Piotroski F-Score (0–9)
—
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Endividamento
Valuation
Consistência
Dividendos
MAPT3 · Holding
CEMEPE INVESTIMENTOS S.A.
Setor CVM: Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
11/100
fundamentos fracos
Saúde
Z -125.4
sinais de atenção
Preço
prêmio
acima dos pares
Fundamentos fracos e ainda assim múltiplos acima dos pares.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
0/100
🔴 Não atende
Reprovou em: ROE, Lucro crescente?, Dividend Yield, P/L.
Exercício 2025 · Setor: Holding
Altman Z-Score
-125.38
Abaixo do setor
ROE
1.6%
Na média do setorSeu critério ✗
ROIC
1.0%
Na média do setor
Margem líquida
—
Não se aplica
Dívida líquida / EBITDA
—
Não se aplica
P/L
-22.39x
Acima do setorSeu critério ✗
Dividend Yield
0.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
11/100
🔴 Fundamentos fracos
14º de 14 em Holding
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos se mostram frágeis na maioria dos pilares. Destaca-se em Lucratividade (20), enquanto Dividendos (0) fica para trás. Ocupa a 14ª posição entre 14 empresas de Holding por qualidade de fundamentos.
Pontos de atenção
- Crescimento — sem dados para avaliar.
Riscos
- Lucratividade — ponto fraco (20/100): Giro dos ativos, ROA, ROIC abaixo do setor.
- Consistência — ponto fraco (20/100): Anos com lucro, Receita consistente? abaixo do setor.
- Valuation — ponto fraco (11/100): P/L, P/VP, Earnings Yield abaixo do setor.
- Endividamento — ponto fraco (1/100): Liquidez corrente, Liquidez seca, Cobertura de juros abaixo do setor.
- Dividendos — ponto fraco (0/100): Dividend Yield, Anos consecutivos de dividendo abaixo do setor.
- P/L: P/L negativo indica prejuízo, não preço baixo.
- P/VP: P/VP negativo indica patrimônio negativo (risco).
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade2029%▾
ROE1.6%
3.3na média do setor
ROIC1.0%
1.9na média do setor
ROA-13.3%
1.4abaixo do setor
Margem líquida—
denominador zero
Margem EBITDA—
nenhuma linha de D&A operacional (6.01)
Margem bruta—
denominador zero
Margem EBIT—
denominador zero
Giro dos ativos0.00x
0.0abaixo do setor
Endividamento124%▾
Dívida líquida/EBITDA—
nenhuma linha de D&A operacional (6.01)
Dívida líquida/PL—
denominador não positivo
Dívida bruta/PL—
denominador não positivo
Liquidez corrente0.00x
0.0abaixo do setor
Liquidez seca0.00x
0.0abaixo do setor
Passivos/Ativos941.8%
0.7abaixo do setor
Cobertura de juros-102.00x
0.0abaixo do setor
Valuation1124%▾
P/L-22.39x
0.0
EV/EBITDA—
nenhuma linha de D&A operacional (6.01)
P/EBIT—
EBIT não positivo
P/VP-0.35x
0.0
P/Receita (PSR)—
receita não positiva
Earnings Yield-4.5%
2.9na média do setor
FCF Yield—
sem linha de CAPEX (6.02 imobilizado/intangível)
Crescimento—0%▾
Nenhum indicador aplicável a esta empresa — pilar não avaliável (o peso foi redistribuído entre os demais).
Consistência2012%▾
Anos com lucro0
0.0abaixo do setor
Receita consistente?0%
0.0abaixo do setor
Volatilidade do ROE0.5 pp
10.0acima do setor
Volatilidade da margem—
série com 0 ponto(s) (mínimo 3)
Dividendos012%▾
Dividend Yield0.0%
0.0abaixo do setor
DY médio 5a—
sem série de proventos/preço
Anos consecutivos de dividendo0 anos
0.0abaixo do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
MAPT3último fechamento
R$ 2,51
10 de nov. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
0.0%
vs 28 de out. · R$ 2,51
Máx.
R$ 2,51
Mín.
R$ 1,90
Amplitude
+32.1%
P/L
-22.39x
Acima do setorSeu critério ✗
P/VP
-0.35x
Acima do setor
Dividend Yield
0.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
—
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
1.6%
Na média do setorSeu critério ✗
ROA
-13.3%
Na média do setor
ROIC
1.0%
Na média do setor
Margem líquida
—
Não se aplica
Margem bruta
—
Margem EBIT
—
Margem EBITDA
—
Giro dos ativos
0.00x
Abaixo do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
—
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
—
Não se aplica
Dívida líquida / EBIT
—
Dívida líquida / patrimônio
—
Dívida bruta / patrimônio
—
Liquidez corrente
0.00x
Abaixo do setor
Patrimônio / ativos
-841.8%
Abaixo do setor
Passivos / ativos
941.8%
Abaixo do setor
Cobertura de juros
-102.00x
Abaixo do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
—
Crescimento médio do lucro (5 anos)
—
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 0 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ -0 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ -0,01 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 0 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ -0 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 0 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 1.6% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | — | < 3.00x | 3 | — |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | — | > 10.0% | 2 | — |
| Dividend Yield | 0.0% | > 5.0% | 2 | ✗ |
| P/LP/L negativo indica prejuízo, não preço baixo | -22.39x | < 15.00x | 1 | ✗ |
Comparação — Holding
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 PORTO SERVIÇO S.A | 100 | 25.5% | 11.4% |
| 🟢 CSUD3 · CSU DIGITAL S.A. | 100 | 22.8% | 17.0% |
| 🟢 GGPS3 · GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 71 | 17.5% | 4.0% |
| 🟡 R/HOLDINGS S.A. | 50 | 100.0% | — |
| 🟡 LUXM3 · TREVISA INVESTIMENTOS S.A. | 45 | 13.4% | 14.4% |
| 🟡 BNDES PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR | 45 | 8.7% | 112.7% |
| 🟡 DEXP3 · DEXXOS PARTICIPAÇÕES S.A. | 43 | 14.3% | 6.7% |
| 🔴 PEAB3 · CIA PARTICIPACOES ALIANCA DA BAHIA | 36 | 3.7% | 28.7% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 1.6% | 2.5% | 2.4% | 2.7% | 3.0% |
| ROIC | 1.0% | 1.6% | 1.6% | 1.8% | 2.0% |
| Margem líquida | — | — | — | — | — |
| Margem bruta | — | — | — | — | — |
| Margem EBIT | — | — | — | — | — |
| Margem EBITDA | — | — | — | — | — |
| Giro dos ativos | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x |
| Dívida líquida/EBITDA | — | — | — | — | — |
| Dívida líquida/PL | — | — | — | — | — |
| Liquidez corrente | 0.00x | 0.08x | 0.00x | 0.00x | 0.00x |
| ROA | -13.3% | -20.7% | -19.5% | -21.6% | -23.0% |
| CAGR lucro 5a | — | — | — | — | — |
| CAGR receita 5a | — | — | — | — | — |
Receita
2025
R$ 0 bi
2024
R$ 0 bi
2023
R$ 0 bi
2022
R$ 0 bi
2021
R$ 0 bi
Lucro líquido
2025
R$ -0 bi
2024
R$ -0 bi
2023
R$ -0 bi
2022
R$ -0 bi
2021
R$ -0 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ -0,01 bi
2024
R$ -0,01 bi
2023
R$ -0,01 bi
2022
R$ -0,01 bi
2021
R$ -0,01 bi