Piotroski F-Score (0–9)
—
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Crescimento
Consistência
Dividendos
QVQP3 · Holding
524 PARTICIPACOES S.A.
Setor CVM: Emp. Adm. Part. - Sem Setor Principal
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
25/100
fundamentos fracos
Saúde
—
sem dados
Preço
—
sem base de preço
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
0/100
🔴 Não atende
Reprovou em: ROE, Lucro crescente?.
Exercício 2025 · Setor: Holding
Altman Z-Score
—
ROE
-181.1%
Abaixo do setorSeu critério ✗
ROIC
-127.5%
Abaixo do setor
Margem líquida
—
Não se aplica
Dívida líquida / EBITDA
—
Não se aplica
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
25/100
🔴 Fundamentos fracos
12º de 14 em Holding
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos se mostram frágeis na maioria dos pilares. Destaca-se em Endividamento (91), enquanto Dividendos (0) fica para trás. Ocupa a 12ª posição entre 14 empresas de Holding por qualidade de fundamentos.
Pontos fortes
- Endividamento (91/100): Dívida bruta/PL, Passivos/Ativos, Dívida líquida/PL acima do setor.
Pontos de atenção
- Valuation — sem dados para avaliar.
Riscos
- Crescimento — ponto fraco (8/100): CAGR patrimônio 5a abaixo do setor.
- Consistência — ponto fraco (4/100): Anos com lucro, Receita consistente?, Volatilidade do ROE abaixo do setor.
- Lucratividade — ponto fraco (0/100): ROE, ROIC, ROA abaixo do setor.
- Dividendos — ponto fraco (0/100): Anos consecutivos de dividendo abaixo do setor.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade031%▾
ROE-181.1%
0.0abaixo do setor
ROIC-127.5%
0.0abaixo do setor
ROA-181.1%
0.0abaixo do setor
Margem líquida—
denominador zero
Margem EBITDA—
nenhuma linha de D&A operacional (6.01)
Margem bruta—
denominador zero
Margem EBIT—
denominador zero
Giro dos ativos0.00x
0.0abaixo do setor
Endividamento9125%▾
Dívida líquida/EBITDA—
nenhuma linha de D&A operacional (6.01)
Dívida líquida/PL-0.92x
8.2acima do setor
Dívida bruta/PL0.00x
10.0acima do setor
Liquidez corrente—
denominador não positivo
Liquidez seca—
denominador não positivo
Passivos/Ativos0.0%
10.0acima do setor
Cobertura de juros—
sem despesa financeira relevante
Valuation—0%▾
Nenhum indicador aplicável a esta empresa — pilar não avaliável (o peso foi redistribuído entre os demais).
Crescimento819%▾
CAGR lucro 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR receita 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR EBITDA 5a—
série com 0 ponto(s) (mínimo 3)
CAGR patrimônio 5a-9.8%
0.8abaixo do setor
Consistência413%▾
Anos com lucro0
0.0abaixo do setor
Receita consistente?0%
0.0abaixo do setor
Volatilidade do ROE36.1 pp
2.1abaixo do setor
Volatilidade da margem—
série com 0 ponto(s) (mínimo 3)
Dividendos013%▾
Dividend Yield—
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
DY médio 5a—
sem série de proventos/preço
Anos consecutivos de dividendo0 anos
0.0abaixo do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
—
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
-181.1%
Abaixo do setorSeu critério ✗
ROA
-181.1%
Abaixo do setor
ROIC
-127.5%
Abaixo do setor
Margem líquida
—
Não se aplica
Margem bruta
—
Margem EBIT
—
Margem EBITDA
—
Giro dos ativos
0.00x
Abaixo do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
—
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
—
Não se aplica
Dívida líquida / EBIT
—
Dívida líquida / patrimônio
-0.92x
Acima do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.00x
Acima do setor
Liquidez corrente
—
Patrimônio / ativos
100.0%
Acima do setor
Passivos / ativos
0.0%
Acima do setor
Cobertura de juros
—
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
—
Crescimento médio do lucro (5 anos)
—
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 0 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ -0 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 0 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 0 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 0 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ -0 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | -181.1% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | — | < 3.00x | 3 | — |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | — | > 10.0% | 2 | — |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Holding
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 PORTO SERVIÇO S.A | 100 | 25.5% | 11.4% |
| 🟢 CSUD3 · CSU DIGITAL S.A. | 100 | 22.8% | 17.0% |
| 🟢 XX DE NOVEMBRO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 73 | 17.6% | 59.2% |
| 🟢 GGPS3 · GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 71 | 17.5% | 4.0% |
| 🟡 R/HOLDINGS S.A. | 50 | 100.0% | — |
| 🟡 LUXM3 · TREVISA INVESTIMENTOS S.A. | 45 | 13.4% | 14.4% |
| 🟡 BNDES PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR | 45 | 8.7% | 112.7% |
| 🟡 DEXP3 · DEXXOS PARTICIPAÇÕES S.A. | 43 | 14.3% | 6.7% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -181.1% | -120.4% | -71.7% | -98.3% | -114.3% |
| ROIC | -127.5% | -86.2% | -55.5% | -72.2% | -76.6% |
| Margem líquida | — | — | — | — | — |
| Margem bruta | — | — | — | — | — |
| Margem EBIT | — | — | — | — | — |
| Margem EBITDA | — | — | — | — | — |
| Giro dos ativos | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x |
| Dívida líquida/EBITDA | — | — | — | — | — |
| Dívida líquida/PL | -0.92x | -0.96x | -0.97x | -0.98x | -0.97x |
| Liquidez corrente | — | — | — | — | — |
| ROA | -181.1% | -120.4% | -71.7% | -98.3% | -114.3% |
| CAGR lucro 5a | — | — | — | — | — |
| CAGR receita 5a | — | — | — | — | — |
Receita
2025
R$ 0 bi
2024
R$ 0 bi
2023
R$ 0 bi
2022
R$ 0 bi
2021
R$ 0 bi
Lucro líquido
2025
R$ -0 bi
2024
R$ -0 bi
2023
R$ -0 bi
2022
R$ -0 bi
2021
R$ -0 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 0 bi
2024
R$ 0 bi
2023
R$ 0 bi
2022
R$ 0 bi
2021
R$ 0 bi