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EPAR3 · Holding

EMBPAR PARTICIPAÇÕES S/A

Setor CVM: Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
23/100
fundamentos fracos
Saúde
3/9 · Z 6.4
sinais de atenção
Preço
prêmio
acima dos pares

Fundamentos fracos e ainda assim múltiplos acima dos pares.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

9/100
🔴 Não atende

Reprovou em: ROE, Lucro crescente?, Margem líquida, Dividend Yield.

Exercício 2025 · Setor: Holding

Piotroski F-Score (0–9)

3/9

Abaixo do setor

Altman Z-Score

6.44

Na média do setor

ROE

-7.3%

Na média do setorSeu critério ✗

ROIC

-5.4%

Na média do setor

Margem líquida

-119.8%

Abaixo do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBITDA

—

Não se aplica

P/L

-7.68x

Na média do setorSeu critério ✓

Dividend Yield

0.0%

Abaixo do setorSeu critério ✗

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

23/100
🔴 Fundamentos fracos
13º de 14 em Holding

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos se mostram frágeis na maioria dos pilares. Destaca-se em Endividamento (56), enquanto Crescimento (0) fica para trás. Ocupa a 13ª posição entre 14 empresas de Holding por qualidade de fundamentos.

Pontos de atenção

  • Endividamento — desempenho mediano (56/100).

Riscos

  • Consistência — ponto fraco (35/100): Volatilidade do ROE, Volatilidade da margem abaixo do setor.
  • Dividendos — ponto fraco (21/100): Dividend Yield abaixo do setor.
  • Lucratividade — ponto fraco (15/100): Margem líquida, Margem EBITDA, Margem EBIT abaixo do setor.
  • Valuation — ponto fraco (13/100): P/L, Earnings Yield, FCF Yield abaixo do setor.
  • Crescimento — ponto fraco (0/100): CAGR receita 5a, CAGR patrimônio 5a abaixo do setor.
  • P/L: P/L negativo indica prejuízo, não preço baixo.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
1525%▾
ROE-7.3%
0.4abaixo do setor
ROIC-5.4%
1.1abaixo do setor
ROA-5.2%
2.1abaixo do setor
Margem líquida-119.8%
0.0abaixo do setor
Margem EBITDA-93.5%
0.0abaixo do setor
Margem bruta98.7%
8.8acima do setor
Margem EBIT-135.7%
0.0abaixo do setor
Giro dos ativos0.04x
4.3na média do setor
Endividamento
5620%▾
Dívida líquida/EBITDA—
denominador não positivo
Dívida líquida/PL-0.10x
7.9na média do setor
Dívida bruta/PL0.00x
10.0acima do setor
Liquidez corrente2.83x
5.0na média do setor
Liquidez seca2.83x
5.8na média do setor
Passivos/Ativos28.3%
7.1na média do setor
Cobertura de juros-27.27x
1.0abaixo do setor
Valuation
1320%▾
P/L-7.68x
0.0
EV/EBITDA—
EBITDA não positivo
P/EBIT—
EBIT não positivo
P/VP0.56x
8.6acima do setor
P/Receita (PSR)9.20x
1.7abaixo do setor
Earnings Yield-13.0%
0.0abaixo do setor
FCF Yield-28.2%
0.0abaixo do setor
Crescimento
015%▾
CAGR lucro 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR receita 5a-77.6%
0.0abaixo do setor
CAGR EBITDA 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR patrimônio 5a-18.7%
0.0abaixo do setor
Consistência
3510%▾
Anos com lucro3
4.3na média do setor
Receita consistente?25%
4.3na média do setor
Volatilidade do ROE36.3 pp
1.4abaixo do setor
Volatilidade da margem48.6 pp
2.5abaixo do setor
Dividendos
2110%▾
Dividend Yield0.0%
0.0abaixo do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo4 anos
6.4na média do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

CSUD3 · CSU DIGITAL S.A.66LUXM3 · TREVISA INVESTIMENTOS S.A.63DEXP3 · DEXXOS PARTICIPAÇÕES S.A.61GGPS3 · GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.54OPSE3 · SUDESTE S.A.54PPAR3 · POLPAR S.A.51HMOB3 · HMOBI PARTICIPAÇÕES S.A.51PEAB3 · CIA PARTICIPACOES ALIANCA DA BAHIA43

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

EPAR3último fechamento

R$ 1,48

15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

-1.99%

vs 14 de jul. · R$ 1,51

1,501,591,6706 de jul.09 de jul.15 de jul.

Máx.

R$ 1,69

Mín.

R$ 1,48

Amplitude

+14.2%

P/L

-7.68x

Na média do setorSeu critério ✓

P/VP

0.56x

Acima do setor

Dividend Yield

0.0%

Abaixo do setorSeu critério ✗

FCF Yield

-28.2%

Abaixo do setor

CAPEX / Depreciação

2.35x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

-7.3%

Na média do setorSeu critério ✗

ROA

-5.2%

Na média do setor

ROIC

-5.4%

Na média do setor

Margem líquida

-119.8%

Abaixo do setorSeu critério ✗

Margem bruta

98.7%

Acima do setor

Margem EBIT

-135.7%

Abaixo do setor

Margem EBITDA

-93.5%

Abaixo do setor

Giro dos ativos

0.04x

Na média do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

—

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

—

Não se aplica

Dívida líquida / EBIT

—

Dívida líquida / patrimônio

-0.10x

Na média do setor

Dívida bruta / patrimônio

0.00x

Acima do setor

Liquidez corrente

2.83x

Na média do setor

Patrimônio / ativos

71.7%

Na média do setor

Passivos / ativos

28.3%

Na média do setor

Cobertura de juros

-27.27x

Abaixo do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

-77.6%

Abaixo do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

—

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 0 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ -0 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 0,04 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 0,05 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 0,01 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 0 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 0 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ -0 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE-7.3%> 15.0%3✗
Dívida líquida/EBITDA—< 3.00x3—
Lucro crescente?Nãodeve ser crescente3✗
Margem líquida-119.8%> 10.0%2✗
Dividend Yield0.0%> 5.0%2✗
P/L-7.68x< 15.00x1✓

Comparação — Holding

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 PORTO SERVIÇO S.A10025.5%11.4%
🟢 CSUD3 · CSU DIGITAL S.A.10022.8%17.0%
🟢 XX DE NOVEMBRO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.7317.6%59.2%
🟢 GGPS3 · GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.7117.5%4.0%
🟡 R/HOLDINGS S.A.50100.0%—
🟡 LUXM3 · TREVISA INVESTIMENTOS S.A.4513.4%14.4%
🟡 BNDES PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR458.7%112.7%
🟡 DEXP3 · DEXXOS PARTICIPAÇÕES S.A.4314.3%6.7%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE-7.3%-12.3%19.4%55.2%82.0%
ROIC-5.4%-3.0%23.0%33.9%32.4%
Margem líquida-119.8%-27.9%3.4%5.8%7.8%
Margem bruta98.7%-1.9%17.6%16.9%16.6%
Margem EBIT-135.7%-10.4%6.0%9.0%8.3%
Margem EBITDA-93.5%-4.3%11.1%9.6%9.1%
Giro dos ativos0.04x0.35x4.50x3.44x3.65x
Dívida líquida/EBITDA——-0.12x0.55x0.11x
Dívida líquida/PL-0.10x-0.10x-0.08x0.50x0.10x
Liquidez corrente2.83x15.81x4.26x1.48x1.85x
ROA-5.2%-9.8%15.3%20.1%28.6%
CAGR lucro 5a——-54.1%——
CAGR receita 5a-77.6%-70.4%-30.4%——

Receita

2025
R$ 0 bi
2024
R$ 0,02 bi
2023
R$ 0,46 bi
2022
R$ 1,09 bi
2021
R$ 0,94 bi

Lucro líquido

2025
R$ -0 bi
2024
R$ -0,01 bi
2023
R$ 0,02 bi
2022
R$ 0,06 bi
2021
R$ 0,07 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 0,04 bi
2024
R$ 0,06 bi
2023
R$ 0,08 bi
2022
R$ 0,11 bi
2021
R$ 0,09 bi