Piotroski F-Score (0–9)
5/9
Abaixo do setor
← Todas as empresasLucratividade
Endividamento
Valuation
Crescimento
Consistência
Dividendos
ECOR3 · Transporte e logística
ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A.
Setor CVM: Serviços Transporte e Logística
Painel de análise fundamentalista. Compare com o seu critério e com o setor — sem recomendação de compra ou venda.
Em uma olhada
Negócio
60/100
fundamentos medianos
Saúde
5/9 · Z 4.7
moderada
Preço
desconto
abaixo dos pares
Um caso equilibrado — o preço que você paga define o resto.
Retrato dos fundamentos e do preço relativo — não é recomendação de compra ou venda. A decisão, e o preço que você aceita pagar, são seus.
Resumo em 30 segundos
O essencial para começar — toque no i para entender cada termo.
43/100
🟡 Atenção
Reprovou em: Dívida líquida/EBITDA, Lucro crescente?, Margem líquida.
Exercício 2025 · Setor: Transporte e logística
Altman Z-Score
4.69
Na média do setor
ROE
19.8%
Na média do setorSeu critério ✓
ROIC
9.2%
Na média do setor
Margem líquida
7.5%
Na média do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBITDA
4.47x
Abaixo do setorSeu critério ✗
P/L
6.08x
Acima do setorSeu critério ✓
Dividend Yield
8.1%
Acima do setorSeu critério ✓
Score Fundamentalista
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos, por pilares e comparada ao setor.
60/100
🟡 Fundamentos medianos
3º de 23 em Transporte e logística
Nota objetiva de qualidade dos fundamentos (0–100), pela média ponderada de 6 pilares, comparando com o setor e com a própria história. É diferente do termômetro, que mede se a empresa atende aos seus critérios.
Toque em cada pilar para ver os indicadores. Análise de fundamentos, não recomendação de compra ou venda.
Parecer dos fundamentos
Os fundamentos são medianos: convivem pontos fortes e pontos de atenção. Destaca-se em Lucratividade (71), enquanto Endividamento (38) fica para trás. Ocupa a 3ª posição entre 23 empresas de Transporte e logística por qualidade de fundamentos.
Pontos fortes
- Lucratividade (71/100): ROE, Margem EBIT, Margem líquida acima do setor.
- Valuation (67/100): Earnings Yield, P/EBIT, P/L acima do setor.
- Dividendos (65/100): Dividend Yield acima do setor.
Pontos de atenção
- Consistência — desempenho mediano (62/100).
- Crescimento — desempenho mediano (60/100).
Riscos
- Endividamento — ponto fraco (38/100): Dívida líquida/PL, Dívida líquida/EBITDA, Dívida bruta/PL abaixo do setor.
Esta é uma análise dos fundamentos divulgados, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão de investir é sua.
Lucratividade7125%▾
ROE19.8%
8.4acima do setor
ROIC9.2%
6.2na média do setor
ROA2.3%
7.4acima do setor
Margem líquida7.5%
7.6acima do setor
Margem EBITDA48.9%
7.5acima do setor
Margem bruta38.8%
6.7na média do setor
Margem EBIT37.2%
8.1acima do setor
Giro dos ativos0.31x
2.2abaixo do setor
Endividamento3820%▾
Dívida líquida/EBITDA4.47x
1.6abaixo do setor
Dívida líquida/PL5.76x
1.5abaixo do setor
Dívida bruta/PL6.03x
2.0abaixo do setor
Liquidez corrente1.52x
5.7na média do setor
Liquidez seca1.52x
6.1na média do setor
Passivos/Ativos88.2%
3.9na média do setor
Cobertura de juros1.40x
7.1acima do setor
Valuation6720%▾
P/L6.08x
7.9acima do setor
EV/EBITDA5.41x
7.6acima do setor
P/EBIT1.23x
8.8acima do setor
P/VP1.21x
6.3na média do setor
P/Receita (PSR)0.46x
6.8na média do setor
Earnings Yield16.4%
9.5acima do setor
FCF Yield-39.4%
0.6abaixo do setor
Crescimento6015%▾
CAGR lucro 5a23.9%
6.2na média do setor
CAGR receita 5a25.4%
6.7na média do setor
CAGR EBITDA 5a25.6%
4.4na média do setor
CAGR patrimônio 5a17.1%
7.5acima do setor
Consistência6210%▾
Anos com lucro5
5.7acima do setor
Receita consistente?100%
4.3acima do setor
Volatilidade do ROE5.2 pp
7.8acima do setor
Volatilidade da margem1.8 pp
9.5acima do setor
Dividendos6510%▾
Dividend Yield8.1%
7.4acima do setor
DY médio 5a—
série com 1 ponto(s) (mínimo 3)
Anos consecutivos de dividendo4 anos
4.8na média do setor
Com fundamentos acima nesta categoria
Empresas do mesmo setor com Score maior — para você comparar, não uma indicação.
Mercado
Cotação do ticker principal e valuation (P/L, P/VP, DY).
ECOR3último fechamento
R$ 7,57
15 de jul. de 26 · B3 COTAHIST
1 dia
-3.20%
vs 14 de jul. · R$ 7,82
Máx.
R$ 7,82
Mín.
R$ 7,18
Amplitude
+8.91%
P/L
6.08x
Acima do setorSeu critério ✓
P/VP
1.21x
Na média do setor
Dividend Yield
8.1%
Acima do setorSeu critério ✓
FCF Yield
-39.4%
Abaixo do setor
CAPEX / Depreciação
5.11x
Lucratividade
A empresa ganha bem com o que vende e com o capital dos sócios?
ROE
19.8%
Na média do setorSeu critério ✓
ROA
2.3%
Na média do setor
ROIC
9.2%
Na média do setor
Margem líquida
7.5%
Na média do setorSeu critério ✗
Margem bruta
38.8%
Na média do setor
Margem EBIT
37.2%
Na média do setor
Margem EBITDA
48.9%
Na média do setor
Giro dos ativos
0.31x
Na média do setor
Conversão de caixa (FCO/Lucro)
554.8%
Acima do setor
Dívidas e liquidez
Há folga para pagar contas e dívida controlada frente aos pares?
Dívida líquida / EBITDA
4.47x
Abaixo do setorSeu critério ✗
Dívida líquida / EBIT
5.88x
Na média do setor
Dívida líquida / patrimônio
5.76x
Abaixo do setor
Dívida bruta / patrimônio
6.03x
Abaixo do setor
Liquidez corrente
1.52x
Na média do setor
Patrimônio / ativos
11.8%
Abaixo do setor
Passivos / ativos
88.2%
Abaixo do setor
Cobertura de juros
1.40x
Na média do setor
Crescimento
Receita e lucro estão avançando ao longo dos anos?
Crescimento médio da receita (5 anos)
25.4%
Na média do setor
Crescimento médio do lucro (5 anos)
23.9%
Na média do setor
Lucro crescente?
Não
Acima do setorSeu critério ✗
Números da empresa
Valores do último exercício, em bilhões de reais — base do balanço.
Receita
R$ 11,52 bi
Quanto a empresa faturou no exercício.
Lucro líquido
R$ 0,87 bi
O que sobrou após custos, juros e impostos.
Patrimônio líquido
R$ 4,37 bi
Capital contábil dos sócios.
Ativo total
R$ 37,1 bi
Tudo o que a empresa possui.
Ativo circulante
R$ 5,83 bi
Bens e direitos de curto prazo.
Capital de giro
R$ 1,99 bi
Ativo circulante menos passivo circulante — folga operacional de curto prazo.
Caixa
R$ 1,19 bi
Dinheiro e equivalentes disponíveis.
Dívida bruta
R$ 26,36 bi
Empréstimos e financiamentos.
Dívida líquida
R$ 25,18 bi
Dívida bruta menos o caixa.
Seus critérios
O que você configurou no termômetro — atende ou não?
| Critério | Valor | Alvo | Peso | Status |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 19.8% | > 15.0% | 3 | ✓ |
| Dívida líquida/EBITDA | 4.47x | < 3.00x | 3 | ✗ |
| Lucro crescente? | Não | deve ser crescente | 3 | ✗ |
| Margem líquida | 7.5% | > 10.0% | 2 | ✗ |
| Dividend Yield | 8.1% | > 5.0% | 2 | ✓ |
| P/L | 6.08x | < 15.00x | 1 | ✓ |
Comparação — Transporte e logística
Outras empresas do mesmo setor (nota, ROE e margem).
| Empresa | Nota | ROE | Margem |
|---|---|---|---|
| 🟢 CONC ROTA DAS BANDEIRAS S.A. | 100 | 34.2% | 24.5% |
| 🟢 EPR INFRAESTRUTURA PR S.A. | 100 | 51.4% | 33.8% |
| 🟢 VLI MULTIMODAL S.A | 100 | 33.3% | 27.9% |
| 🟢 EPR IGUAÇU S.A. | 100 | 35.7% | 19.0% |
| 🟢 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A. | 100 | 17.7% | 26.0% |
| 🟢 MRS LOGISTICA S.A. | 100 | 18.0% | 20.5% |
| 🟢 SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A | 100 | 26.8% | 10.5% |
| 🟢 EPR VIA MINEIRA S.A. | 100 | 43.9% | 32.6% |
Histórico
Indicadores e evolução de lucro / patrimônio pelos exercícios.
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 19.8% | 24.8% | 20.0% | 9.3% | 15.8% |
| ROIC | 9.2% | 7.9% | 8.7% | 7.2% | 7.2% |
| Margem líquida | 7.5% | 9.3% | 6.7% | 3.9% | 7.9% |
| Margem bruta | 38.8% | 39.6% | 36.8% | 31.8% | 39.6% |
| Margem EBIT | 37.2% | 35.7% | 31.5% | 25.4% | 33.7% |
| Margem EBITDA | 48.9% | 45.5% | 40.5% | 35.0% | 48.6% |
| Giro dos ativos | 0.31x | 0.34x | 0.34x | 0.33x | 0.28x |
| Dívida líquida/EBITDA | 4.47x | 3.94x | 4.09x | 4.83x | 3.50x |
| Dívida líquida/PL | 5.76x | 4.80x | 4.90x | 4.08x | 3.40x |
| Liquidez corrente | 1.52x | 0.67x | 0.98x | 0.63x | 0.64x |
| ROA | 2.3% | 3.1% | 2.3% | 1.3% | 2.2% |
| CAGR lucro 5a | 23.9% | 35.5% | 27.5% | — | — |
| CAGR receita 5a | 25.4% | 28.5% | 37.9% | — | — |
Receita
2025
R$ 11,52 bi
2024
R$ 9,87 bi
2023
R$ 8,85 bi
2022
R$ 6,06 bi
2021
R$ 4,65 bi
Lucro líquido
2025
R$ 0,87 bi
2024
R$ 0,91 bi
2023
R$ 0,6 bi
2022
R$ 0,23 bi
2021
R$ 0,37 bi
Patrimônio líquido
2025
R$ 4,37 bi
2024
R$ 3,69 bi
2023
R$ 2,99 bi
2022
R$ 2,52 bi
2021
R$ 2,33 bi