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FRAS3 · Máquinas e veículos

FRAS-LE S.A.

Setor CVM: Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
53/100
fundamentos medianos
Saúde
5/9 · Z 6.6
moderada
Preço
justo
em linha com os pares

Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

21/100
🔴 Não atende

Reprovou em: ROE, Lucro crescente?, Margem líquida, Dividend Yield, P/L.

Exercício 2025 · Setor: Máquinas e veículos

Piotroski F-Score (0–9)

5/9

Na média do setor

Altman Z-Score

6.65

Na média do setor

ROE

11.4%

Na média do setorSeu critério ✗

ROIC

12.2%

Na média do setor

Margem líquida

5.2%

Na média do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBITDA

1.51x

Na média do setorSeu critério ✓

P/L

20.68x

Na média do setorSeu critério ✗

Dividend Yield

0.0%

Abaixo do setorSeu critério ✗

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

53/100
🟡 Fundamentos medianos
8º de 20 em Máquinas e veículos

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Crescimento (84), enquanto Dividendos (0) fica para trás. Ocupa a 8ª posição entre 20 empresas de Máquinas e veículos por qualidade de fundamentos.

Pontos fortes

  • Crescimento (84/100): CAGR EBITDA 5a, CAGR patrimônio 5a, CAGR receita 5a acima do setor.

Pontos de atenção

  • Endividamento — desempenho mediano (62/100).
  • Consistência — desempenho mediano (60/100).
  • Lucratividade — desempenho mediano (55/100).
  • Valuation — desempenho mediano (44/100).

Riscos

  • Dividendos — ponto fraco (0/100): Dividend Yield, Anos consecutivos de dividendo abaixo do setor.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
5525%▾
ROE11.4%
3.0na média do setor
ROIC12.2%
6.0na média do setor
ROA3.9%
5.0na média do setor
Margem líquida5.2%
5.0na média do setor
Margem EBITDA17.3%
8.5acima do setor
Margem bruta32.7%
7.0na média do setor
Margem EBIT13.2%
7.0na média do setor
Giro dos ativos0.76x
4.0na média do setor
Endividamento
6220%▾
Dívida líquida/EBITDA1.51x
6.6na média do setor
Dívida líquida/PL0.58x
4.7na média do setor
Dívida bruta/PL1.11x
4.1na média do setor
Liquidez corrente2.41x
9.0acima do setor
Liquidez seca1.39x
8.0acima do setor
Passivos/Ativos65.6%
6.0na média do setor
Cobertura de juros1.07x
4.5na média do setor
Valuation
4420%▾
P/L20.68x
3.3na média do setor
EV/EBITDA7.70x
3.1abaixo do setor
P/EBIT8.09x
3.3na média do setor
P/VP2.36x
4.0na média do setor
P/Receita (PSR)1.07x
2.7abaixo do setor
Earnings Yield4.8%
5.3na média do setor
FCF Yield22.9%
8.0acima do setor
Crescimento
8415%▾
CAGR lucro 5a7.7%
7.9acima do setor
CAGR receita 5a20.8%
8.5acima do setor
CAGR EBITDA 5a26.7%
8.9acima do setor
CAGR patrimônio 5a22.4%
8.8acima do setor
Consistência
6010%▾
Anos com lucro5
3.5acima do setor
Receita consistente?100%
6.5acima do setor
Volatilidade do ROE3.9 pp
9.0acima do setor
Volatilidade da margem2.2 pp
7.0na média do setor
Dividendos
010%▾
Dividend Yield0.0%
0.0abaixo do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo0 anos
0.0abaixo do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

POMO3 · MARCOPOLO S.A.69WEGE3 · WEG S.A.66RSUL3 · METALURGICA RIOSULENSE S.A.64LEVE3 · MAHLE METAL LEVE S.A.62MMAQ3 · MINASMAQUINAS S.A.58PTCA3 · PRÁTICA PRODUTOS S.A.54WLMM3 · WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.54

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

FRAS3último fechamento

R$ 20,89

15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

-1.74%

vs 14 de jul. · R$ 21,26

19,3820,2321,0706 de jul.09 de jul.15 de jul.

Máx.

R$ 21,26

Mín.

R$ 19,19

Amplitude

+10.8%

P/L

20.68x

Na média do setorSeu critério ✗

P/VP

2.36x

Na média do setor

Dividend Yield

0.0%

Abaixo do setorSeu critério ✗

FCF Yield

22.9%

Acima do setor

CAPEX / Depreciação

0.85x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

11.4%

Na média do setorSeu critério ✗

ROA

3.9%

Na média do setor

ROIC

12.2%

Na média do setor

Margem líquida

5.2%

Na média do setorSeu critério ✗

Margem bruta

32.7%

Na média do setor

Margem EBIT

13.2%

Na média do setor

Margem EBITDA

17.3%

Acima do setor

Giro dos ativos

0.76x

Na média do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

540.3%

Acima do setor

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

1.51x

Na média do setorSeu critério ✓

Dívida líquida / EBIT

1.98x

Na média do setor

Dívida líquida / patrimônio

0.58x

Na média do setor

Dívida bruta / patrimônio

1.11x

Na média do setor

Liquidez corrente

2.41x

Acima do setor

Patrimônio / ativos

34.4%

Na média do setor

Passivos / ativos

65.6%

Na média do setor

Cobertura de juros

1.07x

Na média do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

20.8%

Acima do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

7.7%

Acima do setor

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 5,49 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ 0,28 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 2,48 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 7,22 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 3,42 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 2 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 1,32 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 2,75 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 1,43 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE11.4%> 15.0%3✗
Dívida líquida/EBITDA1.51x< 3.00x3✓
Lucro crescente?Nãodeve ser crescente3✗
Margem líquida5.2%> 10.0%2✗
Dividend Yield0.0%> 5.0%2✗
P/L20.68x< 15.00x1✗

Comparação — Máquinas e veículos

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 POMO3 · MARCOPOLO S.A.10031.7%13.6%
🟢 TECNOGERA-LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S.A.10016.5%12.1%
🟢 WEGE3 · WEG S.A.7936.5%16.6%
🟢 LEVE3 · MAHLE METAL LEVE S.A.7970.5%11.3%
🟢 RSUL3 · METALURGICA RIOSULENSE S.A.7323.5%15.3%
🟡 WHRL3 · WHIRLPOOL S.A.6424.6%3.6%
🟡 RBNS11 · RODOBENS SA5529.3%6.6%
🟡 MMAQ3 · MINASMAQUINAS S.A.5515.7%3.3%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE11.4%16.6%20.9%11.4%19.0%
ROIC12.2%10.6%14.6%10.1%12.3%
Margem líquida5.2%9.4%11.5%6.6%8.2%
Margem bruta32.7%33.5%33.6%29.5%29.0%
Margem EBIT13.2%13.1%16.0%10.9%10.7%
Margem EBITDA17.3%16.2%19.0%14.2%14.2%
Giro dos ativos0.76x0.81x0.87x0.81x0.84x
Dívida líquida/EBITDA1.51x0.41x-0.27x0.82x1.66x
Dívida líquida/PL0.58x0.12x-0.09x0.20x0.55x
Liquidez corrente2.41x2.05x2.13x2.66x1.95x
ROA3.9%7.7%9.9%5.4%6.8%
CAGR lucro 5a7.7%21.2%35.9%——
CAGR receita 5a20.8%15.4%14.6%——

Receita

2025
R$ 5,49 bi
2024
R$ 3,97 bi
2023
R$ 3,39 bi
2022
R$ 3,06 bi
2021
R$ 2,58 bi

Lucro líquido

2025
R$ 0,28 bi
2024
R$ 0,37 bi
2023
R$ 0,39 bi
2022
R$ 0,2 bi
2021
R$ 0,21 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 2,48 bi
2024
R$ 2,25 bi
2023
R$ 1,86 bi
2022
R$ 1,78 bi
2021
R$ 1,11 bi