Piotroski F-Score (0–9)
3/9
Abaixo do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
MNDL3 · Têxtil e vestuário
MUNDIAL S.A. - PRODUTOS DE CONSUMO
Setor CVM: Têxtil e Vestuário
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
29/100
fundamentos fracos
Saúde
3/9 · Z 3.3
sinais de atenção
Preço
prêmio
acima dos pares
Fundamentos fracos e ainda assim múltiplos acima dos pares.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
7/100
🔴 Não atende
Reprovou em: ROE, Dívida líquida/EBITDA, Lucro crescente?, Margem líquida, Dividend Yield.
Exercício 2025 · Setor: Têxtil e vestuário
Altman Z-Score
3.32
Abaixo do setor
ROE
-16.3%
Abaixo do setorSeu critério ✗
ROIC
14.0%
Na média do setor
Margem líquida
-2.2%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
3.38x
Abaixo do setorSeu critério ✗
P/L
-8.35x
Acima do setorSeu critério ✓
Dividend Yield
0.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
29/100
🔴 Fundamentos fracos
12º de 15 em Têxtil e vestuário
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos se mostram frágeis na maioria dos pilares. Destaca-se em Crescimento (55), enquanto Dividendos (0) fica para trás. Ocupa a 12ª posição entre 15 empresas de Têxtil e vestuário por qualidade de fundamentos.
Pontos de atenção
- Crescimento — desempenho mediano (55/100).
Riscos
- Valuation — ponto fraco (40/100): P/L, FCF Yield, Earnings Yield abaixo do setor.
- Lucratividade — ponto fraco (32/100): ROE, ROA, Margem líquida abaixo do setor.
- Consistência — ponto fraco (21/100): Anos com lucro, Volatilidade da margem, Volatilidade do ROE abaixo do setor.
- Endividamento — ponto fraco (12/100): Dívida líquida/PL, Liquidez corrente, Liquidez seca abaixo do setor.
- Dividendos — ponto fraco (0/100): Dividend Yield, Anos consecutivos de dividendo abaixo do setor.
- P/L: P/L negativo indica prejuízo, não preço baixo.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade3225%▾
ROE-16.3%
0.0abaixo do setor
ROIC14.0%
6.3na média do setor
ROA-1.5%
1.3abaixo do setor
Margem líquida-2.2%
2.3abaixo do setor
Margem EBITDA15.7%
4.3na média do setor
Margem bruta38.2%
3.3na média do setor
Margem EBIT14.1%
6.7na média do setor
Giro dos ativos0.70x
2.7na média do setor
Endividamento1220%▾
Dívida líquida/EBITDA3.38x
1.1abaixo do setor
Dívida líquida/PL4.01x
0.4abaixo do setor
Dívida bruta/PL4.03x
1.4abaixo do setor
Liquidez corrente0.77x
0.7abaixo do setor
Liquidez seca0.51x
0.7abaixo do setor
Passivos/Ativos90.7%
1.3abaixo do setor
Cobertura de juros0.77x
2.7na média do setor
Valuation4020%▾
P/L-8.35x
0.0
EV/EBITDA4.53x
7.7acima do setor
P/EBIT1.28x
10.0acima do setor
P/VP1.36x
3.8na média do setor
P/Receita (PSR)0.18x
9.2acima do setor
Earnings Yield-12.0%
0.8abaixo do setor
FCF Yield-20.5%
0.0abaixo do setor
Crescimento5515%▾
CAGR lucro 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR receita 5a10.2%
6.0na média do setor
CAGR EBITDA 5a9.8%
5.0na média do setor
CAGR patrimônio 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
Consistência2110%▾
Anos com lucro2
0.0abaixo do setor
Receita consistente?100%
5.3acima do setor
Volatilidade do ROE219.1 pp
1.3abaixo do setor
Volatilidade da margem63.4 pp
0.7abaixo do setor
Dividendos010%▾
Dividend Yield0.0%
0.0abaixo do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo0 anos
0.0abaixo do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
MNDL3último fechamento
R$ 18,50
10 de jul. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
+2.78%
vs 08 de jul. · R$ 18,00
Máx.
R$ 19,50
Mín.
R$ 18,00
Amplitude
+8.33%
P/L
-8.35x
Acima do setorSeu critério ✓
P/VP
1.36x
Na média do setor
Dividend Yield
0.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
FCF Yield
-20.5%
Abaixo do setor
CAPEX / Depreciação
1.69x
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
-16.3%
Abaixo do setorSeu critério ✗
ROA
-1.5%
Abaixo do setor
ROIC
14.0%
Na média do setor
Margem líquida
-2.2%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Margem bruta
38.2%
Na média do setor
Margem EBIT
14.1%
Na média do setor
Margem EBITDA
15.7%
Na média do setor
Giro dos ativos
0.70x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
—
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
3.38x
Abaixo do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBIT
3.77x
Abaixo do setor
Dívida líquida / patrimônio
4.01x
Abaixo do setor
Dívida bruta / patrimônio
4.03x
Abaixo do setor
Liquidez corrente
0.77x
Abaixo do setor
Patrimônio / ativos
9.3%
Abaixo do setor
Passivos / ativos
90.7%
Abaixo do setor
Cobertura de juros
0.77x
Na média do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
10.2%
Na média do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
—
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 1,02 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ -0,02 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 0,13 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 1,45 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0,62 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ -0,18 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0,54 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 0,54 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | -16.3% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | 3.38x | < 3.00x | 3 | ✗ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | -2.2% | > 10.0% | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | 0.0% | > 5.0% | 2 | ✗ |
| P/L | -8.35x | < 15.00x | 1 | ✓ |
Comparação — Têxtil e vestuário
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 VULC3 · VULCABRAS S.A. | 100 | 48.0% | 32.7% |
| 🟢 ALPA3 · ALPARGATAS S.A. | 79 | 17.1% | 12.4% |
| 🟢 CAMB3 · CAMBUCI S.A. | 79 | 22.4% | 17.9% |
| 🟢 RIAA3 · GUARARAPES CONFECCOES S.A. | 79 | 27.6% | 14.1% |
| 🟢 TFCO4 · TRACK & FIELD CO S.A. | 79 | 25.2% | 13.6% |
| 🟢 GRND3 · GRENDENE S.A. | 79 | 20.4% | 25.0% |
| 🟡 CEAB3 · C&A MODAS S.A. | 64 | 15.8% | 7.4% |
| 🟡 AZZA3 · AZZAS 2154 S.A. | 43 | 11.4% | 7.7% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -16.3% | 2.3% | -4.7% | 556.5% | 79.1% |
| ROIC | 14.0% | 13.3% | 11.8% | 11.2% | -14.8% |
| Margem líquida | -2.2% | 0.4% | -0.8% | 115.9% | -82.9% |
| Margem bruta | 38.2% | 38.6% | 37.7% | 37.2% | 36.6% |
| Margem EBIT | 14.1% | 13.8% | 12.4% | 12.0% | 13.8% |
| Margem EBITDA | 15.7% | 15.4% | 14.3% | 14.0% | 15.9% |
| Giro dos ativos | 0.70x | 0.67x | 0.62x | 0.59x | 0.55x |
| Dívida líquida/EBITDA | 3.38x | 3.35x | 3.59x | 3.52x | 2.68x |
| Dívida líquida/PL | 4.01x | 3.05x | 2.92x | 2.37x | — |
| Liquidez corrente | 0.77x | 0.84x | 0.76x | 0.76x | 0.26x |
| ROA | -1.5% | 0.3% | -0.5% | 68.6% | -45.9% |
| CAGR lucro 5a | — | — | — | — | — |
| CAGR receita 5a | 10.2% | 12.0% | 10.0% | — | — |
Receita
2025
R$ 1,02 bi
2024
R$ 0,97 bi
2023
R$ 0,84 bi
2022
R$ 0,76 bi
2021
R$ 0,69 bi
Lucro líquido
2025
R$ -0,02 bi
2024
R$ 0 bi
2023
R$ -0,01 bi
2022
R$ 0,88 bi
2021
R$ -0,57 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 0,13 bi
2024
R$ 0,16 bi
2023
R$ 0,15 bi
2022
R$ 0,16 bi
2021
R$ -0,72 bi