Piotroski F-Score (0–9)
7/9
Acima do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
HYPE3 · Saúde
HYPERA S.A.
Setor CVM: Farmacêutico e Higiene
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
48/100
fundamentos medianos
Saúde
7/9 · Z 5.5
sólida
Preço
justo
em linha com os pares
Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
36/100
🔴 Não atende
Reprovou em: ROE, Dívida líquida/EBITDA, Lucro crescente?.
Exercício 2025 · Setor: Saúde
Altman Z-Score
5.52
Na média do setor
ROE
9.5%
Na média do setorSeu critério ✗
ROIC
5.3%
Na média do setor
Margem líquida
15.5%
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
3.68x
Na média do setorSeu critério ✗
P/L
12.41x
Na média do setorSeu critério ✓
Dividend Yield
5.3%
Acima do setorSeu critério ✓
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
48/100
🟡 Fundamentos medianos
7º de 13 em Saúde
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Dividendos (72), enquanto Crescimento (29) fica para trás. Ocupa a 7ª posição entre 13 empresas de Saúde por qualidade de fundamentos.
Pontos fortes
- Dividendos (72/100): Anos consecutivos de dividendo, Dividend Yield acima do setor.
Pontos de atenção
- Lucratividade — desempenho mediano (56/100).
- Consistência — desempenho mediano (55/100).
- Valuation — desempenho mediano (45/100).
- Endividamento — desempenho mediano (41/100).
Riscos
- Crescimento — ponto fraco (29/100): CAGR receita 5a, CAGR EBITDA 5a, CAGR lucro 5a abaixo do setor.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade5625%▾
ROE9.5%
5.2na média do setor
ROIC5.3%
2.8na média do setor
ROA4.7%
7.7acima do setor
Margem líquida15.5%
6.7acima do setor
Margem EBITDA27.0%
7.5acima do setor
Margem bruta59.0%
8.5acima do setor
Margem EBIT22.9%
8.5acima do setor
Giro dos ativos0.31x
0.0abaixo do setor
Endividamento4120%▾
Dívida líquida/EBITDA3.68x
2.3na média do setor
Dívida líquida/PL0.61x
4.4na média do setor
Dívida bruta/PL0.74x
6.2na média do setor
Liquidez corrente1.47x
2.3abaixo do setor
Liquidez seca0.97x
1.5abaixo do setor
Passivos/Ativos50.2%
6.9na média do setor
Cobertura de juros1.60x
6.9acima do setor
Valuation4520%▾
P/L12.41x
5.0na média do setor
EV/EBITDA10.78x
1.8abaixo do setor
P/EBIT8.37x
2.7abaixo do setor
P/VP1.18x
4.2na média do setor
P/Receita (PSR)1.92x
1.7abaixo do setor
Earnings Yield8.1%
8.3acima do setor
FCF Yield12.0%
6.7na média do setor
Crescimento2915%▾
CAGR lucro 5a-2.7%
2.9na média do setor
CAGR receita 5a6.7%
2.3abaixo do setor
CAGR EBITDA 5a-0.2%
2.7na média do setor
CAGR patrimônio 5a6.2%
4.6na média do setor
Consistência5510%▾
Anos com lucro5
6.2acima do setor
Receita consistente?75%
1.5abaixo do setor
Volatilidade do ROE2.3 pp
10.0acima do setor
Volatilidade da margem2.7 pp
7.7acima do setor
Dividendos7210%▾
Dividend Yield5.3%
6.9acima do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo10 anos
7.9acima do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
HYPE3último fechamento
R$ 20,98
15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
-0.24%
vs 14 de jul. · R$ 21,03
Máx.
R$ 21,11
Mín.
R$ 20,12
Amplitude
+4.92%
P/L
12.41x
Na média do setorSeu critério ✓
P/VP
1.18x
Na média do setor
Dividend Yield
5.3%
Acima do setorSeu critério ✓
FCF Yield
12.0%
Na média do setor
CAPEX / Depreciação
2.52x
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
9.5%
Na média do setorSeu critério ✗
ROA
4.7%
Acima do setor
ROIC
5.3%
Na média do setor
Margem líquida
15.5%
Acima do setorSeu critério ✓
Margem bruta
59.0%
Acima do setor
Margem EBIT
22.9%
Acima do setor
Margem EBITDA
27.0%
Acima do setor
Giro dos ativos
0.31x
Abaixo do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
216.3%
Na média do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
3.68x
Na média do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBIT
4.35x
Na média do setor
Dívida líquida / patrimônio
0.61x
Na média do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.74x
Na média do setor
Liquidez corrente
1.47x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
49.8%
Acima do setor
Passivos / ativos
50.2%
Acima do setor
Cobertura de juros
1.60x
Acima do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
6.7%
Na média do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
-2.7%
Na média do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 7,7 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 1,19 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 12,52 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 25,16 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 6,05 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 1,94 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 1,65 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 9,31 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 7,67 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 9.5% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | 3.68x | < 3.00x | 3 | ✗ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 15.5% | > 10.0% | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | 5.3% | > 5.0% | 2 | ✓ |
| P/L | 12.41x | < 15.00x | 1 | ✓ |
Comparação — Saúde
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 OZN HEALTH SPE S.A. | 100 | 25.2% | 33.2% |
| 🟢 PORTO SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A. | 82 | 28.5% | 8.0% |
| 🟢 SAUD3 · ODONTOPREV S.A. | 79 | 45.4% | 24.1% |
| 🟡 BLAU3 · BLAU FARMACÊUTICA S.A. | 57 | 13.2% | 17.4% |
| 🔴 CORPÓREOS - SERVIÇOS TERAPÊUTICOS S.A. | 38 | 7.7% | 5.3% |
| 🔴 RDOR3 · REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 36 | 22.4% | 8.7% |
| 🔴 FLRY3 · FLEURY S.A. | 36 | 11.7% | 7.2% |
| 🔴 MATD3 · HOSPITAL MATER DEI S.A. | 29 | 7.6% | 5.1% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 9.5% | 11.0% | 14.3% | 15.9% | 13.5% |
| ROIC | 5.3% | 5.6% | 7.7% | 8.1% | 11.3% |
| Margem líquida | 15.5% | 17.9% | 20.9% | 22.5% | 22.4% |
| Margem bruta | 59.0% | 58.9% | 63.1% | 63.1% | 64.0% |
| Margem EBIT | 22.9% | 24.5% | 31.8% | 32.9% | 33.1% |
| Margem EBITDA | 27.0% | 28.2% | 34.8% | 35.1% | 35.4% |
| Giro dos ativos | 0.31x | 0.30x | 0.32x | 0.32x | 0.30x |
| Dívida líquida/EBITDA | 3.68x | 3.64x | 2.67x | 2.54x | 2.41x |
| Dívida líquida/PL | 0.61x | 0.63x | 0.64x | 0.63x | 0.52x |
| Liquidez corrente | 1.47x | 1.70x | 1.74x | 1.63x | 2.34x |
| ROA | 4.7% | 5.4% | 6.7% | 7.1% | 6.7% |
| CAGR lucro 5a | -2.7% | 0.0% | 11.4% | — | — |
| CAGR receita 5a | 6.7% | 7.8% | 15.5% | — | — |
Receita
2025
R$ 7,7 bi
2024
R$ 7,44 bi
2023
R$ 7,91 bi
2022
R$ 7,55 bi
2021
R$ 5,94 bi
Lucro líquido
2025
R$ 1,19 bi
2024
R$ 1,33 bi
2023
R$ 1,65 bi
2022
R$ 1,7 bi
2021
R$ 1,33 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 12,52 bi
2024
R$ 12,1 bi
2023
R$ 11,52 bi
2022
R$ 10,66 bi
2021
R$ 9,83 bi