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RAPT3 · Máquinas e veículos

RANDONCORP S.A.

Setor CVM: Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças

Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.

Em uma olhada

Negócio
34/100
fundamentos fracos
Saúde
4/9 · Z 6.0
moderada
Preço
justo
em linha com os pares

Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.

Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.

Resumo em 30 segundos

O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.

7/100
🔴 Não atende

Reprovou em: ROE, Dívida líquida/EBITDA, Lucro crescente?, Margem líquida, Dividend Yield.

Exercício 2025 · Setor: Máquinas e veículos

Piotroski F-Score (0–9)

4/9

Abaixo do setor

Altman Z-Score

5.98

Na média do setor

ROE

-1.3%

Abaixo do setorSeu critério ✗

ROIC

3.9%

Na média do setor

Margem líquida

-0.5%

Abaixo do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBITDA

4.27x

Abaixo do setorSeu critério ✗

P/L

-28.43x

Acima do setorSeu critério ✓

Dividend Yield

0.0%

Abaixo do setorSeu critério ✗

Score Fundamentalista

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.

34/100
🔴 Fundamentos fracos
14º de 20 em Máquinas e veículos

Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.

Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.

Parecer dos fundamentos

Os fundamentos se mostram frágeis na maioria dos pilares. Destaca-se em Valuation (56), enquanto Lucratividade (16) fica para trás. Ocupa a 14ª posição entre 20 empresas de Máquinas e veículos por qualidade de fundamentos.

Pontos de atenção

  • Valuation — desempenho mediano (56/100).
  • Crescimento — desempenho mediano (44/100).
  • Consistência — desempenho mediano (40/100).

Riscos

  • Endividamento — ponto fraco (29/100): Dívida líquida/PL, Dívida bruta/PL, Dívida líquida/EBITDA abaixo do setor.
  • Dividendos — ponto fraco (20/100): Dividend Yield abaixo do setor.
  • Lucratividade — ponto fraco (16/100): ROE, Margem líquida, ROIC abaixo do setor.
  • P/L: P/L negativo indica prejuízo, não preço baixo.

Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.

Lucratividade
1625%▾
ROE-1.3%
0.0abaixo do setor
ROIC3.9%
1.0abaixo do setor
ROA-0.3%
1.5abaixo do setor
Margem líquida-0.5%
0.5abaixo do setor
Margem EBITDA10.3%
3.0na média do setor
Margem bruta25.1%
4.5na média do setor
Margem EBIT6.5%
3.5na média do setor
Giro dos ativos0.69x
3.0na média do setor
Endividamento
2920%▾
Dívida líquida/EBITDA4.27x
0.7abaixo do setor
Dívida líquida/PL1.22x
0.2abaixo do setor
Dívida bruta/PL2.02x
0.6abaixo do setor
Liquidez corrente2.16x
7.5acima do setor
Liquidez seca1.53x
9.0acima do setor
Passivos/Ativos75.1%
4.0na média do setor
Cobertura de juros0.55x
2.0abaixo do setor
Valuation
5620%▾
P/L-28.43x
0.0
EV/EBITDA5.52x
6.9na média do setor
P/EBIT1.98x
9.2acima do setor
P/VP0.36x
7.3na média do setor
P/Receita (PSR)0.13x
8.7acima do setor
Earnings Yield-3.5%
2.0abaixo do setor
FCF Yield125.3%
8.7acima do setor
Crescimento
4415%▾
CAGR lucro 5a—
CAGR exige valores positivos no início e no fim
CAGR receita 5a9.8%
5.0na média do setor
CAGR EBITDA 5a0.5%
2.8na média do setor
CAGR patrimônio 5a9.7%
6.3na média do setor
Consistência
4010%▾
Anos com lucro4
3.0na média do setor
Receita consistente?75%
4.0na média do setor
Volatilidade do ROE9.2 pp
5.5na média do setor
Volatilidade da margem3.3 pp
4.5na média do setor
Dividendos
2010%▾
Dividend Yield0.0%
0.0abaixo do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo9 anos
6.0na média do setor

Com fundamentos acima nesta categoria

Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.

POMO3 · MARCOPOLO S.A.69WEGE3 · WEG S.A.66RSUL3 · METALURGICA RIOSULENSE S.A.64LEVE3 · MAHLE METAL LEVE S.A.62MMAQ3 · MINASMAQUINAS S.A.58PTCA3 · PRÁTICA PRODUTOS S.A.54WLMM3 · WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.54FRAS3 · FRAS-LE S.A.53

Mercado

Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).

RAPT3último fechamento

R$ 4,86

15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST

1 dia

-0.21%

vs 14 de jul. · R$ 4,87

4,484,664,8306 de jul.09 de jul.15 de jul.

Máx.

R$ 4,87

Mín.

R$ 4,44

Amplitude

+9.68%

P/L

-28.43x

Acima do setorSeu critério ✓

P/VP

0.36x

Na média do setor

Dividend Yield

0.0%

Abaixo do setorSeu critério ✗

FCF Yield

125.3%

Acima do setor

CAPEX / Depreciação

0.91x

Lucratividade

A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?

ROE

-1.3%

Abaixo do setorSeu critério ✗

ROA

-0.3%

Abaixo do setor

ROIC

3.9%

Na média do setor

Margem líquida

-0.5%

Abaixo do setorSeu critério ✗

Margem bruta

25.1%

Na média do setor

Margem EBIT

6.5%

Na média do setor

Margem EBITDA

10.3%

Na média do setor

Giro dos ativos

0.69x

Na média do setor

Conversão de caixa (FCO/Lucro)

—

Dívidas e liquidez

Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?

Dívida líquida / EBITDA

4.27x

Abaixo do setorSeu critério ✗

Dívida líquida / EBIT

6.76x

Abaixo do setor

Dívida líquida / patrimônio

1.22x

Abaixo do setor

Dívida bruta / patrimônio

2.02x

Abaixo do setor

Liquidez corrente

2.16x

Acima do setor

Patrimônio / ativos

24.9%

Na média do setor

Passivos / ativos

75.1%

Na média do setor

Cobertura de juros

0.55x

Na média do setor

Crescimento

Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?

Crescimento médio da receita (5 anos)

9.8%

Na média do setor

Crescimento médio do lucro (5 anos)

—

Lucro crescente?

Não

Acima do setorSeu critério ✗

Números da empresa

Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.

Receita

R$ 13,14 bi

Quanto a empresa faturou no exercício.

Lucro líquido

R$ -0,06 bi

O que sobrou após custos, juros e impostos.

Patrimônio líquido

R$ 4,75 bi

Capital contábil dos sócios.

Ativo total

R$ 19,08 bi

Tudo o que a empresa possui.

Ativo circulante

R$ 10,19 bi

Bens e direitos de curto prazo.

Capital de giro

R$ 5,46 bi

Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.

Caixa

R$ 3,82 bi

Dinheiro e equivalentes disponíveis.

Dívida bruta

R$ 9,61 bi

Empréstimos e financiamentos.

Dívida líquida

R$ 5,79 bi

Dívida bruta menos o caixa.

Seus critérios

O que você configurou no termômetro — atende ou não?

CritérioValorAlvoPesoStatus
ROE-1.3%> 15.0%3✗
Dívida líquida/EBITDA4.27x< 3.00x3✗
Lucro crescente?Nãodeve ser crescente3✗
Margem líquida-0.5%> 10.0%2✗
Dividend Yield0.0%> 5.0%2✗
P/L-28.43x< 15.00x1✓

Comparação — Máquinas e veículos

Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).

EmpresaNotaROEMargem
🟢 POMO3 · MARCOPOLO S.A.10031.7%13.6%
🟢 TECNOGERA-LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S.A.10016.5%12.1%
🟢 WEGE3 · WEG S.A.7936.5%16.6%
🟢 LEVE3 · MAHLE METAL LEVE S.A.7970.5%11.3%
🟢 RSUL3 · METALURGICA RIOSULENSE S.A.7323.5%15.3%
🟡 WHRL3 · WHIRLPOOL S.A.6424.6%3.6%
🟡 RBNS11 · RODOBENS SA5529.3%6.6%
🟡 MMAQ3 · MINASMAQUINAS S.A.5515.7%3.3%

Histórico

Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.

Indicador20252024202320222021
ROE-1.3%15.3%17.0%17.4%27.0%
ROIC3.9%7.8%9.8%10.2%13.4%
Margem líquida-0.5%5.8%6.1%6.0%9.8%
Margem bruta25.1%26.7%25.7%23.5%25.0%
Margem EBIT6.5%10.7%11.8%11.2%12.2%
Margem EBITDA10.3%13.6%14.4%13.5%14.6%
Giro dos ativos0.69x0.77x0.85x0.87x0.84x
Dívida líquida/EBITDA4.27x2.76x1.58x1.94x1.62x
Dívida líquida/PL1.22x0.99x0.64x0.76x0.66x
Liquidez corrente2.16x1.91x1.81x2.01x1.66x
ROA-0.3%4.5%5.2%5.2%8.3%
CAGR lucro 5a—-7.9%-13.4%——
CAGR receita 5a9.8%9.6%9.6%——

Receita

2025
R$ 13,14 bi
2024
R$ 11,92 bi
2023
R$ 10,89 bi
2022
R$ 11,15 bi
2021
R$ 9,06 bi

Lucro líquido

2025
R$ -0,06 bi
2024
R$ 0,69 bi
2023
R$ 0,66 bi
2022
R$ 0,67 bi
2021
R$ 0,88 bi

Patrimônio líquido

2025
R$ 4,75 bi
2024
R$ 4,51 bi
2023
R$ 3,9 bi
2022
R$ 3,82 bi
2021
R$ 3,27 bi