Piotroski F-Score (0–9)
4/9
Abaixo do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
PRIO3 · Petróleo e gás
PRIO S.A.
Setor CVM: Petróleo e Gás
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
29/100
fundamentos fracos
Saúde
4/9 · Z 5.2
moderada
Preço
prêmio
acima dos pares
Fundamentos fracos e ainda assim múltiplos acima dos pares.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
14/100
🔴 Não atende
Reprovou em: ROE, Dívida líquida/EBITDA, Lucro crescente?, Dividend Yield, P/L.
Exercício 2025 · Setor: Petróleo e gás
Altman Z-Score
5.16
Na média do setor
ROE
8.7%
Abaixo do setorSeu critério ✗
ROIC
2.2%
Abaixo do setor
Margem líquida
14.4%
Na média do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
3.27x
Na média do setorSeu critério ✗
P/L
22.28x
Abaixo do setorSeu critério ✗
Dividend Yield
0.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
29/100
🔴 Fundamentos fracos
6º de 7 em Petróleo e gás
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos se mostram frágeis na maioria dos pilares. Destaca-se em Crescimento (41), enquanto Dividendos (0) fica para trás. Ocupa a 6ª posição entre 7 empresas de Petróleo e gás por qualidade de fundamentos.
Pontos de atenção
- Crescimento — desempenho mediano (41/100).
Riscos
- Endividamento — ponto fraco (39/100): Cobertura de juros, Dívida líquida/EBITDA, Liquidez seca abaixo do setor.
- Consistência — ponto fraco (36/100): Volatilidade da margem, Volatilidade do ROE abaixo do setor.
- Lucratividade — ponto fraco (28/100): ROE, ROIC, Margem bruta abaixo do setor.
- Valuation — ponto fraco (23/100): Earnings Yield, P/L, EV/EBITDA abaixo do setor.
- Dividendos — ponto fraco (0/100): Dividend Yield, Anos consecutivos de dividendo abaixo do setor.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade2825%▾
ROE8.7%
0.4abaixo do setor
ROIC2.2%
0.4abaixo do setor
ROA3.5%
4.3na média do setor
Margem líquida14.4%
4.7na média do setor
Margem EBITDA49.2%
7.6acima do setor
Margem bruta20.0%
1.4abaixo do setor
Margem EBIT11.6%
2.9na média do setor
Giro dos ativos0.24x
1.4abaixo do setor
Endividamento3920%▾
Dívida líquida/EBITDA3.27x
2.3abaixo do setor
Dívida líquida/PL0.97x
4.7na média do setor
Dívida bruta/PL1.10x
5.7na média do setor
Liquidez corrente1.82x
5.7na média do setor
Liquidez seca1.23x
2.9na média do setor
Passivos/Ativos59.8%
7.1na média do setor
Cobertura de juros0.19x
1.4abaixo do setor
Valuation2320%▾
P/L22.28x
1.4abaixo do setor
EV/EBITDA9.81x
1.7abaixo do setor
P/EBIT27.73x
1.7abaixo do setor
P/VP1.95x
5.7na média do setor
P/Receita (PSR)3.22x
2.9abaixo do setor
Earnings Yield4.5%
1.4abaixo do setor
FCF Yield5.5%
3.3na média do setor
Crescimento4115%▾
CAGR lucro 5a14.0%
2.0abaixo do setor
CAGR receita 5a37.2%
6.7acima do setor
CAGR EBITDA 5a26.4%
3.3na média do setor
CAGR patrimônio 5a40.5%
7.1acima do setor
Consistência3610%▾
Anos com lucro5
4.3acima do setor
Receita consistente?100%
4.3acima do setor
Volatilidade do ROE11.8 pp
2.9abaixo do setor
Volatilidade da margem19.6 pp
1.7abaixo do setor
Dividendos010%▾
Dividend Yield0.0%
0.0abaixo do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo0 anos
0.0abaixo do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
PRIO3último fechamento
R$ 57,50
15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
-0.12%
vs 14 de jul. · R$ 57,57
Máx.
R$ 57,57
Mín.
R$ 53,57
Amplitude
+7.47%
P/L
22.28x
Abaixo do setorSeu critério ✗
P/VP
1.95x
Na média do setor
Dividend Yield
0.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
FCF Yield
5.5%
Na média do setor
CAPEX / Depreciação
0.93x
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
8.7%
Abaixo do setorSeu critério ✗
ROA
3.5%
Na média do setor
ROIC
2.2%
Abaixo do setor
Margem líquida
14.4%
Na média do setorSeu critério ✓
Margem bruta
20.0%
Abaixo do setor
Margem EBIT
11.6%
Na média do setor
Margem EBITDA
49.2%
Acima do setor
Giro dos ativos
0.24x
Abaixo do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
363.1%
Acima do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
3.27x
Na média do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBIT
13.84x
Abaixo do setor
Dívida líquida / patrimônio
0.97x
Na média do setor
Dívida bruta / patrimônio
1.10x
Na média do setor
Liquidez corrente
1.82x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
40.2%
Acima do setor
Passivos / ativos
59.8%
Acima do setor
Cobertura de juros
0.19x
Abaixo do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
37.2%
Na média do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
14.0%
Abaixo do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 15,58 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 2,25 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 25,78 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 64,18 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 9,57 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 4,31 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 3,4 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 28,44 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 25,04 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 8.7% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | 3.27x | < 3.00x | 3 | ✗ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 14.4% | > 10.0% | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | 0.0% | > 5.0% | 2 | ✗ |
| P/L | 22.28x | < 15.00x | 1 | ✗ |
Comparação — Petróleo e gás
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 PETR3 · PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | 79 | 26.5% | 22.2% |
| 🟢 NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 73 | -87.6% | 45.1% |
| 🟡 PRIO FORTE S.A. | 63 | 18.1% | 36.0% |
| 🟡 RECV3 · PETRORECÔNCAVO S.A. | 57 | 14.7% | 20.2% |
| 🟡 UGPA3 · ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 50 | 14.3% | 1.8% |
| 🟡 ORIGEM ENERGIA S.A. | 45 | 40.4% | 31.0% |
| 🔴 NOVA SOCIEDADE DE NAVEGAÇÃO S.A. | 38 | 89.5% | -10369.5% |
| 🔴 OCEÂNICA ENGENHARIA E CONSULTORIA S.A. | 27 | 26.3% | -1.7% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 8.7% | 39.7% | 37.3% | 34.6% | 20.1% |
| ROIC | 2.2% | 9.5% | 25.9% | 19.2% | 17.9% |
| Margem líquida | 14.4% | 71.7% | 43.5% | 53.9% | 30.3% |
| Margem bruta | 20.0% | 50.7% | 64.3% | 66.9% | 57.2% |
| Margem EBIT | 11.6% | 48.4% | 60.1% | 61.5% | 48.3% |
| Margem EBITDA | 49.2% | 65.7% | 77.4% | 75.0% | 68.3% |
| Giro dos ativos | 0.24x | 0.26x | 0.42x | 0.31x | 0.36x |
| Dívida líquida/EBITDA | 3.27x | 1.95x | 0.78x | -0.08x | 0.98x |
| Dívida líquida/PL | 0.97x | 0.71x | 0.52x | -0.04x | 0.44x |
| Liquidez corrente | 1.82x | 2.16x | 1.53x | 7.64x | 5.62x |
| ROA | 3.5% | 18.5% | 18.3% | 16.9% | 10.9% |
| CAGR lucro 5a | 14.0% | 97.7% | 97.1% | — | — |
| CAGR receita 5a | 37.2% | 48.4% | 64.6% | — | — |
Receita
2025
R$ 15,58 bi
2024
R$ 14,36 bi
2023
R$ 11,91 bi
2022
R$ 6,36 bi
2021
R$ 4,4 bi
Lucro líquido
2025
R$ 2,25 bi
2024
R$ 10,3 bi
2023
R$ 5,18 bi
2022
R$ 3,43 bi
2021
R$ 1,33 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 25,78 bi
2024
R$ 25,92 bi
2023
R$ 13,88 bi
2022
R$ 9,89 bi
2021
R$ 6,62 bi