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ANIM3 · Serviços

ANIMA HOLDING S.A.

Setor CVM: Educação

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
57/100
fundamentos medianos
Saúde
8/9 · Z 5.3
sólida
Preço
desconto
abaixo dos pares

Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

7/100
🔴 Não atende

Reprovou em: ROE, Dívida líquida/EBITDA, Lucro crescente?, Margem líquida, Dividend Yield.

Exercício 2025 · Setor: Serviços

Piotroski F-Score (0–9)

8/9

Acima do setor

Altman Z-Score

5.31

Na média do setor

ROE

9.1%

Na média do setorSeu critério ✗

ROIC

7.8%

Na média do setor

Margem líquida

6.4%

Na média do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBITDA

3.83x

Abaixo do setorSeu critério ✗

P/L

3.04x

Na média do setorSeu critério ✓

Dividend Yield

4.0%

Na média do setorSeu critério ✗

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

57/100
🟡 Fundamentos medianos
4º de 12 em Serviços

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Valuation (77), enquanto Endividamento (33) fica para trás. Ocupa a 4ª posição entre 12 empresas de Serviços por qualidade de fundamentos.

Pontos fortes

  • Valuation (77/100): P/EBIT, P/VP, P/Receita (PSR) acima do setor.
  • Dividendos (67/100): Anos consecutivos de dividendo acima do setor.

Pontos de atenção

  • Lucratividade — desempenho mediano (62/100).
  • Consistência — desempenho mediano (51/100).
  • Crescimento — desempenho mediano (49/100).

Riscos

  • Endividamento — ponto fraco (33/100): Dívida líquida/PL, Dívida bruta/PL, Dívida líquida/EBITDA abaixo do setor.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
6225%▾
ROE9.1%
6.0na média do setor
ROIC7.8%
6.0na média do setor
ROA2.5%
5.8na média do setor
Margem líquida6.4%
5.5na média do setor
Margem EBITDA35.5%
9.0acima do setor
Margem bruta63.0%
5.5na média do setor
Margem EBIT24.9%
8.2acima do setor
Giro dos ativos0.40x
2.5na média do setor
Endividamento
3320%▾
Dívida líquida/EBITDA3.83x
2.0abaixo do setor
Dívida líquida/PL1.93x
0.8abaixo do setor
Dívida bruta/PL2.01x
0.8abaixo do setor
Liquidez corrente2.22x
5.8na média do setor
Liquidez seca2.22x
5.8na média do setor
Passivos/Ativos72.1%
3.3na média do setor
Cobertura de juros1.00x
5.0na média do setor
Valuation
7720%▾
P/L3.04x
6.4na média do setor
EV/EBITDA4.38x
4.4na média do setor
P/EBIT0.78x
10.0acima do setor
P/VP0.28x
10.0acima do setor
P/Receita (PSR)0.19x
10.0acima do setor
Earnings Yield32.9%
9.1acima do setor
FCF Yield53.2%
9.0acima do setor
Crescimento
4915%▾
CAGR lucro 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR receita 5a11.0%
3.3na média do setor
CAGR EBITDA 5a19.4%
5.7na média do setor
CAGR patrimônio 5a4.1%
6.3na média do setor
Consistência
5110%▾
Anos com lucro3
5.8na média do setor
Receita consistente?100%
3.3acima do setor
Volatilidade do ROE6.3 pp
5.6na média do setor
Volatilidade da margem4.7 pp
6.7na média do setor
Dividendos
6710%▾
Dividend Yield4.0%
6.4na média do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo2 anos
7.5acima do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

CSED3 · CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.70VTRU3 · VITRU EDUCAÇÃO S.A.61SEER3 · SER EDUCACIONAL S.A.58

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

ANIM3último fechamento

R$ 1,93

15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

-32.8%

vs 14 de jul. · R$ 2,87

2,022,402,7806 de jul.09 de jul.15 de jul.

Máx.

R$ 2,87

Mín.

R$ 1,93

Amplitude

+48.7%

P/L

3.04x

Na média do setorSeu critério ✓

P/VP

0.28x

Acima do setor

Dividend Yield

4.0%

Na média do setorSeu critério ✗

FCF Yield

53.2%

Acima do setor

CAPEX / Depreciação

0.51x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

9.1%

Na média do setorSeu critério ✗

ROA

2.5%

Na média do setor

ROIC

7.8%

Na média do setor

Margem líquida

6.4%

Na média do setorSeu critério ✗

Margem bruta

63.0%

Na média do setor

Margem EBIT

24.9%

Acima do setor

Margem EBITDA

35.5%

Acima do setor

Giro dos ativos

0.40x

Na média do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

246.2%

Na média do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

3.83x

Abaixo do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBIT

5.47x

Abaixo do setor

Dívida líquida / patrimônio

1.93x

Abaixo do setor

Dívida bruta / patrimônio

2.01x

Abaixo do setor

Liquidez corrente

2.22x

Na média do setor

Patrimônio / ativos

27.9%

Na média do setor

Passivos / ativos

72.1%

Na média do setor

Cobertura de juros

1.00x

Na média do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

11.0%

Na média do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

—

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 4,02 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 0,26 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 2,83 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 10,17 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 2,59 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 1,42 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0,22 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 5,7 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 5,48 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE9.1%> 15.0%3✗
Dívida líquida/EBITDA3.83x< 3.00x3✗
Lucro crescente?Nãodeve ser crescente3✗
Margem líquida6.4%> 10.0%2✗
Dividend Yield4.0%> 5.0%2✗
P/L3.04x< 15.00x1✓

Comparação — Serviços

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 CSED3 · CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.7918.7%10.5%
🟡 VTRU3 · VITRU EDUCAÇÃO S.A.6412.6%16.4%
🟡 INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A.6316.7%18.2%
🟡 SEER3 · SER EDUCACIONAL S.A.5016.0%9.7%
🟡 COGN3 · COGNA EDUCAÇÃO S.A.434.4%8.4%
🟡 YDUQ3 · YDUQS PARTICIPACOES S.A.436.1%3.3%
🔴 MARINA DE IRACEMA PARK SA3843.8%-36.6%
🔴 SALT3 · GRUPO SALTA EDUCAÇÃO S.A.389.6%4.3%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE9.1%7.4%-7.5%0.4%-3.4%
ROIC7.8%6.7%4.4%2.8%2.5%
Margem líquida6.4%5.4%-5.7%0.3%-3.1%
Margem bruta63.0%61.9%59.3%57.7%52.8%
Margem EBIT24.9%21.6%14.1%10.6%10.6%
Margem EBITDA35.5%34.2%28.4%26.7%26.6%
Giro dos ativos0.40x0.39x0.39x0.33x0.27x
Dívida líquida/EBITDA3.83x4.00x4.68x5.46x6.94x
Dívida líquida/PL1.93x1.87x1.74x1.62x2.03x
Liquidez corrente2.22x2.16x1.05x1.31x1.06x
ROA2.5%2.1%-2.2%0.1%-0.8%
CAGR lucro 5a—————
CAGR receita 5a11.0%12.8%18.7%——

Receita

2025
R$ 4,02 bi
2024
R$ 3,8 bi
2023
R$ 3,73 bi
2022
R$ 3,56 bi
2021
R$ 2,65 bi

Lucro líquido

2025
R$ 0,26 bi
2024
R$ 0,2 bi
2023
R$ -0,21 bi
2022
R$ 0,01 bi
2021
R$ -0,08 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 2,83 bi
2024
R$ 2,78 bi
2023
R$ 2,86 bi
2022
R$ 3,2 bi
2021
R$ 2,41 bi