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CATA3 · Têxtil e vestuário

COMPANHIA INDUSTRIAL CATAGUASES

Setor CVM: Têxtil e Vestuário

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
35/100
fundamentos fracos
Saúde
4/9 · Z 7.5
moderada
Preço
—
sem base de preço

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

27/100
🔴 Não atende

Reprovou em: ROE, Lucro crescente?, Margem líquida.

Exercício 2025 · Setor: Têxtil e vestuário

Piotroski F-Score (0–9)

4/9

Abaixo do setor

Altman Z-Score

7.51

Na média do setor

ROE

7.7%

Abaixo do setorSeu critério ✗

ROIC

3.6%

Abaixo do setor

Margem líquida

5.3%

Na média do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBITDA

2.92x

Na média do setorSeu critério ✓

P/L

—

Não se aplica

Dividend Yield

—

Não se aplica

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

35/100
🔴 Fundamentos fracos
11º de 15 em Têxtil e vestuário

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos se mostram frágeis na maioria dos pilares. Destaca-se em Dividendos (80), enquanto Lucratividade (13) fica para trás. Ocupa a 11ª posição entre 15 empresas de Têxtil e vestuário por qualidade de fundamentos.

Pontos fortes

  • Dividendos (80/100): Anos consecutivos de dividendo acima do setor.

Pontos de atenção

  • Consistência — desempenho mediano (54/100).
  • Valuation — sem dados para avaliar.

Riscos

  • Crescimento — ponto fraco (35/100): CAGR lucro 5a abaixo do setor.
  • Endividamento — ponto fraco (31/100): Dívida líquida/EBITDA, Dívida líquida/PL, Cobertura de juros abaixo do setor.
  • Lucratividade — ponto fraco (13/100): ROIC, Margem EBITDA, ROE abaixo do setor.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
1331%▾
ROE7.7%
1.0abaixo do setor
ROIC3.6%
0.0abaixo do setor
ROA3.7%
2.7na média do setor
Margem líquida5.3%
1.7na média do setor
Margem EBITDA10.0%
0.4abaixo do setor
Margem bruta25.6%
2.7na média do setor
Margem EBIT6.2%
2.0abaixo do setor
Giro dos ativos0.70x
2.0abaixo do setor
Endividamento
3125%▾
Dívida líquida/EBITDA2.92x
1.9abaixo do setor
Dívida líquida/PL0.43x
1.9abaixo do setor
Dívida bruta/PL0.79x
2.9abaixo do setor
Liquidez corrente2.05x
6.0na média do setor
Liquidez seca1.25x
4.0na média do setor
Passivos/Ativos52.0%
4.7na média do setor
Cobertura de juros0.48x
2.0abaixo do setor
Valuation
—0%▾

Nenhum indicador aplicável a esta empresa — pilar não avaliável (o peso foi redistribuído entre os demais).

Crescimento
3519%▾
CAGR lucro 5a-0.3%
2.5na média do setor
CAGR receita 5a8.9%
4.7na média do setor
CAGR EBITDA 5a7.5%
3.6na média do setor
CAGR patrimônio 5a8.6%
4.2na média do setor
Consistência
5413%▾
Anos com lucro5
4.7acima do setor
Receita consistente?50%
2.0abaixo do setor
Volatilidade do ROE1.9 pp
9.3acima do setor
Volatilidade da margem0.8 pp
10.0acima do setor
Dividendos
8013%▾
Dividend Yield—
preço ausente (COTAHIST / etl:b3)
DY médio 5a—
sem série de proventos/preço
Anos consecutivos de dividendo6 anos
8.0acima do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

CAMB3 · CAMBUCI S.A.71RIAA3 · GUARARAPES CONFECCOES S.A.66CEAB3 · C&A MODAS S.A.62VULC3 · VULCABRAS S.A.61AZZA3 · AZZAS 2154 S.A.57TFCO4 · TRACK & FIELD CO S.A.56GRND3 · GRENDENE S.A.50CTKA3 · KARSTEN S.A.45

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

Sem cotação para o ticker principal. Rode npm run etl:b3.

P/L

—

Não se aplica

P/VP

—

Dividend Yield

—

Não se aplica

FCF Yield

—

CAPEX / Depreciação

2.04x

preço ausente (COTAHIST / etl:b3)

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

7.7%

Abaixo do setorSeu critério ✗

ROA

3.7%

Na média do setor

ROIC

3.6%

Abaixo do setor

Margem líquida

5.3%

Na média do setorSeu critério ✗

Margem bruta

25.6%

Abaixo do setor

Margem EBIT

6.2%

Abaixo do setor

Margem EBITDA

10.0%

Abaixo do setor

Giro dos ativos

0.70x

Na média do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

59.4%

Abaixo do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

2.92x

Na média do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBIT

4.76x

Abaixo do setor

Dívida líquida / patrimônio

0.43x

Na média do setor

Dívida bruta / patrimônio

0.79x

Na média do setor

Liquidez corrente

2.05x

Na média do setor

Patrimônio / ativos

48.0%

Na média do setor

Passivos / ativos

52.0%

Na média do setor

Cobertura de juros

0.48x

Na média do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

8.9%

Na média do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

-0.3%

Na média do setor

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 0,3 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 0,02 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 0,21 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 0,43 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 0,26 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 0,14 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0,08 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 0,16 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 0,09 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE7.7%> 15.0%3✗
Dívida líquida/EBITDA2.92x< 3.00x3✓
Lucro crescente?Nãodeve ser crescente3✗
Margem líquida5.3%> 10.0%2✗
Dividend Yield—> 5.0%2—
P/L—< 15.00x1—

Comparação — Têxtil e vestuário

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 VULC3 · VULCABRAS S.A.10048.0%32.7%
🟢 ALPA3 · ALPARGATAS S.A.7917.1%12.4%
🟢 CAMB3 · CAMBUCI S.A.7922.4%17.9%
🟢 RIAA3 · GUARARAPES CONFECCOES S.A.7927.6%14.1%
🟢 TFCO4 · TRACK & FIELD CO S.A.7925.2%13.6%
🟢 GRND3 · GRENDENE S.A.7920.4%25.0%
🟡 CEAB3 · C&A MODAS S.A.6415.8%7.4%
🟡 AZZA3 · AZZAS 2154 S.A.4311.4%7.7%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE7.7%11.9%11.1%13.4%10.8%
ROIC3.6%6.1%5.6%6.3%7.2%
Margem líquida5.3%7.4%6.7%7.0%7.5%
Margem bruta25.6%29.5%26.1%27.9%24.9%
Margem EBIT6.2%10.8%7.1%7.8%7.6%
Margem EBITDA10.0%13.7%9.6%9.9%10.6%
Giro dos ativos0.70x0.76x0.81x0.83x0.76x
Dívida líquida/EBITDA2.92x1.66x2.41x1.06x2.13x
Dívida líquida/PL0.43x0.37x0.38x0.20x0.32x
Liquidez corrente2.05x1.86x2.14x1.65x2.30x
ROA3.7%5.6%5.4%5.8%5.7%
CAGR lucro 5a-0.3%13.3%12.1%——
CAGR receita 5a8.9%14.1%19.2%——

Receita

2025
R$ 0,3 bi
2024
R$ 0,32 bi
2023
R$ 0,3 bi
2022
R$ 0,32 bi
2021
R$ 0,21 bi

Lucro líquido

2025
R$ 0,02 bi
2024
R$ 0,02 bi
2023
R$ 0,02 bi
2022
R$ 0,02 bi
2021
R$ 0,02 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 0,21 bi
2024
R$ 0,2 bi
2023
R$ 0,18 bi
2022
R$ 0,17 bi
2021
R$ 0,15 bi