Piotroski F-Score (0–9)
8/9
Acima do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
MYPK3 · Máquinas e veículos
IOCHPE MAXION S.A.
Setor CVM: Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
43/100
fundamentos medianos
Saúde
8/9 · Z 5.7
sólida
Preço
desconto
abaixo dos pares
Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
29/100
🔴 Não atende
Reprovou em: ROE, Lucro crescente?, Margem líquida, Dividend Yield.
Exercício 2025 · Setor: Máquinas e veículos
Altman Z-Score
5.66
Na média do setor
ROE
4.5%
Abaixo do setorSeu critério ✗
ROIC
5.4%
Na média do setor
Margem líquida
1.4%
Na média do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
2.70x
Na média do setorSeu critério ✓
P/L
6.53x
Na média do setorSeu critério ✓
Dividend Yield
3.3%
Na média do setorSeu critério ✗
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
43/100
🟡 Fundamentos medianos
13º de 20 em Máquinas e veículos
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Valuation (76), enquanto Lucratividade (22) fica para trás. Ocupa a 13ª posição entre 20 empresas de Máquinas e veículos por qualidade de fundamentos.
Pontos fortes
- Valuation (76/100): EV/EBITDA, P/EBIT, P/Receita (PSR) acima do setor.
- Dividendos (65/100): Anos consecutivos de dividendo acima do setor.
Pontos de atenção
- Consistência — desempenho mediano (52/100).
Riscos
- Endividamento — ponto fraco (37/100): Dívida líquida/EBITDA, Cobertura de juros, Dívida líquida/PL abaixo do setor.
- Crescimento — ponto fraco (22/100): CAGR lucro 5a, CAGR patrimônio 5a, CAGR EBITDA 5a abaixo do setor.
- Lucratividade — ponto fraco (22/100): ROE, Margem bruta, ROIC abaixo do setor.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade2225%▾
ROE4.5%
0.5abaixo do setor
ROIC5.4%
1.5na média do setor
ROA1.5%
3.5na média do setor
Margem líquida1.4%
2.5na média do setor
Margem EBITDA9.7%
2.5na média do setor
Margem bruta12.0%
1.0abaixo do setor
Margem EBIT6.1%
3.0na média do setor
Giro dos ativos1.07x
6.0na média do setor
Endividamento3720%▾
Dívida líquida/EBITDA2.70x
1.8abaixo do setor
Dívida líquida/PL0.83x
3.4abaixo do setor
Dívida bruta/PL1.16x
3.5na média do setor
Liquidez corrente1.78x
6.0na média do setor
Liquidez seca1.07x
6.5na média do setor
Passivos/Ativos66.3%
5.5na média do setor
Cobertura de juros0.65x
2.5na média do setor
Valuation7620%▾
P/L6.53x
6.7na média do setor
EV/EBITDA3.65x
10.0acima do setor
P/EBIT1.51x
10.0acima do setor
P/VP0.29x
8.0acima do setor
P/Receita (PSR)0.09x
9.3acima do setor
Earnings Yield15.3%
8.7acima do setor
FCF Yield-12.9%
1.3abaixo do setor
Crescimento2215%▾
CAGR lucro 5a-23.3%
1.4abaixo do setor
CAGR receita 5a2.9%
3.5na média do setor
CAGR EBITDA 5a-5.1%
2.2abaixo do setor
CAGR patrimônio 5a2.5%
1.9abaixo do setor
Consistência5210%▾
Anos com lucro5
3.5acima do setor
Receita consistente?75%
4.0na média do setor
Volatilidade do ROE4.1 pp
8.0acima do setor
Volatilidade da margem1.3 pp
8.0acima do setor
Dividendos6510%▾
Dividend Yield3.3%
6.0na média do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo21 anos
7.5acima do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
MYPK3último fechamento
R$ 9,23
15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
-1.07%
vs 14 de jul. · R$ 9,33
Máx.
R$ 9,33
Mín.
R$ 8,84
Amplitude
+5.54%
P/L
6.53x
Na média do setorSeu critério ✓
P/VP
0.29x
Acima do setor
Dividend Yield
3.3%
Na média do setorSeu critério ✗
FCF Yield
-12.9%
Abaixo do setor
CAPEX / Depreciação
0.92x
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
4.5%
Abaixo do setorSeu critério ✗
ROA
1.5%
Na média do setor
ROIC
5.4%
Na média do setor
Margem líquida
1.4%
Na média do setorSeu critério ✗
Margem bruta
12.0%
Abaixo do setor
Margem EBIT
6.1%
Na média do setor
Margem EBITDA
9.7%
Na média do setor
Giro dos ativos
1.07x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
150.2%
Na média do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
2.70x
Na média do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
4.28x
Na média do setor
Dívida líquida / patrimônio
0.83x
Abaixo do setor
Dívida bruta / patrimônio
1.16x
Na média do setor
Liquidez corrente
1.78x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
33.7%
Na média do setor
Passivos / ativos
66.3%
Na média do setor
Cobertura de juros
0.65x
Na média do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
2.9%
Na média do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
-23.3%
Abaixo do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 15,37 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,22 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 4,85 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 14,39 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 6,22 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 2,72 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 1,6 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 5,63 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 4,03 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 4.5% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | 2.70x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 1.4% | > 10.0% | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | 3.3% | > 5.0% | 2 | ✗ |
| P/L | 6.53x | < 15.00x | 1 | ✓ |
Comparação — Máquinas e veículos
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 POMO3 · MARCOPOLO S.A. | 100 | 31.7% | 13.6% |
| 🟢 TECNOGERA-LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 100 | 16.5% | 12.1% |
| 🟢 WEGE3 · WEG S.A. | 79 | 36.5% | 16.6% |
| 🟢 LEVE3 · MAHLE METAL LEVE S.A. | 79 | 70.5% | 11.3% |
| 🟢 RSUL3 · METALURGICA RIOSULENSE S.A. | 73 | 23.5% | 15.3% |
| 🟡 WHRL3 · WHIRLPOOL S.A. | 64 | 24.6% | 3.6% |
| 🟡 RBNS11 · RODOBENS SA | 55 | 29.3% | 6.6% |
| 🟡 MMAQ3 · MINASMAQUINAS S.A. | 55 | 15.7% | 3.3% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 4.5% | 7.5% | 2.6% | 9.4% | 14.3% |
| ROIC | 5.4% | 5.8% | 4.8% | 7.4% | 8.5% |
| Margem líquida | 1.4% | 2.5% | 0.7% | 2.4% | 4.6% |
| Margem bruta | 12.0% | 11.9% | 10.1% | 10.7% | 12.4% |
| Margem EBIT | 6.1% | 6.7% | 5.2% | 7.4% | 9.4% |
| Margem EBITDA | 9.7% | 9.9% | 8.4% | 10.2% | 13.5% |
| Giro dos ativos | 1.07x | 0.96x | 1.03x | 1.12x | 0.94x |
| Dívida líquida/EBITDA | 2.70x | 2.58x | 3.04x | 2.41x | 2.41x |
| Dívida líquida/PL | 0.83x | 0.77x | 0.93x | 0.98x | 1.01x |
| Liquidez corrente | 1.78x | 1.72x | 1.63x | 1.65x | 1.33x |
| ROA | 1.5% | 2.4% | 0.7% | 2.7% | 4.3% |
| CAGR lucro 5a | -23.3% | -15.4% | -58.9% | — | — |
| CAGR receita 5a | 2.9% | 3.9% | 4.5% | — | — |
Receita
2025
R$ 15,37 bi
2024
R$ 15,33 bi
2023
R$ 14,96 bi
2022
R$ 16,95 bi
2021
R$ 13,69 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,22 bi
2024
R$ 0,38 bi
2023
R$ 0,11 bi
2022
R$ 0,4 bi
2021
R$ 0,63 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 4,85 bi
2024
R$ 5,07 bi
2023
R$ 4,09 bi
2022
R$ 4,29 bi
2021
R$ 4,4 bi