Piotroski F-Score (0–9)
8/9
Acima do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
MYPK3 · Máquinas e veículos
IOCHPE MAXION S.A.
Setor CVM: Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
39/100
fundamentos fracos
Saúde
8/9 · Z 5.7
sólida
Preço
desconto
abaixo dos pares
O preço baixo acompanha fundamentos frágeis — barato pode ser barato por um motivo.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
29/100
🔴 Não atende
Reprovou em: ROE, Lucro crescente?, Margem líquida, Dividend Yield.
Exercício 2025 · Setor: Máquinas e veículos
Altman Z-Score
5.66
Na média do setor
ROE
4.5%
Abaixo do setorSeu critério ✗
ROIC
5.4%
Na média do setor
Margem líquida
1.4%
Na média do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
2.70x
Na média do setorSeu critério ✓
P/L
7.65x
Na média do setorSeu critério ✓
Dividend Yield
0.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
39/100
🔴 Fundamentos fracos
13º de 21 em Máquinas e veículos
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos se mostram frágeis na maioria dos pilares. Destaca-se em Valuation (66), enquanto Crescimento (23) fica para trás. Ocupa a 13ª posição entre 21 empresas de Máquinas e veículos por qualidade de fundamentos.
Pontos fortes
- Valuation (66/100): P/EBIT, P/Receita (PSR), EV/EBITDA acima do setor.
Pontos de atenção
- Consistência — desempenho mediano (54/100).
Riscos
- Endividamento — ponto fraco (39/100): Dívida líquida/EBITDA, Cobertura de juros, Dívida líquida/PL abaixo do setor.
- Dividendos — ponto fraco (25/100): Dividend Yield abaixo do setor.
- Lucratividade — ponto fraco (25/100): ROE, Margem bruta, ROIC abaixo do setor.
- Crescimento — ponto fraco (23/100): CAGR lucro 5a, CAGR EBITDA 5a, CAGR patrimônio 5a abaixo do setor.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade2525%▾
ROE4.5%
0.9abaixo do setor
ROIC5.4%
1.9na média do setor
ROA1.5%
3.8na média do setor
Margem líquida1.4%
2.8na média do setor
Margem EBITDA9.7%
2.8na média do setor
Margem bruta12.0%
1.0abaixo do setor
Margem EBIT6.1%
3.3na média do setor
Giro dos ativos1.07x
6.2na média do setor
Endividamento3920%▾
Dívida líquida/EBITDA2.70x
1.8abaixo do setor
Dívida líquida/PL0.83x
3.8abaixo do setor
Dívida bruta/PL1.16x
3.9na média do setor
Liquidez corrente1.78x
6.2na média do setor
Liquidez seca1.07x
6.2na média do setor
Passivos/Ativos66.3%
5.7na média do setor
Cobertura de juros0.65x
2.9na média do setor
Valuation6620%▾
P/L7.65x
4.4na média do setor
EV/EBITDA3.81x
8.5acima do setor
P/EBIT1.76x
10.0acima do setor
P/VP0.34x
8.1acima do setor
P/Receita (PSR)0.11x
9.4acima do setor
Earnings Yield13.1%
6.9na média do setor
FCF Yield-11.1%
1.9abaixo do setor
Crescimento2315%▾
CAGR lucro 5a-23.3%
1.4abaixo do setor
CAGR receita 5a2.9%
3.8na média do setor
CAGR EBITDA 5a-5.1%
2.2abaixo do setor
CAGR patrimônio 5a2.5%
2.4abaixo do setor
Consistência5410%▾
Anos com lucro5
3.8acima do setor
Receita consistente?75%
4.3na média do setor
Volatilidade do ROE4.1 pp
8.1acima do setor
Volatilidade da margem1.3 pp
8.1acima do setor
Dividendos2510%▾
Dividend Yield0.0%
0.0abaixo do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo21 anos
7.6acima do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
MYPK3último fechamento
R$ 10,80
13 de nov. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
+2.76%
vs 12 de nov. · R$ 10,51
Máx.
R$ 10,80
Mín.
R$ 8,57
Amplitude
+26.0%
P/L
7.65x
Na média do setorSeu critério ✓
P/VP
0.34x
Acima do setor
Dividend Yield
0.0%
Abaixo do setorSeu critério ✗
FCF Yield
-11.1%
Abaixo do setor
CAPEX / Depreciação
0.92x
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
4.5%
Abaixo do setorSeu critério ✗
ROA
1.5%
Na média do setor
ROIC
5.4%
Na média do setor
Margem líquida
1.4%
Na média do setorSeu critério ✗
Margem bruta
12.0%
Abaixo do setor
Margem EBIT
6.1%
Na média do setor
Margem EBITDA
9.7%
Na média do setor
Giro dos ativos
1.07x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
150.2%
Na média do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
2.70x
Na média do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBIT
4.28x
Na média do setor
Dívida líquida / patrimônio
0.83x
Na média do setor
Dívida bruta / patrimônio
1.16x
Na média do setor
Liquidez corrente
1.78x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
33.7%
Na média do setor
Passivos / ativos
66.3%
Na média do setor
Cobertura de juros
0.65x
Na média do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
2.9%
Na média do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
-23.3%
Abaixo do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 15,37 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,22 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 4,85 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 14,39 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 6,22 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 2,72 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 1,6 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 5,63 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 4,03 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 4.5% | > 15.0% | 3 | ✗ |
| Dívida líquida/EBITDA | 2.70x | < 3.00x | 3 | ✓ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 1.4% | > 4.0%regra de Máquinas e veículos | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | 0.0% | > 5.0% | 2 | ✗ |
| P/L | 7.65x | < 15.00x | 1 | ✓ |
Comparação — Máquinas e veículos
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 TECNOGERA-LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 100 | 16.5% | 12.1% |
| 🟢 POMO3 · MARCOPOLO S.A. | 86 | 31.7% | 13.6% |
| 🟢 LEVE3 · MAHLE METAL LEVE S.A. | 79 | 70.5% | 11.3% |
| 🟢 WEGE3 · WEG S.A. | 79 | 36.5% | 16.6% |
| 🟢 PTCA3 · PRÁTICA PRODUTOS S.A. | 73 | 20.4% | 5.2% |
| 🟢 RBNS11 · RODOBENS SA | 73 | 29.3% | 6.6% |
| 🟢 RSUL3 · METALURGICA RIOSULENSE S.A. | 73 | 23.5% | 15.3% |
| 🟡 MMAQ3 · MINASMAQUINAS S.A. | 55 | 15.7% | 3.3% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 4.5% | 7.5% | 2.6% | 9.4% | 14.3% |
| ROIC | 5.4% | 5.8% | 4.8% | 7.4% | 8.5% |
| Margem líquida | 1.4% | 2.5% | 0.7% | 2.4% | 4.6% |
| Margem bruta | 12.0% | 11.9% | 10.1% | 10.7% | 12.4% |
| Margem EBIT | 6.1% | 6.7% | 5.2% | 7.4% | 9.4% |
| Margem EBITDA | 9.7% | 9.9% | 8.4% | 10.2% | 13.5% |
| Giro dos ativos | 1.07x | 0.96x | 1.03x | 1.12x | 0.94x |
| Dívida líquida/EBITDA | 2.70x | 2.58x | 3.04x | 2.41x | 2.41x |
| Dívida líquida/PL | 0.83x | 0.77x | 0.93x | 0.98x | 1.01x |
| Liquidez corrente | 1.78x | 1.72x | 1.63x | 1.65x | 1.33x |
| ROA | 1.5% | 2.4% | 0.7% | 2.7% | 4.3% |
| CAGR lucro 5a | -23.3% | -15.4% | -58.9% | — | — |
| CAGR receita 5a | 2.9% | 3.9% | 4.5% | — | — |
Receita
2025
R$ 15,37 bi
2024
R$ 15,33 bi
2023
R$ 14,96 bi
2022
R$ 16,95 bi
2021
R$ 13,69 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,22 bi
2024
R$ 0,38 bi
2023
R$ 0,11 bi
2022
R$ 0,4 bi
2021
R$ 0,63 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 4,85 bi
2024
R$ 5,07 bi
2023
R$ 4,09 bi
2022
R$ 4,29 bi
2021
R$ 4,4 bi