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LREN3 · Varejo

LOJAS RENNER S.A.

Setor CVM: Comércio (Atacado e Varejo)

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
67/100
fundamentos medianos
Saúde
9/9 · Z 6.8
sólida
Preço
justo
em linha com os pares

Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

57/100
🟡 Atenção

Reprovou em: ROE, Lucro crescente?.

Exercício 2025 · Setor: Varejo

Piotroski F-Score (0–9)

9/9

Acima do setor

Altman Z-Score

6.85

Acima do setor

ROE

13.9%

Na média do setorSeu critério ✗

ROIC

14.1%

Acima do setor

Margem líquida

9.2%

Na média do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBITDA

-0.19x

Acima do setorSeu critério ✓

P/L

6.71x

Na média do setorSeu critério ✓

Dividend Yield

9.5%

Acima do setorSeu critério ✓

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

67/100
🟡 Fundamentos medianos
2º de 29 em Varejo

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Dividendos (82), enquanto Consistência (52) fica para trás. Ocupa a 2ª posição entre 29 empresas de Varejo por qualidade de fundamentos.

Pontos fortes

  • Dividendos (82/100): Anos consecutivos de dividendo, Dividend Yield acima do setor.
  • Lucratividade (81/100): ROIC, Margem EBITDA, ROE acima do setor.
  • Endividamento (71/100): Cobertura de juros, Dívida bruta/PL, Dívida líquida/EBITDA acima do setor.

Pontos de atenção

  • Valuation — desempenho mediano (57/100).
  • Crescimento — desempenho mediano (53/100).
  • Consistência — desempenho mediano (52/100).

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
8125%▾
ROE13.9%
8.2acima do setor
ROIC14.1%
9.6acima do setor
ROA7.4%
7.6acima do setor
Margem líquida9.2%
7.9na média do setor
Margem EBITDA19.5%
8.5acima do setor
Margem bruta61.7%
7.9acima do setor
Margem EBIT11.4%
7.6acima do setor
Giro dos ativos0.81x
4.8na média do setor
Endividamento
7120%▾
Dívida líquida/EBITDA-0.19x
7.1acima do setor
Dívida líquida/PL-0.06x
6.9acima do setor
Dívida bruta/PL0.04x
8.2acima do setor
Liquidez corrente1.69x
5.2na média do setor
Liquidez seca1.42x
5.9na média do setor
Passivos/Ativos46.7%
7.2na média do setor
Cobertura de juros3.93x
9.3acima do setor
Valuation
5720%▾
P/L6.71x
4.8na média do setor
EV/EBITDA2.98x
6.9na média do setor
P/EBIT5.45x
5.0na média do setor
P/VP0.94x
4.5na média do setor
P/Receita (PSR)0.62x
3.8na média do setor
Earnings Yield14.9%
6.6na média do setor
FCF Yield20.5%
5.6na média do setor
Crescimento
5315%▾
CAGR lucro 5a23.2%
7.1acima do setor
CAGR receita 5a10.6%
4.5na média do setor
CAGR EBITDA 5a15.6%
4.4na média do setor
CAGR patrimônio 5a1.6%
3.3na média do setor
Consistência
5210%▾
Anos com lucro5
4.1acima do setor
Receita consistente?100%
4.5acima do setor
Volatilidade do ROE2.6 pp
7.2na média do setor
Volatilidade da margem1.4 pp
6.6na média do setor
Dividendos
8210%▾
Dividend Yield9.5%
7.9acima do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo21 anos
8.6acima do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

VIVA3 · VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A.68

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

LREN3último fechamento

R$ 9,72

13 de nov. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

+3.40%

vs 12 de nov. · R$ 9,40

9,469,7710,0704 de nov.09 de nov.13 de nov.

Máx.

R$ 10,14

Mín.

R$ 9,39

Amplitude

+7.99%

P/L

6.71x

Na média do setorSeu critério ✓

P/VP

0.94x

Na média do setor

Dividend Yield

9.5%

Acima do setorSeu critério ✓

FCF Yield

20.5%

Na média do setor

CAPEX / Depreciação

0.62x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

13.9%

Na média do setorSeu critério ✗

ROA

7.4%

Acima do setor

ROIC

14.1%

Acima do setor

Margem líquida

9.2%

Na média do setorSeu critério ✓

Margem bruta

61.7%

Acima do setor

Margem EBIT

11.4%

Acima do setor

Margem EBITDA

19.5%

Acima do setor

Giro dos ativos

0.81x

Na média do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

192.2%

Na média do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

-0.19x

Acima do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBIT

-0.33x

Acima do setor

Dívida líquida / patrimônio

-0.06x

Acima do setor

Dívida bruta / patrimônio

0.04x

Acima do setor

Liquidez corrente

1.69x

Na média do setor

Patrimônio / ativos

53.3%

Acima do setor

Passivos / ativos

46.7%

Acima do setor

Cobertura de juros

3.93x

Acima do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

10.6%

Na média do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

23.2%

Na média do setor

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 15,83 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 1,46 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 10,46 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 19,63 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 11,63 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 4,77 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0,98 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 0,38 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ -0,6 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE13.9%> 15.0%3✗
Dívida líquida/EBITDA-0.19x< 2.50xregra de Varejo3✓
Lucro crescente?Nãodeve ser crescente3✗
Margem líquida9.2%> 4.0%regra de Varejo2✓
Dividend Yield9.5%> 5.0%2✓
P/L6.71x< 15.00x1✓

Comparação — Varejo

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 TECN3 · TECHNOS S.A.8616.3%14.9%
🟢 GMAT3 · GRUPO MATEUS S.A.8616.2%4.8%
🟢 INTB3 · INTELBRAS S.A. IND. DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA7916.0%10.8%
🟢 ALLD3 · ALLIED TECNOLOGIA S.A.7921.4%6.0%
🟢 FISIA COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.7324.4%8.5%
🟢 SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.7318.6%5.3%
🟡 RADL3 · RAIA DROGASIL S.A.6417.7%2.9%
🟡 OFSA3 · OUROFINO S.A.6427.9%18.1%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE13.9%11.1%9.7%12.8%6.5%
ROIC14.1%9.7%4.9%10.5%6.1%
Margem líquida9.2%8.3%7.2%9.7%6.0%
Margem bruta61.7%60.6%60.2%60.2%58.4%
Margem EBIT11.4%8.7%6.5%10.6%7.7%
Margem EBITDA19.5%17.3%14.6%18.4%16.4%
Giro dos ativos0.81x0.71x0.67x0.63x0.49x
Dívida líquida/EBITDA-0.19x-0.39x-0.30x-0.18x-1.17x
Dívida líquida/PL-0.06x-0.09x-0.06x-0.04x-0.21x
Liquidez corrente1.69x1.61x1.63x1.86x1.76x
ROA7.4%5.9%4.8%6.1%3.0%
CAGR lucro 5a23.2%23.6%24.2%——
CAGR receita 5a10.6%10.9%13.6%——

Receita

2025
R$ 15,83 bi
2024
R$ 14,44 bi
2023
R$ 13,65 bi
2022
R$ 13,27 bi
2021
R$ 10,57 bi

Lucro líquido

2025
R$ 1,46 bi
2024
R$ 1,2 bi
2023
R$ 0,98 bi
2022
R$ 1,29 bi
2021
R$ 0,63 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 10,46 bi
2024
R$ 10,77 bi
2023
R$ 10,05 bi
2022
R$ 10,09 bi
2021
R$ 9,81 bi