Piotroski F-Score (0–9)
6/9
Acima do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
LWSA3 · Tecnologia
LWSA S/A
Setor CVM: Comunicação e Informática
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
35/100
fundamentos fracos
Saúde
6/9 · Z 5.5
sólida
Preço
prêmio
acima dos pares
Fundamentos fracos e ainda assim múltiplos acima dos pares.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
9/100
🔴 Não atende
Reprovou em: ROE, Lucro crescente?, Margem líquida, Dividend Yield.
Exercício 2025 · Setor: Tecnologia
Altman Z-Score
5.47
Na média do setor
ROE
-9.1%
Na média do setorSeu critério ✗
ROIC
-7.2%
Abaixo do setor
Margem líquida
-15.1%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
—
Não se aplica
P/L
-9.99x
Acima do setorSeu critério ✓
Dividend Yield
1.3%
Na média do setorSeu critério ✗
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
35/100
🔴 Fundamentos fracos
10º de 11 em Tecnologia
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos se mostram frágeis na maioria dos pilares. Destaca-se em Crescimento (62), enquanto Lucratividade (9) fica para trás. Ocupa a 10ª posição entre 11 empresas de Tecnologia por qualidade de fundamentos.
Pontos de atenção
- Crescimento — desempenho mediano (62/100).
- Consistência — desempenho mediano (55/100).
- Endividamento — desempenho mediano (43/100).
Riscos
- Dividendos — ponto fraco (34/100).
- Valuation — ponto fraco (29/100): P/L, Earnings Yield, P/Receita (PSR) abaixo do setor.
- Lucratividade — ponto fraco (9/100): ROE, Margem líquida, Margem EBITDA abaixo do setor.
- P/L: P/L negativo indica prejuízo, não preço baixo.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade925%▾
ROE-9.1%
0.0abaixo do setor
ROIC-7.2%
0.8abaixo do setor
ROA-6.2%
0.9abaixo do setor
Margem líquida-15.1%
0.0abaixo do setor
Margem EBITDA-9.0%
0.0abaixo do setor
Margem bruta48.3%
6.4na média do setor
Margem EBIT-18.6%
0.9abaixo do setor
Giro dos ativos0.41x
1.8abaixo do setor
Endividamento4320%▾
Dívida líquida/EBITDA—
denominador não positivo
Dívida líquida/PL-0.12x
7.0acima do setor
Dívida bruta/PL0.03x
7.0na média do setor
Liquidez corrente1.26x
1.8abaixo do setor
Liquidez seca1.26x
3.6na média do setor
Passivos/Ativos32.2%
8.2acima do setor
Cobertura de juros-3.13x
0.9abaixo do setor
Valuation2920%▾
P/L-9.99x
0.0
EV/EBITDA—
EBITDA não positivo
P/EBIT—
EBIT não positivo
P/VP0.91x
4.4na média do setor
P/Receita (PSR)1.51x
3.3abaixo do setor
Earnings Yield-10.0%
1.1abaixo do setor
FCF Yield10.0%
6.7acima do setor
Crescimento6215%▾
CAGR lucro 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR receita 5a16.8%
7.3acima do setor
CAGR EBITDA 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR patrimônio 5a-4.2%
4.0na média do setor
Consistência5510%▾
Anos com lucro2
2.7na média do setor
Receita consistente?100%
8.2acima do setor
Volatilidade do ROE3.9 pp
6.4na média do setor
Volatilidade da margem6.7 pp
4.5na média do setor
Dividendos3410%▾
Dividend Yield1.3%
3.3na média do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo3 anos
3.6na média do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
LWSA3último fechamento
R$ 3,96
15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
-0.75%
vs 14 de jul. · R$ 3,99
Máx.
R$ 4,07
Mín.
R$ 3,84
Amplitude
+5.99%
P/L
-9.99x
Acima do setorSeu critério ✓
P/VP
0.91x
Na média do setor
Dividend Yield
1.3%
Na média do setorSeu critério ✗
FCF Yield
10.0%
Acima do setor
CAPEX / Depreciação
0.87x
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
-9.1%
Na média do setorSeu critério ✗
ROA
-6.2%
Abaixo do setor
ROIC
-7.2%
Abaixo do setor
Margem líquida
-15.1%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Margem bruta
48.3%
Na média do setor
Margem EBIT
-18.6%
Abaixo do setor
Margem EBITDA
-9.0%
Abaixo do setor
Giro dos ativos
0.41x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
—
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
—
Não se aplica
Dívida líquida / EBIT
—
Dívida líquida / patrimônio
-0.12x
Na média do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.03x
Acima do setor
Liquidez corrente
1.26x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
67.8%
Acima do setor
Passivos / ativos
32.2%
Acima do setor
Cobertura de juros
-3.13x
Abaixo do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
16.8%
Acima do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
—
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 1,49 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ -0,23 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 2,47 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 3,64 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 1,32 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 0,27 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,37 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0,08 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ -0,3 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | -9.1% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | — | < 3.00x | 3 | — |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | -15.1% | > 10.0% | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | 1.3% | > 5.0% | 2 | ✗ |
| P/L | -9.99x | < 15.00x | 1 | ✓ |
Comparação — Tecnologia
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 QUSW3 · QUALITY SOFTWARE S.A. | 100 | 21.0% | 39.2% |
| 🟢 SENIOR SISTEMAS S.A. | 100 | 53.2% | 21.1% |
| 🟢 BMOB3 · BEMOBI MOBILE TECH S.A. | 86 | 16.6% | 9.5% |
| 🟡 VLID3 · VALID SOLUÇÕES S.A. | 64 | 15.6% | 13.0% |
| 🟡 BRQB3 · BRQ SOLUCOES EM INFORMATICA S.A. | 63 | 72.5% | 11.5% |
| 🟡 TOTS3 · TOTVS S.A. | 57 | 16.9% | 16.0% |
| 🔴 MLAS3 · GRUPO MULTI S.A. | 29 | 4.1% | 3.1% |
| 🔴 CASH3 · MÉLIUZ S.A. | 29 | -0.2% | -0.2% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -9.1% | 1.5% | -2.6% | 1.0% | -0.5% |
| ROIC | -7.2% | 2.6% | 1.9% | 1.0% | 0.2% |
| Margem líquida | -15.1% | 3.1% | -5.7% | 2.7% | -2.0% |
| Margem bruta | 48.3% | 47.8% | 46.3% | 45.2% | 45.6% |
| Margem EBIT | -18.6% | 8.3% | 6.7% | 4.3% | 1.1% |
| Margem EBITDA | -9.0% | 17.8% | 15.8% | 13.3% | 12.0% |
| Giro dos ativos | 0.41x | 0.34x | 0.28x | 0.24x | 0.17x |
| Dívida líquida/EBITDA | — | -1.53x | -5.43x | -9.05x | -15.42x |
| Dívida líquida/PL | -0.12x | -0.14x | -0.39x | -0.46x | -0.50x |
| Liquidez corrente | 1.26x | 1.18x | 1.35x | 1.97x | 3.18x |
| ROA | -6.2% | 1.1% | -1.6% | 0.6% | -0.3% |
| CAGR lucro 5a | — | — | — | — | — |
| CAGR receita 5a | 16.8% | 19.6% | 27.1% | — | — |
Receita
2025
R$ 1,49 bi
2024
R$ 1,37 bi
2023
R$ 1,29 bi
2022
R$ 1,14 bi
2021
R$ 0,8 bi
Lucro líquido
2025
R$ -0,23 bi
2024
R$ 0,04 bi
2023
R$ -0,07 bi
2022
R$ 0,03 bi
2021
R$ -0,02 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 2,47 bi
2024
R$ 2,75 bi
2023
R$ 2,88 bi
2022
R$ 2,98 bi
2021
R$ 2,94 bi