Piotroski F-Score (0–9)
5/9
Na média do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
CYRE3 · Construção
CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART
Setor CVM: Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
63/100
fundamentos medianos
Saúde
5/9 · Z 7.8
moderada
Preço
justo
em linha com os pares
Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
57/100
🟡 Atenção
Reprovou em: Dívida líquida/EBITDA, Lucro crescente?.
Exercício 2025 · Setor: Construção
Altman Z-Score
7.84
Acima do setor
ROE
20.9%
Na média do setorSeu critério ✓
ROIC
10.7%
Na média do setor
Margem líquida
25.4%
Acima do setorSeu critério ✓
Dívida líquida / EBITDA
3.29x
Na média do setorSeu critério ✗
P/L
4.26x
Na média do setorSeu critério ✓
Dividend Yield
12.1%
Na média do setorSeu critério ✓
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
63/100
🟡 Fundamentos medianos
8º de 39 em Construção
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Dividendos (78), enquanto Valuation (45) fica para trás. Ocupa a 8ª posição entre 39 empresas de Construção por qualidade de fundamentos.
Pontos fortes
- Dividendos (78/100): Anos consecutivos de dividendo acima do setor.
- Lucratividade (76/100): Margem líquida, ROA, Margem EBITDA acima do setor.
Pontos de atenção
- Crescimento — desempenho mediano (64/100).
- Consistência — desempenho mediano (63/100).
- Endividamento — desempenho mediano (55/100).
- Valuation — desempenho mediano (45/100).
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade7625%▾
ROE20.9%
7.7na média do setor
ROIC10.7%
7.7na média do setor
ROA9.2%
8.2acima do setor
Margem líquida25.4%
8.9acima do setor
Margem EBITDA25.8%
8.1na média do setor
Margem bruta32.6%
5.3na média do setor
Margem EBIT24.4%
7.4acima do setor
Giro dos ativos0.36x
4.4na média do setor
Endividamento5520%▾
Dívida líquida/EBITDA3.29x
3.3na média do setor
Dívida líquida/PL0.70x
2.6na média do setor
Dívida bruta/PL0.76x
5.0na média do setor
Liquidez corrente3.84x
9.0acima do setor
Liquidez seca2.35x
8.5acima do setor
Passivos/Ativos56.1%
6.9na média do setor
Cobertura de juros3.15x
6.3na média do setor
Valuation4520%▾
P/L4.26x
4.1na média do setor
EV/EBITDA7.49x
4.8na média do setor
P/EBIT4.44x
4.6na média do setor
P/VP0.89x
4.1na média do setor
P/Receita (PSR)1.08x
2.9na média do setor
Earnings Yield23.5%
7.0na média do setor
FCF Yield-9.7%
2.8na média do setor
Crescimento6415%▾
CAGR lucro 5a23.9%
6.0na média do setor
CAGR receita 5a18.4%
6.5na média do setor
CAGR EBITDA 5a21.8%
6.1na média do setor
CAGR patrimônio 5a13.9%
8.1acima do setor
Consistência6310%▾
Anos com lucro5
3.8acima do setor
Receita consistente?100%
7.4acima do setor
Volatilidade do ROE3.7 pp
7.9acima do setor
Volatilidade da margem3.7 pp
7.1na média do setor
Dividendos7810%▾
Dividend Yield12.1%
6.8na média do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo29 anos
9.7acima do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
SOND3 · SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A.73PLPL3 · PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.71CURY3 · CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.67JHSF3 · JHSF PARTICIPACOES S.A.67MDNE3 · MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A64LPSB3 · LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A.63DIRR3 · DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.63
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
CYRE3último fechamento
R$ 22,50
15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
-2.00%
vs 14 de jul. · R$ 22,96
Máx.
R$ 23,06
Mín.
R$ 21,30
Amplitude
+8.26%
P/L
4.26x
Na média do setorSeu critério ✓
P/VP
0.89x
Na média do setor
Dividend Yield
12.1%
Na média do setorSeu critério ✓
FCF Yield
-9.7%
Na média do setor
CAPEX / Depreciação
4.77x
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
20.9%
Na média do setorSeu critério ✓
ROA
9.2%
Acima do setor
ROIC
10.7%
Na média do setor
Margem líquida
25.4%
Acima do setorSeu critério ✓
Margem bruta
32.6%
Na média do setor
Margem EBIT
24.4%
Acima do setor
Margem EBITDA
25.8%
Acima do setor
Giro dos ativos
0.36x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
-15.0%
Na média do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
3.29x
Na média do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBIT
3.48x
Na média do setor
Dívida líquida / patrimônio
0.70x
Na média do setor
Dívida bruta / patrimônio
0.76x
Na média do setor
Liquidez corrente
3.84x
Acima do setor
Patrimônio / ativos
43.9%
Na média do setor
Passivos / ativos
56.1%
Na média do setor
Cobertura de juros
3.15x
Na média do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
18.4%
Na média do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
23.9%
Na média do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 9,42 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 2,4 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 11,47 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 26,11 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 14,87 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 11 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 0,73 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 8,72 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 7,99 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 20.9% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | 3.29x | < 3.00x | 3 | ✗ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 25.4% | > 10.0% | 2 | ✓ |
| Dividend Yield | 12.1% | > 5.0% | 2 | ✓ |
| P/L | 4.26x | < 15.00x | 1 | ✓ |
Comparação — Construção
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 DIRR3 · DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | 100 | 42.2% | 22.6% |
| 🟢 FGR INCORPORAÇÕES S.A. | 100 | 31.5% | 34.3% |
| 🟢 PACAEMBU CONSTRUTORA S.A. | 100 | 39.6% | 14.8% |
| 🟢 MDNE3 · MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A | 100 | 27.7% | 17.8% |
| 🟢 CURY3 · CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 100 | 65.1% | 20.0% |
| 🟢 CONSTRUTORA METROCASA S.A. | 100 | 148.1% | 21.5% |
| 🟢 LPSB3 · LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A. | 79 | 22.7% | 25.6% |
| 🟢 SOND3 · SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A. | 79 | 52.8% | 15.8% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 20.9% | 19.3% | 13.0% | 11.2% | 15.0% |
| ROIC | 10.7% | 11.4% | 7.2% | 6.4% | 9.4% |
| Margem líquida | 25.4% | 24.1% | 17.7% | 15.9% | 21.2% |
| Margem bruta | 32.6% | 32.4% | 32.7% | 32.0% | 34.8% |
| Margem EBIT | 24.4% | 25.0% | 18.0% | 16.9% | 22.2% |
| Margem EBITDA | 25.8% | 26.3% | 19.5% | 18.0% | 23.0% |
| Giro dos ativos | 0.36x | 0.38x | 0.36x | 0.33x | 0.35x |
| Dívida líquida/EBITDA | 3.29x | 2.60x | 4.04x | 4.86x | 3.11x |
| Dívida líquida/PL | 0.70x | 0.55x | 0.58x | 0.62x | 0.51x |
| Liquidez corrente | 3.84x | 3.27x | 2.83x | 2.48x | 3.11x |
| ROA | 9.2% | 9.0% | 6.4% | 5.2% | 7.3% |
| CAGR lucro 5a | 23.9% | 23.6% | 4.3% | — | — |
| CAGR receita 5a | 18.4% | 18.5% | 14.2% | — | — |
Receita
2025
R$ 9,42 bi
2024
R$ 7,97 bi
2023
R$ 6,25 bi
2022
R$ 5,41 bi
2021
R$ 4,79 bi
Lucro líquido
2025
R$ 2,4 bi
2024
R$ 1,92 bi
2023
R$ 1,11 bi
2022
R$ 0,86 bi
2021
R$ 1,02 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 11,47 bi
2024
R$ 9,95 bi
2023
R$ 8,5 bi
2022
R$ 7,7 bi
2021
R$ 6,8 bi