Piotroski F-Score (0–9)
8/9
Acima do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
LAND3 · Agro
TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRÍCOLAS S.A.
Setor CVM: Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana)
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
15/100
fundamentos fracos
Saúde
8/9 · Z 5.9
sólida
Preço
prêmio
acima dos pares
Fundamentos fracos e ainda assim múltiplos acima dos pares.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
0/100
🔴 Não atende
Reprovou em: ROE, Dívida líquida/EBITDA, Lucro crescente?, Margem líquida, Dividend Yield, P/L.
Exercício 2025 · Setor: Agro
Altman Z-Score
5.86
Na média do setor
ROE
0.7%
Abaixo do setorSeu critério ✗
ROIC
-0.1%
Abaixo do setor
Margem líquida
4.9%
Na média do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
25.41x
Abaixo do setorSeu critério ✗
P/L
162.44x
Abaixo do setorSeu critério ✗
Dividend Yield
0.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
15/100
🔴 Fundamentos fracos
10º de 10 em Agro
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos se mostram frágeis na maioria dos pilares. Destaca-se em Endividamento (29), enquanto Crescimento (0) fica para trás. Ocupa a 10ª posição entre 10 empresas de Agro por qualidade de fundamentos.
Riscos
- Endividamento — ponto fraco (29/100): Liquidez corrente, Liquidez seca, Cobertura de juros abaixo do setor.
- Consistência — ponto fraco (23/100): Receita consistente?, Volatilidade da margem, Anos com lucro abaixo do setor.
- Valuation — ponto fraco (19/100): P/L, EV/EBITDA, P/Receita (PSR) abaixo do setor.
- Lucratividade — ponto fraco (12/100): ROIC, Margem EBITDA, Margem EBIT abaixo do setor.
- Dividendos — ponto fraco (3/100): Dividend Yield, Anos consecutivos de dividendo abaixo do setor.
- Crescimento — ponto fraco (0/100): CAGR lucro 5a, CAGR receita 5a, CAGR EBITDA 5a abaixo do setor.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade1225%▾
ROE0.7%
1.0abaixo do setor
ROIC-0.1%
0.0abaixo do setor
ROA0.5%
2.0abaixo do setor
Margem líquida4.9%
1.0abaixo do setor
Margem EBITDA2.3%
0.0abaixo do setor
Margem bruta95.6%
8.0acima do setor
Margem EBIT-1.0%
0.0abaixo do setor
Giro dos ativos0.11x
1.0abaixo do setor
Endividamento2920%▾
Dívida líquida/EBITDA25.41x
0.1abaixo do setor
Dívida líquida/PL0.09x
8.0acima do setor
Dívida bruta/PL0.10x
10.0acima do setor
Liquidez corrente0.82x
0.0abaixo do setor
Liquidez seca0.82x
0.0abaixo do setor
Passivos/Ativos27.9%
9.0acima do setor
Cobertura de juros-0.06x
0.0abaixo do setor
Valuation1920%▾
P/L162.44x
1.3abaixo do setor
EV/EBITDA367.97x
1.3abaixo do setor
P/EBIT—
EBIT não positivo
P/VP1.17x
3.8na média do setor
P/Receita (PSR)7.98x
1.3abaixo do setor
Earnings Yield0.6%
2.5na média do setor
FCF Yield4.5%
2.5na média do setor
Crescimento015%▾
CAGR lucro 5a-40.6%
0.0abaixo do setor
CAGR receita 5a-1.9%
0.0abaixo do setor
CAGR EBITDA 5a-59.1%
0.0abaixo do setor
CAGR patrimônio 5a-1.4%
0.0abaixo do setor
Consistência2310%▾
Anos com lucro5
3.0acima do setor
Receita consistente?25%
0.0abaixo do setor
Volatilidade do ROE6.1 pp
6.0na média do setor
Volatilidade da margem50.5 pp
2.0abaixo do setor
Dividendos310%▾
Dividend Yield0.0%
0.0abaixo do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo4 anos
1.0abaixo do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
LAND3último fechamento
R$ 8,01
15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
-4.64%
vs 14 de jul. · R$ 8,40
Máx.
R$ 8,56
Mín.
R$ 8,01
Amplitude
+6.87%
P/L
162.44x
Abaixo do setorSeu critério ✗
P/VP
1.17x
Na média do setor
Dividend Yield
0.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
FCF Yield
4.5%
Na média do setor
CAPEX / Depreciação
0.46x
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
0.7%
Abaixo do setorSeu critério ✗
ROA
0.5%
Abaixo do setor
ROIC
-0.1%
Abaixo do setor
Margem líquida
4.9%
Na média do setorSeu critério ✗
Margem bruta
95.6%
Acima do setor
Margem EBIT
-1.0%
Abaixo do setor
Margem EBITDA
2.3%
Abaixo do setor
Giro dos ativos
0.11x
Abaixo do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
759.1%
Acima do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
25.41x
Abaixo do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBIT
—
Dívida líquida / patrimônio
0.09x
Acima do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.10x
Acima do setor
Liquidez corrente
0.82x
Abaixo do setor
Patrimônio / ativos
72.1%
Acima do setor
Passivos / ativos
27.9%
Acima do setor
Cobertura de juros
-0.06x
Abaixo do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
-1.9%
Abaixo do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
-40.6%
Abaixo do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 0,1 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 0,66 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 0,91 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0,06 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ -0,01 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,01 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0,07 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 0,06 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.7% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | 25.41x | < 3.00x | 3 | ✗ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 4.9% | > 10.0% | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | 0.0% | > 5.0% | 2 | ✗ |
| P/L | 162.44x | < 15.00x | 1 | ✗ |
Comparação — Agro
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟡 CTCA3 · CTC - CENTRO DE TECNOLOGIA CANAVIEIRA S.A. | 63 | 15.6% | 41.6% |
| 🟡 TTEN3 · TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | 50 | 17.2% | 4.9% |
| 🟡 VITT3 · VITTIA S.A. | 43 | 10.3% | 8.1% |
| 🟡 SLCE3 · SLC AGRICOLA S.A. | 43 | 10.0% | 5.8% |
| 🔴 JALL3 · JALLES MACHADO S.A. | 29 | -2.8% | -2.4% |
| 🔴 CERRADINHO BIOENERGIA S.A. | 27 | 13.7% | 5.3% |
| 🔴 AGRO3 · BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS | 21 | 6.3% | 11.8% |
| 🔴 APTI3 · ALIPERTI S.A. | 18 | 6.9% | 37.4% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.7% | 1.0% | 4.9% | 17.5% | 5.5% |
| ROIC | -0.1% | 1.9% | 5.3% | 4.5% | 6.1% |
| Margem líquida | 4.9% | 10.7% | 38.4% | 144.4% | 36.5% |
| Margem bruta | 95.6% | 93.0% | 94.4% | 92.9% | 93.2% |
| Margem EBIT | -1.0% | 29.9% | 64.8% | 59.1% | 72.2% |
| Margem EBITDA | 2.3% | 34.9% | 69.1% | 65.2% | 77.4% |
| Giro dos ativos | 0.11x | 0.07x | 0.10x | 0.10x | 0.10x |
| Dívida líquida/EBITDA | 25.41x | 3.80x | 1.71x | 0.45x | 0.61x |
| Dívida líquida/PL | 0.09x | 0.13x | 0.15x | 0.04x | 0.07x |
| Liquidez corrente | 0.82x | 0.56x | 0.53x | 0.51x | 1.11x |
| ROA | 0.5% | 0.8% | 3.7% | 14.1% | 3.8% |
| CAGR lucro 5a | -40.6% | -42.2% | -3.8% | — | — |
| CAGR receita 5a | -1.9% | -13.1% | -6.2% | — | — |
Receita
2025
R$ 0,1 bi
2024
R$ 0,07 bi
2023
R$ 0,09 bi
2022
R$ 0,1 bi
2021
R$ 0,1 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0 bi
2024
R$ 0,01 bi
2023
R$ 0,04 bi
2022
R$ 0,14 bi
2021
R$ 0,04 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 0,66 bi
2024
R$ 0,71 bi
2023
R$ 0,71 bi
2022
R$ 0,79 bi
2021
R$ 0,7 bi