Piotroski F-Score (0–9)
9/9
Acima do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
LREN3 · Varejo
LOJAS RENNER S.A.
Setor CVM: Comércio (Atacado e Varejo)
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
68/100
fundamentos medianos
Saúde
9/9 · Z 6.8
sólida
Preço
justo
em linha com os pares
Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
57/100
🟡 Atenção
Reprovou em: ROE, Lucro crescente?.
Exercício 2025 · Setor: Varejo
Altman Z-Score
6.85
Acima do setor
ROE
13.9%
Na média do setorSeu critério ✗
ROIC
14.1%
Acima do setor
Margem líquida
9.2%
Na média do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
-0.19x
Acima do setorSeu critério ✓
P/L
7.74x
Na média do setorSeu critério ✓
Dividend Yield
8.0%
Acima do setorSeu critério ✓
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
68/100
🟡 Fundamentos medianos
1º de 32 em Varejo
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Dividendos (85), enquanto Crescimento (54) fica para trás. Ocupa a 1ª posição entre 32 empresas de Varejo por qualidade de fundamentos.
Pontos fortes
- Dividendos (85/100): Anos consecutivos de dividendo, Dividend Yield acima do setor.
- Lucratividade (83/100): ROIC, Margem EBITDA, ROE acima do setor.
- Endividamento (73/100): Cobertura de juros, Dívida bruta/PL, Dívida líquida/EBITDA acima do setor.
Pontos de atenção
- Consistência — desempenho mediano (56/100).
- Valuation — desempenho mediano (54/100).
- Crescimento — desempenho mediano (54/100).
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade8325%▾
ROE13.9%
8.5acima do setor
ROIC14.1%
9.8acima do setor
ROA7.4%
7.8acima do setor
Margem líquida9.2%
8.2na média do setor
Margem EBITDA19.5%
8.7acima do setor
Margem bruta61.7%
8.1acima do setor
Margem EBIT11.4%
7.8acima do setor
Giro dos ativos0.81x
4.4na média do setor
Endividamento7320%▾
Dívida líquida/EBITDA-0.19x
7.3acima do setor
Dívida líquida/PL-0.06x
7.1acima do setor
Dívida bruta/PL0.04x
8.4acima do setor
Liquidez corrente1.69x
5.6na média do setor
Liquidez seca1.42x
6.3na média do setor
Passivos/Ativos46.7%
7.5na média do setor
Cobertura de juros3.93x
9.4acima do setor
Valuation5420%▾
P/L7.74x
4.7na média do setor
EV/EBITDA3.46x
6.6na média do setor
P/EBIT6.28x
4.2na média do setor
P/VP1.08x
3.4na média do setor
P/Receita (PSR)0.71x
3.4na média do setor
Earnings Yield12.9%
7.2na média do setor
FCF Yield17.7%
5.3na média do setor
Crescimento5415%▾
CAGR lucro 5a23.2%
7.1acima do setor
CAGR receita 5a10.6%
4.7na média do setor
CAGR EBITDA 5a15.6%
4.3na média do setor
CAGR patrimônio 5a1.6%
3.7na média do setor
Consistência5610%▾
Anos com lucro5
4.7acima do setor
Receita consistente?100%
5.0acima do setor
Volatilidade do ROE2.6 pp
7.5na média do setor
Volatilidade da margem1.4 pp
6.6na média do setor
Dividendos8510%▾
Dividend Yield8.0%
8.4acima do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo21 anos
8.8acima do setor
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
LREN3último fechamento
R$ 11,21
14 de set. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
-1.06%
vs 11 de set. · R$ 11,33
Máx.
R$ 11,62
Mín.
R$ 11,21
Amplitude
+3.66%
P/L
7.74x
Na média do setorSeu critério ✓
P/VP
1.08x
Na média do setor
Dividend Yield
8.0%
Acima do setorSeu critério ✓
FCF Yield
17.7%
Na média do setor
CAPEX / Depreciação
0.62x
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
13.9%
Na média do setorSeu critério ✗
ROA
7.4%
Acima do setor
ROIC
14.1%
Acima do setor
Margem líquida
9.2%
Na média do setorSeu critério ✓
Margem bruta
61.7%
Acima do setor
Margem EBIT
11.4%
Acima do setor
Margem EBITDA
19.5%
Acima do setor
Giro dos ativos
0.81x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
192.2%
Na média do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
-0.19x
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
-0.33x
Acima do setor
Dívida líquida / patrimônio
-0.06x
Acima do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.04x
Acima do setor
Liquidez corrente
1.69x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
53.3%
Acima do setor
Passivos / ativos
46.7%
Acima do setor
Cobertura de juros
3.93x
Acima do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
10.6%
Na média do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
23.2%
Na média do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 15,83 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 1,46 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 10,46 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 19,63 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 11,63 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 4,77 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,98 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0,38 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ -0,6 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 13.9% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | -0.19x | < 2.50xregra de Varejo | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 9.2% | > 4.0%regra de Varejo | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | 8.0% | > 5.0% | 2 | ✓ |
| P/L | 7.74x | < 15.00x | 1 | ✓ |
Comparação — Varejo
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 TECN3 · TECHNOS S.A. | 86 | 16.3% | 14.9% |
| 🟢 GMAT3 · GRUPO MATEUS S.A. | 86 | 16.2% | 4.8% |
| 🟢 INTB3 · INTELBRAS S.A. IND. DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA | 79 | 16.0% | 10.8% |
| 🟢 ALLD3 · ALLIED TECNOLOGIA S.A. | 79 | 21.4% | 6.0% |
| 🟢 FISIA COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 73 | 24.4% | 8.5% |
| 🟢 SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 73 | 18.6% | 5.3% |
| 🟡 OFSA3 · OUROFINO S.A. | 64 | 27.9% | 18.1% |
| 🟡 RADL3 · RAIA DROGASIL S.A. | 64 | 17.7% | 2.9% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 13.9% | 11.1% | 9.7% | 12.8% | 6.5% |
| ROIC | 14.1% | 9.7% | 4.9% | 10.5% | 6.1% |
| Margem líquida | 9.2% | 8.3% | 7.2% | 9.7% | 6.0% |
| Margem bruta | 61.7% | 60.6% | 60.2% | 60.2% | 58.4% |
| Margem EBIT | 11.4% | 8.7% | 6.5% | 10.6% | 7.7% |
| Margem EBITDA | 19.5% | 17.3% | 14.6% | 18.4% | 16.4% |
| Giro dos ativos | 0.81x | 0.71x | 0.67x | 0.63x | 0.49x |
| Dívida líquida/EBITDA | -0.19x | -0.39x | -0.30x | -0.18x | -1.17x |
| Dívida líquida/PL | -0.06x | -0.09x | -0.06x | -0.04x | -0.21x |
| Liquidez corrente | 1.69x | 1.61x | 1.63x | 1.86x | 1.76x |
| ROA | 7.4% | 5.9% | 4.8% | 6.1% | 3.0% |
| CAGR lucro 5a | 23.2% | 23.6% | 24.2% | — | — |
| CAGR receita 5a | 10.6% | 10.9% | 13.6% | — | — |
Receita
2025
R$ 15,83 bi
2024
R$ 14,44 bi
2023
R$ 13,65 bi
2022
R$ 13,27 bi
2021
R$ 10,57 bi
Lucro líquido
2025
R$ 1,46 bi
2024
R$ 1,2 bi
2023
R$ 0,98 bi
2022
R$ 1,29 bi
2021
R$ 0,63 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 10,46 bi
2024
R$ 10,77 bi
2023
R$ 10,05 bi
2022
R$ 10,09 bi
2021
R$ 9,81 bi