Piotroski F-Score (0–9)
—
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Crescimento
Consistência
Dividendos
OPTS3 · Telecom
SUL 116 PARTICIPACOES S.A.
Setor CVM: Emp. Adm. Part. - Telecomunicações
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
37/100
fundamentos fracos
Saúde
—
sem dados
Preço
—
sem base de preço
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
0/100
🔴 Não atende
Reprovou em: ROE, Lucro crescente?.
Exercício 2025 · Setor: Telecom
Altman Z-Score
—
ROE
-1.6%
Na média do setorSeu critério ✗
ROIC
—
Margem líquida
—
Não se aplica
Dívida líquida / EBITDA
—
Não se aplica
P/L
—
Não se aplica
Dividend Yield
—
Não se aplica
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
37/100
🔴 Fundamentos fracos
6º de 9 em Telecom
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos se mostram frágeis na maioria dos pilares. Destaca-se em Endividamento (100), enquanto Dividendos (0) fica para trás. Ocupa a 6ª posição entre 9 empresas de Telecom por qualidade de fundamentos.
Pontos fortes
- Endividamento (100/100): Passivos/Ativos acima do setor.
Pontos de atenção
- Valuation — sem dados para avaliar.
Riscos
- Consistência — ponto fraco (24/100): Receita consistente?, Anos com lucro abaixo do setor.
- Crescimento — ponto fraco (22/100): CAGR patrimônio 5a abaixo do setor.
- Lucratividade — ponto fraco (14/100): Giro dos ativos, ROA, ROE abaixo do setor.
- Dividendos — ponto fraco (0/100): Anos consecutivos de dividendo abaixo do setor.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade1431%▾
ROE-1.6%
2.1abaixo do setor
ROIC—
não aplicável a instituição financeira
ROA-1.2%
1.1abaixo do setor
Margem líquida—
denominador zero
Margem EBITDA—
não aplicável a instituição financeira
Margem bruta—
não aplicável a instituição financeira
Margem EBIT—
não aplicável a instituição financeira
Giro dos ativos0.00x
0.0abaixo do setor
Endividamento10025%▾
Dívida líquida/EBITDA—
não aplicável a instituição financeira
Dívida líquida/PL—
não aplicável a instituição financeira
Dívida bruta/PL—
não aplicável a instituição financeira
Liquidez corrente—
não aplicável a instituição financeira
Liquidez seca—
não aplicável a instituição financeira
Passivos/Ativos21.4%
10.0acima do setor
Cobertura de juros—
não aplicável a instituição financeira
Valuation—0%▾
Nenhum indicador aplicável a esta empresa — pilar não avaliável (o peso foi redistribuído entre os demais).
Crescimento2219%▾
CAGR lucro 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR receita 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR EBITDA 5a—
série com 0 ponto(s) (mínimo 3)
CAGR patrimônio 5a-0.9%
2.2abaixo do setor
Consistência2413%▾
Anos com lucro2
2.2abaixo do setor
Receita consistente?25%
0.0abaixo do setor
Volatilidade do ROE2.8 pp
7.8acima do setor
Volatilidade da margem—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Dividendos013%▾
Dividend Yield—
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
DY médio 5a—
sem série de proventos/preço
Anos consecutivos de dividendo0 anos
0.0abaixo do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.
P/L
—
Não se aplica
P/VP
—
Dividend Yield
—
Não se aplica
FCF Yield
—
CAPEX / Depreciação
—
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
-1.6%
Na média do setorSeu critério ✗
ROA
-1.2%
Na média do setor
ROIC
—
Margem líquida
—
Não se aplica
Margem bruta
—
Margem EBIT
—
Margem EBITDA
—
Giro dos ativos
0.00x
Abaixo do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
—
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
—
Não se aplica
Dívida líquida / EBIT
—
Dívida líquida / patrimônio
—
Dívida bruta / patrimônio
—
Liquidez corrente
—
Patrimônio / ativos
78.6%
Acima do setor
Passivos / ativos
21.4%
Acima do setor
Cobertura de juros
—
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
—
Crescimento médio do lucro (5 anos)
—
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 0 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ -0 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 0,01 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 0,01 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
—
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
—
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
—
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
—
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
—
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | -1.6% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | — | < 3.00x | 3 | — |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | — | > 10.0% | 2 | — |
| Dividend Yield | — | > 5.0% | 2 | — |
| P/L | — | < 15.00x | 1 | — |
Comparação — Telecom
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 FIQE3 · UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 100 | 18.7% | 17.6% |
| 🟢 TIMS3 · TIM S.A. | 79 | 18.0% | 16.2% |
| 🟢 TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 73 | 17.4% | 12.8% |
| 🟡 CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A. | 55 | 18.9% | 9.1% |
| 🟡 TELB3 · TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS | 43 | 8.0% | 28.6% |
| 🔴 VIVT3 · TELEFÔNICA BRASIL S.A | 36 | 9.0% | 10.4% |
| 🔴 DTCY3 · DTCOM - DIRECT TO COMPANY S.A. | 29 | -31.9% | -3.8% |
| 🔴 BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 27 | 7.7% | 4.1% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -1.6% | -4.7% | — | 2.1% | -4.5% |
| ROIC | — | — | — | — | — |
| Margem líquida | — | — | 8.7% | — | — |
| Margem bruta | — | — | — | — | — |
| Margem EBIT | — | — | — | — | — |
| Margem EBITDA | — | — | — | — | — |
| Giro dos ativos | 0.00x | 0.00x | 0.02x | 0.00x | 0.00x |
| Dívida líquida/EBITDA | — | — | — | — | — |
| Dívida líquida/PL | — | — | — | — | — |
| Liquidez corrente | — | — | — | — | — |
| ROA | -1.2% | -4.0% | 0.2% | 2.0% | -4.3% |
| CAGR lucro 5a | — | — | — | — | — |
| CAGR receita 5a | — | — | — | — | — |
Receita
2025
R$ 0 bi
2024
R$ 0 bi
2023
R$ 0 bi
2022
R$ 0 bi
2021
R$ 0 bi
Lucro líquido
2025
R$ -0 bi
2024
R$ -0 bi
2023
R$ 0 bi
2022
R$ 0 bi
2021
R$ -0 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 0,01 bi
2024
R$ 0,01 bi
2023
R$ 0 bi
2022
R$ 0,01 bi
2021
R$ 0,01 bi