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RCSL3 · Máquinas e veículos

RECRUSUL S.A.

Setor CVM: Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
13/100
fundamentos fracos
Saúde
2/9 · Z -31.8
sinais de atenção
Preço
prêmio
acima dos pares

Fundamentos fracos e ainda assim múltiplos acima dos pares.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

36/100
🔴 Não atende

Reprovou em: Lucro crescente?, Margem líquida, Dividend Yield.

Exercício 2025 · Setor: Máquinas e veículos

Piotroski F-Score (0–9)

2/9

Abaixo do setor

Altman Z-Score

-31.78

Abaixo do setor

ROE

74.0%

Acima do setorSeu critério ✓

ROIC

29.8%

Acima do setor

Margem líquida

-1077.1%

Abaixo do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBITDA

—

Não se aplica

P/L

-3.00x

Acima do setorSeu critério ✓

Dividend Yield

0.0%

Abaixo do setorSeu critério ✗

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

13/100
🔴 Fundamentos fracos
19º de 20 em Máquinas e veículos

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos se mostram frágeis na maioria dos pilares. Destaca-se em Lucratividade (42), enquanto Dividendos (0) fica para trás. Ocupa a 19ª posição entre 20 empresas de Máquinas e veículos por qualidade de fundamentos.

Pontos de atenção

  • Lucratividade — desempenho mediano (42/100).

Riscos

  • Valuation — ponto fraco (6/100): P/L, P/VP, P/Receita (PSR) abaixo do setor.
  • Consistência — ponto fraco (3/100): Anos com lucro, Receita consistente?, Volatilidade do ROE abaixo do setor.
  • Endividamento — ponto fraco (3/100): Liquidez seca, Cobertura de juros, Liquidez corrente abaixo do setor.
  • Crescimento — ponto fraco (0/100): CAGR receita 5a abaixo do setor.
  • Dividendos — ponto fraco (0/100): Dividend Yield, Anos consecutivos de dividendo abaixo do setor.
  • P/L: P/L negativo indica prejuízo, não preço baixo.
  • P/VP: P/VP negativo indica patrimônio negativo (risco).

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
4225%▾
ROE74.0%
10.0acima do setor
ROIC29.8%
10.0acima do setor
ROA-51.9%
0.5abaixo do setor
Margem líquida-1077.1%
0.0abaixo do setor
Margem EBITDA-654.9%
0.0abaixo do setor
Margem bruta15.5%
2.5na média do setor
Margem EBIT-658.3%
0.0abaixo do setor
Giro dos ativos0.05x
0.0abaixo do setor
Endividamento
320%▾
Dívida líquida/EBITDA—
denominador não positivo
Dívida líquida/PL—
denominador não positivo
Dívida bruta/PL—
denominador não positivo
Liquidez corrente0.63x
0.5abaixo do setor
Liquidez seca0.11x
0.0abaixo do setor
Passivos/Ativos170.2%
1.0abaixo do setor
Cobertura de juros-1.51x
0.0abaixo do setor
Valuation
620%▾
P/L-3.00x
0.0
EV/EBITDA—
EBITDA não positivo
P/EBIT—
EBIT não positivo
P/VP-2.22x
0.0
P/Receita (PSR)32.33x
0.7abaixo do setor
Earnings Yield-33.3%
1.3abaixo do setor
FCF Yield-43.1%
0.7abaixo do setor
Crescimento
015%▾
CAGR lucro 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR receita 5a-59.7%
0.0abaixo do setor
CAGR EBITDA 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR patrimônio 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
Consistência
310%▾
Anos com lucro0
0.0abaixo do setor
Receita consistente?25%
0.5abaixo do setor
Volatilidade do ROE484.2 pp
0.5abaixo do setor
Volatilidade da margem419.5 pp
0.5abaixo do setor
Dividendos
010%▾
Dividend Yield0.0%
0.0abaixo do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo0 anos
0.0abaixo do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

POMO3 · MARCOPOLO S.A.69WEGE3 · WEG S.A.66RSUL3 · METALURGICA RIOSULENSE S.A.64LEVE3 · MAHLE METAL LEVE S.A.62MMAQ3 · MINASMAQUINAS S.A.58PTCA3 · PRÁTICA PRODUTOS S.A.54WLMM3 · WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.54FRAS3 · FRAS-LE S.A.53

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

RCSL3último fechamento

R$ 0,40

15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

0.0%

vs 14 de jul. · R$ 0,40

0,390,400,4106 de jul.09 de jul.15 de jul.

Máx.

R$ 0,41

Mín.

R$ 0,39

Amplitude

+5.13%

P/L

-3.00x

Acima do setorSeu critério ✓

P/VP

-2.22x

Acima do setor

Dividend Yield

0.0%

Abaixo do setorSeu critério ✗

FCF Yield

-43.1%

Abaixo do setor

CAPEX / Depreciação

57.39x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

74.0%

Acima do setorSeu critério ✓

ROA

-51.9%

Abaixo do setor

ROIC

29.8%

Acima do setor

Margem líquida

-1077.1%

Abaixo do setorSeu critério ✗

Margem bruta

15.5%

Na média do setor

Margem EBIT

-658.3%

Abaixo do setor

Margem EBITDA

-654.9%

Abaixo do setor

Giro dos ativos

0.05x

Abaixo do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

—

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

—

Não se aplica

Dívida líquida / EBIT

—

Dívida líquida / patrimônio

—

Dívida bruta / patrimônio

—

Liquidez corrente

0.63x

Abaixo do setor

Patrimônio / ativos

-70.2%

Abaixo do setor

Passivos / ativos

170.2%

Abaixo do setor

Cobertura de juros

-1.51x

Abaixo do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

-59.7%

Abaixo do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

—

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 0 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ -0,02 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ -0,02 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 0,03 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 0,01 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ -0,01 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 0 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 0 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ -0 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE74.0%> 15.0%3✓
Dívida líquida/EBITDA—< 3.00x3—
Lucro crescente?Nãodeve ser crescente3✗
Margem líquida-1077.1%> 10.0%2✗
Dividend Yield0.0%> 5.0%2✗
P/L-3.00x< 15.00x1✓

Comparação — Máquinas e veículos

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 POMO3 · MARCOPOLO S.A.10031.7%13.6%
🟢 TECNOGERA-LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S.A.10016.5%12.1%
🟢 WEGE3 · WEG S.A.7936.5%16.6%
🟢 LEVE3 · MAHLE METAL LEVE S.A.7970.5%11.3%
🟢 RSUL3 · METALURGICA RIOSULENSE S.A.7323.5%15.3%
🟡 WHRL3 · WHIRLPOOL S.A.6424.6%3.6%
🟡 RBNS11 · RODOBENS SA5529.3%6.6%
🟡 MMAQ3 · MINASMAQUINAS S.A.5515.7%3.3%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE74.0%112.8%-1093.9%223.7%4.0%
ROIC29.8%56.1%-320.5%-82.6%-1.3%
Margem líquida-1077.1%-99.3%-9.1%-17.1%-2.7%
Margem bruta15.5%8.5%11.2%12.2%13.5%
Margem EBIT-658.3%-74.9%-4.0%9.6%1.4%
Margem EBITDA-654.9%-68.9%-1.7%11.1%2.9%
Giro dos ativos0.05x0.42x0.94x1.27x0.90x
Dívida líquida/EBITDA———-0.19x-2.64x
Dívida líquida/PL——-1.12x——
Liquidez corrente0.63x0.64x1.34x1.32x1.15x
ROA-51.9%-42.1%-8.5%-21.8%-2.5%
CAGR lucro 5a—————
CAGR receita 5a-59.7%-30.7%-2.4%——

Receita

2025
R$ 0 bi
2024
R$ 0,02 bi
2023
R$ 0,06 bi
2022
R$ 0,07 bi
2021
R$ 0,06 bi

Lucro líquido

2025
R$ -0,02 bi
2024
R$ -0,02 bi
2023
R$ -0,01 bi
2022
R$ -0,01 bi
2021
R$ -0 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ -0,02 bi
2024
R$ -0,02 bi
2023
R$ 0 bi
2022
R$ -0,01 bi
2021
R$ -0,04 bi