Piotroski F-Score (0–9)
7/9
Acima do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
PTNT3 · Têxtil e vestuário
PETTENATI S.A. INDUSTRIA TEXTIL
Setor CVM: Têxtil e Vestuário
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
36/100
fundamentos fracos
Saúde
7/9 · Z 7.5
sólida
Preço
justo
em linha com os pares
Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
29/100
🔴 Não atende
Reprovou em: ROE, Lucro crescente?, Margem líquida, Dividend Yield.
Exercício 2025 · Setor: Têxtil e vestuário
Altman Z-Score
7.54
Na média do setor
ROE
11.3%
Na média do setorSeu critério ✗
ROIC
4.1%
Na média do setor
Margem líquida
6.8%
Na média do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
1.41x
Na média do setorSeu critério ✓
P/L
7.00x
Abaixo do setorSeu critério ✓
Dividend Yield
3.1%
Na média do setorSeu critério ✗
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
36/100
🔴 Fundamentos fracos
10º de 15 em Têxtil e vestuário
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos se mostram frágeis na maioria dos pilares. Destaca-se em Endividamento (50), enquanto Crescimento (18) fica para trás. Ocupa a 10ª posição entre 15 empresas de Têxtil e vestuário por qualidade de fundamentos.
Pontos de atenção
- Endividamento — desempenho mediano (50/100).
- Consistência — desempenho mediano (48/100).
- Dividendos — desempenho mediano (46/100).
- Valuation — desempenho mediano (44/100).
Riscos
- Lucratividade — ponto fraco (20/100): Margem bruta, ROIC, Margem EBITDA abaixo do setor.
- Crescimento — ponto fraco (18/100): CAGR EBITDA 5a, CAGR lucro 5a, CAGR receita 5a abaixo do setor.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade2025%▾
ROE11.3%
1.7na média do setor
ROIC4.1%
1.0abaixo do setor
ROA5.6%
3.3na média do setor
Margem líquida6.8%
2.3na média do setor
Margem EBITDA10.9%
1.1abaixo do setor
Margem bruta16.1%
0.0abaixo do setor
Margem EBIT6.4%
2.7na média do setor
Giro dos ativos0.83x
5.3na média do setor
Endividamento5020%▾
Dívida líquida/EBITDA1.41x
4.0na média do setor
Dívida líquida/PL0.26x
6.0na média do setor
Dívida bruta/PL0.72x
3.6na média do setor
Liquidez corrente2.48x
6.7na média do setor
Liquidez seca1.77x
7.3acima do setor
Passivos/Ativos50.2%
5.3na média do setor
Cobertura de juros0.77x
3.3na média do setor
Valuation4420%▾
P/L7.00x
3.1abaixo do setor
EV/EBITDA5.76x
6.2na média do setor
P/EBIT7.37x
3.3na média do setor
P/VP0.79x
7.7acima do setor
P/Receita (PSR)0.47x
5.4na média do setor
Earnings Yield14.3%
3.8na média do setor
FCF Yield5.4%
2.3abaixo do setor
Crescimento1815%▾
CAGR lucro 5a-5.9%
0.8abaixo do setor
CAGR receita 5a3.0%
2.7na média do setor
CAGR EBITDA 5a-6.9%
0.7abaixo do setor
CAGR patrimônio 5a10.5%
5.0na média do setor
Consistência4810%▾
Anos com lucro5
4.7acima do setor
Receita consistente?50%
2.0abaixo do setor
Volatilidade do ROE5.3 pp
6.7na média do setor
Volatilidade da margem2.0 pp
8.7acima do setor
Dividendos4610%▾
Dividend Yield3.1%
3.8na média do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo5 anos
6.0acima do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
PTNT3último fechamento
R$ 8,42
26 de mai. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
-1.86%
vs 25 de mai. · R$ 8,58
Máx.
R$ 8,75
Mín.
R$ 8,42
Amplitude
+3.92%
P/L
7.00x
Abaixo do setorSeu critério ✓
P/VP
0.79x
Acima do setor
Dividend Yield
3.1%
Na média do setorSeu critério ✗
FCF Yield
5.4%
Abaixo do setor
CAPEX / Depreciação
1.48x
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
11.3%
Na média do setorSeu critério ✗
ROA
5.6%
Na média do setor
ROIC
4.1%
Na média do setor
Margem líquida
6.8%
Na média do setorSeu critério ✗
Margem bruta
16.1%
Abaixo do setor
Margem EBIT
6.4%
Na média do setor
Margem EBITDA
10.9%
Abaixo do setor
Giro dos ativos
0.83x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
135.1%
Acima do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
1.41x
Na média do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
2.38x
Na média do setor
Dívida líquida / patrimônio
0.26x
Na média do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.72x
Na média do setor
Liquidez corrente
2.48x
Acima do setor
Patrimônio / ativos
49.8%
Na média do setor
Passivos / ativos
50.2%
Na média do setor
Cobertura de juros
0.77x
Na média do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
3.0%
Na média do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
-5.9%
Abaixo do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 0,85 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,06 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 0,51 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 1,02 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 0,57 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 0,34 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,24 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 0,37 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 0,13 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 11.3% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | 1.41x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 6.8% | > 10.0% | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | 3.1% | > 5.0% | 2 | ✗ |
| P/L | 7.00x | < 15.00x | 1 | ✓ |
Comparação — Têxtil e vestuário
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 VULC3 · VULCABRAS S.A. | 100 | 48.0% | 32.7% |
| 🟢 ALPA3 · ALPARGATAS S.A. | 79 | 17.1% | 12.4% |
| 🟢 CAMB3 · CAMBUCI S.A. | 79 | 22.4% | 17.9% |
| 🟢 RIAA3 · GUARARAPES CONFECCOES S.A. | 79 | 27.6% | 14.1% |
| 🟢 TFCO4 · TRACK & FIELD CO S.A. | 79 | 25.2% | 13.6% |
| 🟢 GRND3 · GRENDENE S.A. | 79 | 20.4% | 25.0% |
| 🟡 CEAB3 · C&A MODAS S.A. | 64 | 15.8% | 7.4% |
| 🟡 AZZA3 · AZZAS 2154 S.A. | 43 | 11.4% | 7.7% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 11.3% | 7.1% | 16.0% | 19.8% | 21.5% |
| ROIC | 4.1% | 4.8% | 11.1% | 11.3% | 14.2% |
| Margem líquida | 6.8% | 4.6% | 8.2% | 9.7% | 9.7% |
| Margem bruta | 16.1% | 15.3% | 17.0% | 16.3% | 17.9% |
| Margem EBIT | 6.4% | 5.3% | 10.3% | 11.1% | 12.2% |
| Margem EBITDA | 10.9% | 9.7% | 13.8% | 14.3% | 16.3% |
| Giro dos ativos | 0.83x | 0.85x | 1.06x | 1.03x | 1.05x |
| Dívida líquida/EBITDA | 1.41x | 1.35x | 0.88x | 1.24x | 0.88x |
| Dívida líquida/PL | 0.26x | 0.20x | 0.24x | 0.36x | 0.32x |
| Liquidez corrente | 2.48x | 2.29x | 1.68x | 1.60x | 1.63x |
| ROA | 5.6% | 3.9% | 8.7% | 10.1% | 10.2% |
| CAGR lucro 5a | -5.9% | -22.7% | -3.4% | — | — |
| CAGR receita 5a | 3.0% | -0.5% | 5.3% | — | — |
Receita
2025
R$ 0,85 bi
2024
R$ 0,75 bi
2023
R$ 0,84 bi
2022
R$ 0,84 bi
2021
R$ 0,76 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,06 bi
2024
R$ 0,03 bi
2023
R$ 0,07 bi
2022
R$ 0,08 bi
2021
R$ 0,07 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 0,51 bi
2024
R$ 0,48 bi
2023
R$ 0,43 bi
2022
R$ 0,41 bi
2021
R$ 0,34 bi