrimônio 5a0.7%
3.1na média do setor
Consistência5410%▾
Anos com lucro5
3.8acima do setor
Receita consistente?100%
7.4acima do setor
Volatilidade do ROE12.6 pp
3.4na média do setor
Volatilidade da margem4.0 pp
6.3na média do setor
Dividendos2710%▾
Dividend Yield38.7%
0.0
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo8 anos
8.2acima do setor
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
SOND3último fechamento
R$ 38,66
13 de jan. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
-19.5%
vs 11 de nov. · R$ 48,00
Máx.
R$ 48,01
Mín.
R$ 38,66
Amplitude
+24.2%
P/L
2.66x
Na média do setorSeu critério ✓
P/VP
1.40x
Abaixo do setor
Dividend Yield
38.7%
Acima do setorSeu critério ✓
FCF Yield
31.4%
Acima do setor
CAPEX / Depreciação
0.90x
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
52.8%
Acima do setorSeu critério ✓
ROA
27.1%
Acima do setor
ROIC
50.2%
Acima do setor
Margem líquida
15.8%
Na média do setorSeu critério ✓
Margem bruta
37.9%
Na média do setor
Margem EBIT
22.2%
Na média do setor
Margem EBITDA
24.8%
Na média do setor
Giro dos ativos
1.72x
Acima do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
98.0%
Na média do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
-0.28x
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
-0.31x
Acima do setor
Dívida líquida / patrimônio
-0.23x
Acima do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.01x
Acima do setor
Liquidez corrente
1.55x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
51.3%
Acima do setor
Passivos / ativos
48.7%
Acima do setor
Cobertura de juros
11.42x
Acima do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
28.9%
Acima do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
26.9%
Na média do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 0,23 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,04 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 0,07 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 0,13 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0,08 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 0,03 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,02 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ -0,02 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 52.8% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | -0.28x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 15.8% | > 10.0% | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | 38.7% | > 5.0% | 2 | ✓ |
| P/L | 2.66x | < 15.00x | 1 | ✓ |
Comparação — Construção
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 DIRR3 · DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | 100 | 42.2% | 22.6% |
| 🟢 FGR INCORPORAÇÕES S.A. | 100 | 31.5% | 34.3% |
| 🟢 PACAEMBU CONSTRUTORA S.A. | 100 | 39.6% | 14.8% |
| 🟢 MDNE3 · MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A | 100 | 27.7% | 17.8% |
| 🟢 CURY3 · CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 100 | 65.1% | 20.0% |
| 🟢 CONSTRUTORA METROCASA S.A. | 100 | 148.1% | 21.5% |
| 🟢 LPSB3 · LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A. | 79 | 22.7% | 25.6% |
| 🟢 PLPL3 · PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 79 | 37.0% | 12.9% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 52.8% | 22.6% | 19.7% | 22.8% | 21.0% |
| ROIC | 50.2% | 17.0% | 19.0% | 20.3% | 16.9% |
| Margem líquida | 15.8% | 7.5% | 7.3% | 10.1% | 16.8% |
| Margem bruta | 37.9% | 27.7% | 34.8% | 42.0% | 35.8% |
| Margem EBIT | 22.2% | 10.5% | 12.5% | 15.6% | 17.7% |
| Margem EBITDA | 24.8% | 13.0% | 14.6% | 17.0% | 19.7% |
| Giro dos ativos | 1.72x | 1.71x | 1.66x | 1.44x | 0.85x |
| Dívida líquida/EBITDA | -0.28x | -0.39x | -0.38x | -0.44x | -0.55x |
| Dívida líquida/PL | -0.23x | -0.15x | -0.15x | -0.17x | -0.13x |
| Liquidez corrente | 1.55x | 2.00x | 2.26x | 2.47x | 2.50x |
| ROA | 27.1% | 12.8% | 12.1% | 14.5% | 14.3% |
| CAGR lucro 5a | 26.9% | 2.6% | -7.2% | — | — |
| CAGR receita 5a | 28.9% | 34.1% | 40.9% | — | — |
Receita
2025
R$ 0,23 bi
2024
R$ 0,2 bi
2023
R$ 0,16 bi
2022
R$ 0,14 bi
2021
R$ 0,08 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,04 bi
2024
R$ 0,01 bi
2023
R$ 0,01 bi
2022
R$ 0,01 bi
2021
R$ 0,01 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 0,07 bi
2024
R$ 0,07 bi
2023
R$ 0,06 bi
2022
R$ 0,06 bi
2021
R$ 0,07 bi